6- DEPÓSITOS DE CHEQUES![]() CONTA BANCÁRIA
Indique a Conta Bancária para onde pretende enviar o Depósito.
Banco;
IBAN.
Mostra os Saldos antes e após.
DATA DE DEPÓSITO
Assume o Ano.
Com a tecla
![]() Indique o Mês e Dia que desejar.
ESTABELECIMENTO
Carregando em
![]() Indique o Estabelecimento.
TIPO DE MOVIMENTO
Indique o Código do Tipo de Movimento.
Visualiza a Abreviatura relativa.
NÚMERO DE DEPÓSITO
Indique o Número de Depósito.
Ao indicar um Número de Depósito existente aparece a mensagem seguinte:
![]() Código da Conta Bancária, Data e Número do Depósito.
Já existe este Depósito… Quer proceder à sua Alteração?
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Visualiza os campos deste Bloco.
ATÉ DATA DE DEPÓSITO
Marca Todos: Assinalado com
![]() Desmarca Todos: Marcado com
![]() FOLHA DE CAIXA: DELEGAÇÃO
Se necessário, indique o Código da Delegação da Folha de Caixa.
NUMERÁRIO
Se necessário, indique o valor do Numerário a depositar.
TOTAL DO DEPÓSITO
Mostra o valor total dos Cheques mais o Numerário.
CHEQUE
Marcado com
![]() São visualizados os Números dos Cheques que estão por Enviar.
Os restantes campos são mostrados para Conferência:
Banco;
Entidade;
Data do Cheque;
Valor do Cheque;
Delegação, se necessário;
Folha de Caixa;
Número do Documento da Folha de Caixa.
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