Recolha do restante Movimento com Bancos uma vez que os Cheques emitidos passam automaticamente para o Extrato da Conta correspondente.
Possibilidade de fazer Pesquisa.
Ordenação por: Nome; Entidade ou Tipo/Número de Documento.
Ligação à Contabilidade desde que definida na Configuração da Rotina e que na Tabela de Movimentos para Bancos a Conta preenchida ou a preencha na Recolha de Movimentos.
Introdução da Data em que o Movimento foi feito no Banco, Conferência e Apuramento dos Saldos em cada momento.
Conferência só de Cheques ou por conferir.
Visualiza Conta Bancária (Banco e NIB), Data, Estabelecimento, Tipo de Movimento, Livro de Cheques, Número do Documento, Valores a Débito ou a Crédito, Data de Conferência; Entidade, Descritivo e Número de Autorização.
Com Limites por Data e até à data de Conferência.
Possibilidade de ir ao Extrato.
Limites da Impressão: Data do Movimento com opção dos Conferidos (entre Datas de Conferência) e por conferir.
Consulta ou Impressão dos Movimentos que já existam para arquivo conforme limites pretendidos.
Exportação imediata ou deferida do Extrato Bancário.
Limites para Impressão: Datas Inferior e Superior com possibilidade de imprimir: Nome da Entidade; Descrição; Saldos Conferidos; Dados do Estabelecimento e Cheques Depositados/Fecho TPA.
Nos Movimentos de Recebimentos com a Modalidade de Pagamento «Cheque» é criado um ficheiro com os Cheques Recebidos, podendo depois indicar qual o Banco onde será efetuado o Depósito, criando um Movimento no Extrato Bancário.
Histórico do Cheques recebidos, com ordenação por Cheque ou Data.
Nos Movimentos de Recebimentos é criado um ficheiro com as Referências de Multibanco Recebidos, podendo depois indicar qual o Banco onde será efetuado o Movimento TPA, criando um Movimento no Extrato Bancário.
Histórico das Referências de Multibanco recebidas, ordenado por Referência ou Data.
Nos Movimentos de Pagamentos é criado um ficheiro com as Ordens de Transferência Recebidas, podendo depois indicar qual o Banco onde será efetuado a Transferência, criando um Movimento no Extrato Bancário.