7- FECHO TPA![]() TPA
Na lista pendente, indique o Código do TPA.
DATAS INFERIOR/SUPERIOR
Insira as Datas Inferior/Superior a usar.
CONTA BANCÁRIA
Visualiza, mediante o Código da Tabela de Códigos TPA , a Conta Bancária para onde vai enviar o Depósito.
Banco;
IBAN.
Mostra os Saldos antes e após.
ATÉ DATA SUPERIOR
Marca Todos: Assinalado com
![]() Desmarca Todos: Marcado com
![]() DATA DE FECHO
Assume o Ano e se carregar em
![]() Indique o Mês e Dia que desejar.
Avança para o campo "Per./Trans.".
ESTABELECIMENTO
Com a tecla
![]() Indique o Estabelecimento.
TIPO DE MOVIMENTO
Visualiza a Abreviatura relativa.
PERÍODO/TRANSFERÊNCIA
![]() Código da Conta Bancária, Data e Período/Transferência.
Já existe este Fecho… Quer proceder à sua Alteração?
FOLHA DE CAIXA: DELEGAÇÃO
Indique o Código da Delegação da Folha de Caixa, se necessário.
DESPESAS BANCÁRIAS
Indique o valor das Despesas Bancárias.
TOTAL
Mostra o valor total das Referências mais as Despesas Bancárias.
PERÍODO/TRANSFERÊNCIA
Marcado com
![]() São visualizados os Período/Transferência que estão por Enviar.
Os restantes campos são mostrados para Conferência:
Banco;
Entidade;
Data;
Valor;
Delegação, se necessário;
Folha de Caixa;
Número do Documento da Folha de Caixa.
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