Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
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1- MOVIMENTOS PARA BANCOS

 
Movimento que interessa à obtenção do Extrato Bancário.
Os Cheques emitidos pelo programa passam, automaticamente, para o Extrato.
 
 
CONTA BANCÁRIA
Conforme Conta Bancária a ser movimentada.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação do Banco, Moeda, Saldo e Data do Último Movimento para confirmação.
 
Acede ao ecrã seguinte:
Onde poderá preencher os dados do Extrato Bancário que no ecrã anterior não podia recolher.
 
 
CONTA BANCÁRIA
Na lista pendente, visualiza a Conta Bancária, Banco, Balcão e NIB.
 
ANO
Imprime o Mapa por Anos.
Indique o Ano a imprimir.
 
SALDO
Assinalado com , mostra, também, o Saldo em.
 
DATA
Data do Movimento, se premir , visualiza o ecrã Recolha de Movimentos, para possível alteração.
Mostra os campos:
"Data"; "Estabelecimento"; "Tipo de Movimento"; "Livro de Cheques"; "Número do Documento"; "Débito"; "Crédito"; "Data de Conferência"; "Entidade"; "Descritivo"; "Número de Autorização"; "Conta"; "Entidade/Centro de Custo"; "Moeda"; "Câmbio"; "Valor" e "Valor em".
 
Carregando em , que se encontra a seguir ao campo "Data de Conferência", passa ao ecrã Recolha de Valores:
 
 
Visualiza os Valores efetuados com os dados de:
Moeda;
Câmbio;
Valor.
 
Pode passar ao ecrã Cheques Depositados:
 
 
Visualiza os Depósitos efetuados para este Movimento com a informação de:
Cheque/Descritivo;
Código da Entidade;
Data;
Valor.
 
Para a janela Gestão de Movimentos do Extrato Bancário.
 
Movimento automático (Depósitos/ Numerário e Fecho TPA) não pode alterar.
 
Botão
Função
Faz Pesquisa.
Mostra Extrato.
Listagem de Movimentos para Excel com a possibilidade de escolher os campos a Exportar.
Recolha de Movimentos. Passa ao ecrã seguinte:
 
 
DATA
Indique a Data do Movimento.
Se premir , assume a Data do Processamento.
 
ESTABELECIMENTO
Assume o Código «100».
Indique o Código.
Valida com a Tabela Estabelecimentos.
 
TIPO MOVIMENTO
Indique o Código.
Valida com a Tabela de Movimentos e mostra a Abreviatura do Movimento.
 
NÚMERO DO LIVRO
Ativado se no campo anterior optou por Código de Tipo de Movimento "Livro de Cheques".
Indique o Número do Livro de Cheques.
Valida com o Ficheiro Livro de Cheques.
 
NÚMERO DO DOCUMENTO/CHEQUE
Número do Documento.
Informa se é Movimento a Débito ou a Crédito e se é uma ALTERAÇÃO OU NOVO.
 
ENTIDADE
Indique o Código de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades e visualiza a Designação.
 
DESCRITIVO
Descrição da origem do Documento. 
 
NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO
Número de Autorização interna, se estiver configurado para este fim.
Passa ao campo "Ligação à Contabilidade".
 
CONTA BANCÁRIA (DESTINO)
Numa transferência entre Bancos, indique o Código da Conta Bancária do Banco destino.
As Alterações/Anulações só podem ser efetuadas na conta do Banco Origem.
 
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Conta: Se necessário, indique a Conta POC (PMR - Contabilidade instalada).
Valida com o Ficheiro de Contas da Contabilidade.
Entidade/Centro de Custo: Se a Conta for Agrupadora indique a Entidade ou o Centro de Custo.
Avança para o campo "Valor em".
 
MOEDA
Se necessário, na lista pendente indique a Moeda para o Movimento.
 
VALOR EM
Indique o Valor do Movimento efetuado.
Com  vai para o campo "Moeda".
Mostra Câmbio e Valor.
Com  vai para o campo "Conta Bancária (destino)".
 
Classificação dos movimentos para recolha para a Ligação à Contabilidade.
Passa para ao ecrã seguinte:
 
 
DATA
Visualiza a Data dos Movimentos.
 
ESTABELECIMENTO
Mostra o Número da Folha.
 
D/C
Mostra: D – Débito; C – Crédito.
 
TIPO DE MOVIMENTO
Mostra Código e Abreviatura.
 
NÚMERO DO DOCUMENTO
Mostra o Número do Documento.
 
SÓ ERRADOS
Assinalado com , só mostra os Documentos Errados (falta de Conta ou Entidade, se for uma Conta Agrupadora com Entidades).
 
(ERRADO)
Editado com «?», significa que este Movimento está errado (ver o campo "Conta" ou Entidade/Centro de Custo" a ver se falta algum valor).
 
DESCRITIVO CONTABILISTICO
Mostra a descrição contabilística.
 
CONTA
Mostra a Conta do POC.
Valida com Ficheiro relativo.
 
ENTIDADE/CENTRO DE CUSTO
Mostra Código de Entidade ou Centro de Custo conforme Ficheiro de Entidades ou Tabela de Centros de Custo, no Plano de Contas na Contabilidade.
 
VALOR
Mostra Valor.
 
DOCUMENTO DE LIGAÇÃO
Visualiza o Documento para Ligação.
 
Se forem alteradas Contas de Movimentos que já foram ligadas à Contabilidade, terá que repetir a Ligação.
 
 
LIMITES
Indique os Limites Inferior/Superior a usar:
Data e Movimento;
Estabelecimento;
Tipo de Movimento;
Número do Documento;
Entidade.
 
OPÇÃO
Conferidos: Assinalado com , imprime só os conferidos;
Por Conferir: Assinalado com , imprime só os por conferidos
Todos: Assinalado com , imprime todos.
 
EXPORTAÇÃO
Assinalado com , ativa os dois campos seguintes.
 
EXCEL (XLS)
Assinalado com , Exporta para um Ficheiro no formato «XLS» e não é impresso.
Ativa os campo "Path Ficheiro" e "Edita Documento".
 
TEXTO (TXT)
Marcado com , Exporta para um Ficheiro no formato «TXT».
Se os campos seguintes estiverem ativados, são, neste momento, desativados.
 
PATH DO FICHEIRO
Encaminhamento da Localização (Unidade e Pasta) e Nome do Ficheiro, no formato «XLS», a exportar.
Com o botão , pode escolher o caminho do ficheiro.
 
EDITA DOCUMENTO
Assinalado com , abre de imediato o Documento criado.
Indique o caminho do Editor de Texto onde quer abrir o Ficheiro criado, por exemplo:
«C:\Programas\Microsoft Office\Office\Excel.exe».
 
CAMPOS A EXPORTAR
Assinalado com , pode selecionar o(s) campo(s) a exportar.