Gestão de Vendas/Faturação
Manual do utilizador
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1.2.3.1- TABELA TIPOS DE GUIAS

 
Esta tabela, também é usada como Documentos de Conferência.
Conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro, edita, a Designação na Guia:
«Guia de Remessa», independentemente, da Designação dada à Guia.
 
 
CÓDIGO
Indique até 99 Códigos os diferentes Tipos de Guias.
No Ficheiro SAF-T PT, o Código do Tipo de Guia faz parte do Número de Série das Guias.
Pode ordenar por Código.
 
 DESIGNAÇÃO
Obrigatória.
Indique o nome do Tipo de Guia.
Pode ordenar por Designação.
 
INATIVO DESDE
Ao indicar uma Data inativa o Tipo de Guia a partir dessa data, então, caso tenha assinalado com , o campo "Não mostra Tipos de Documentos Inativos", na Configuração da Rotina, estes Tipos de Documentos não serão visualizados nas Tabelas de Guias, Numeradores e na Configuração dos Impressos.
Numa futura atualização também não será permitida a Recolha para estes Tipos de Documento.
 
ENVIO E-MAIL
Marcado com , permite, a este Tipo de Guia enviar e-mail no formato «PDF».
 
ABREVIATURA
Obrigatória.
Insira a Designação do histórico a constar nos Documentos criados a partir da Ligação à Tesouraria.
 
NÚMERO DE VIAS
Coloque o Número de Vias que pretende imprimir (para cada Tipo de Guia).
Ao emitir o Documento o Número de Vias considerado é o aqui indicado multiplicado pelo Número de Vias recolhido no Ficheiro de Entidades, separador Processamento.
 
TIPO DE GUIA
Assinalado com , indique o Tipo de Guia. Com tratamento nos programas relativos com este indicador.
A partir de 1 de Julho de 2017, para Guias codificadas como «Orçamento» e «ProForma», deverão ser criados novos Tipos de Guias com a Designação SAFT automática:
ProForma – «PF» e Orçamento – «OR».
São considerados Documentos de Conferência para o Ficheiro SAF-T PT.
Eis os Tipos de Guia possíveis:
 
Código
Guia
G
Guia de Remessa: Pode gerar Documentos de Venda;
O
Orçamento: Pode ser Faturada.
Não tem acesso às opções:
Documento de Transporte, nem a Produtos compostos, nem atualiza Stocks, nem à Tesouraria;
P
Permanente: (mesmo após a confirmação de Guia Faturada, esta mantém todos os dados permitindo confirmar a faturação as vezes que pretender, por exemplo: Avenças). Não pode ser emitida;
I
Interna: Não é emitida, mas pode ser Faturada, ficando com a informação do Documento de destino.
Não tem acesso às opções:
Documento de Transporte, nem a Produtos compostos, nem atualiza Stocks, nem à Tesouraria.
Torna visível e ativo o campo "Devolução"
F
Pró-Forma: Pode ser Faturada. Não tem acesso às opções:
Documento de Transporte, nem a Produtos compostos, nem atualiza Stocks, nem à Tesouraria;
l
Global: Marca automaticamente que gera Documento em Vendas, mas o Tipo de Documentos de Vendas por sua vez não pode ter indicação que é proveniente de Guia.
Esta Guia não será faturada como as Guias normais.
Este Tipo de Guia usa-se, essencialmente, para transportar Mercadoria que será entregue e da qual serão recolhidas as Guias ou Faturas (Auto Vendas) até 5 dias após a data da Guia Global.
 
DESIGNAÇÃO PARA O SAF-T
Obrigatória.
Na lista pendente, insira o Nome (modo de Movimento) a usar no Ficheiro SAF-T PT, <MovementType> e na edição nas Guias (Guia de Remessa, Guia de Transporte, etc.).
A Designação SAF-T é editada, independentemente, da Designação dada à Guia (ver Configuração, Guias, Impressos (Guias), Propriedades).
 
Código
Guia de
GR
Remessa;
GT
Transporte;
GA
Movimentação de Ativos próprios;
GC
Consignação;
GD
Devolução ou Nota de Devolução.
 
As Guias ou Notas de Devolução (GD) são os únicos Documentos retificativos das Guias e podem originar o elemento <SupplierID>, Código de Fornecedor, para o Ficheiro SAF-T PT.
Assim, passa a deixar assinalar com , o campo "Fornecedor", ou não.
 
TIPO DE NUMERAÇÃO
Obrigatória.
Só para as Guias Permanentes e Internas.
Para os outros Tipos de Guias fica desativado e funciona só com a Numeração automática e sequencial.
Se nenhum campo estiver marcado, por defeito, assume os dois campos assinalados.
Assinale com , o Tipo de Numeração pretendida para o Tipo de Guias Permanentes:
Automática: Numeradas sequencialmente no contador da Tabela de Numeradores.
Este tipo de Numeração é obrigatória em Portugal, para todos os Documentos relevantes;
Manual: Numeradas pelo utilizador na Recolha da Guia;
Assinaladas ambas (só para Angola, Moçambique e Guiné), as Guias serão numeradas pelo utilizador na recolha da Guia ou, automaticamente, se o campo "Guia", na recolha, não for preenchido.
 
Só para Guias Permanentes e Internas, em Portugal.
 
Na emissão de Guias a Designação Fiscal ficará de acordo com estes Tipos de Guia.
 
Existem 2 variáveis no gerador de Guias e Documentos relacionadas com as Guias Permanentes: «DMES» e «DM+1» editando o Mês ou o Mês seguinte, respetivamente.
 
Só o Tipo de Guia, Guia de Remessa é que ativa o campo seguinte. Os Tipos de Guia: Orçamento e Pró-forma são automaticamente considerados, no Ficheiro SAF-T PT, elemento <WorkType> com o Código «DC» – Documentos de conferência emitidos que sejam suscetíveis de apresentação ao cliente para conferência de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, bem como no próprio Documento.
 
Na lista pendente, insira o Nome (modo de Movimento) a usar no Ficheiro SAF-T PT, <MovementType> e na edição nas Guias (Guia de Remessa, Guia de Transporte, etc.).
A Designação SAF-T é editada, independentemente, da Designação dada à Guia (ver Configuração, Guias, Impressos (Guias), Propriedades).
 
DEVOLUÇÃO
Visível e ativado se no campo "Tipo de Guia", opção Guia Interna estiver marcada com .
Assinalado com , para quem não quer deixar nas mãos dos vendedores a capacidade de fazer Notas de Crédito, mas quer de alguma forma que façam um Documento com essa pretensão, existe este Tipo de Guia que permite indicar qual o Documento de Vendas de Origem (e eventualmente copiar as linhas do mesmo e alterar).
Ao fazer a Nota de Crédito, o Documento de Origem a indicar, continua a ser o Documento da Venda, claro, mas fazendo Cópia de Linhas de uma Guia deste Tipo ficará a mesma "associada" à Nota de Crédito (para que não venha mais a ser utilizada para o mesmo efeito).
 
FORNECEDOR
Marcado com , o campo é ativado e assume que a Guia de Transporte definida no campo anterior como «GT» é relativo ao Fornecedor e não ao Cliente.
 
GERAÇÃO
Guia: Marcado com , assume que o Tipo de Guia gera uma Guia nas Guias.
Este campo fica desativado se escolheu «Guia de Remessa», no campo "Tipo de Guia".
Documento de Venda: Assinalado com , assume Tipo Guia que gera um Documento de Venda. Ativa o campo seguinte.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Ativado pelo campo anterior.
Marcado com , no campo "Fatura" insira o Código do Tipo de Documentos da Faturação/Vendas a criar a partir deste Tipo de Guia.
Assinalado com  o campo "Guia", indique o Código do Tipo de Guias que pretende criar a partir deste Tipo de Guia.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
Se escolheu a Guia Permanente (Código «P»), no Tipo de Guia, todos os campos abaixo indicados ficam desativados exceto o campo "Observ.Suplem.".
Se escolheu a Guia Interna (Código «I»), no Tipo de Guia, todos os campos abaixo indicados ficam desativados exceto os campos: "Entidade no Ficheiro"; "Aceita Entidade com NIF 999999999" e "Observ.Suplem.".
 
TIPO DE DOCUMENTO (REGIME IVA DE CAIXA)
Ativado se na Configuração da Empresa, separador Dados Fiscais, assinalou o campo "Regime de IVA de Caixa" com .
Marcado com , considera a Guia para o Regime de IVA de Caixa.
Deve já ter aberto um Tipo de Documento Novo, na Tabela de Tipos de Documentos, ou então, pode através de  abri-lo agora.
Este Documento será usado dentro das Datas dadas na Configuração da Empresa, Dados Fiscais para Início e Fim do Regime de IVA de Caixa.
Findo o regime (mínimo dois anos) o Tipo de Documento a ser tratado volta a ser o definido no Campo anterior.
 
SÉRIE (RIC)
Ativado se no campo anterior o Documento escolhido tiver na sua configuração, na Tabela de Documentos, o campo "Série" preenchido, isto é, a Série acionada.
Se quiser alterar, antes de Movimentos efetuados, indique a Série.
 
Com a Carteira de Encomendas da PMR, estes critérios também se enquadram para a Geração de Documentos de Venda, quer na opção Propostas quer na opção Encomendas.
 
ENTIDADE NO FICHEIRO
Obrigatório para Guias Permanentes embora fique desativado.
Assinalado com , durante a recolha da Guia, obriga a existência da Entidade registada no Ficheiro de Entidades.
Ativa o campo seguinte.
 
ACEITA ENTIDADE COM NÚMERO FISCAL 999...
Ativado se o campo anterior estiver marcado com .
Marcado com ,  pode, nas Recolhas de Guias, apesar de obrigar a preencher Entidade, permitir que a Entidade com Número Fiscal a «999999999» ou «999999990» seja considerada valida, casos de consumidor final.
Assim, o tratamento dos dados será semelhante ao da Entidade a zeros mas permite utilizar as condições marcadas para a Entidade digitada (Código de Preço, etc.).
 
DOCUMENTO DE TRANSPORTE
Ativado se os campos Tipo de Guia "Guia de Remessa" ou "Permanente" estiverem assinalados com .
Marcado com , pode, na recolha das Guias, separador Expedição designar quer para a Carga quer para a Descarga: Circuito de Distribuição, Data, Hora, Matrícula da viatura, Morada, Localidade Código do País e Código Postal.
Se não for assinalado na Recolha de Guias, o separador Expedição não aparece.
Estes dados entram para o Ficheiro SAF-T PT.
 
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Marcado com , pode, na recolha de Guias, separador Observações Suplementares indicar 3 linhas de Observações.
Se não, na recolha de Guias o separador Observações Suplementares não aparece.
 
PRODUTOS COMPOSTOS
Assinalado com , trata os Produtos Compostos se Módulo opcional de Produtos Compostos, PMR-Vendas e PMR-Stocks instalados.
 
ATUALIZA STOCKS
Ativado se os campos "Tipo de Guia" e "Guia de Remessa", estiver assinalado com .
Se a Guia gera um Documento de Faturação, neste campo é assumida a atualização do Documento a faturar.
Indicado com , considera que este Tipo de Guia executa de imediato a Atualização de Stocks.
 
ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o campo anterior estiver marcado com .
Faz a Atualização imediata das existências em Stock (PMR-Stocks instalado).
 
AUTO VENDAS
Assinalado com , considera Guias de Auto Vendas.
As Guias Permanentes, Internas e Globais não podem ser tratadas como Auto Vendas.
Utilizadas para se recolherem Guias de Saída ou Entrada que foram feitas manualmente durante a «entrega».
Por exemplo:
Ao fazer uma Guia Global, devo regularizar a Guia Global com várias Guias do tipo Auto Venda até perfazer a totalidade das Quantidades da Guia Global.
 
ATRASO DE MINUTOS PARA INÍCIO DE TRANSPORTE
Se o Documento for uma Guia de transporte poderá preencher o campo com os Minutos para somar à Hora de Início de Transporte.
Se aqui estiver espaço (corresponde a zero), no separador Expedição das Guias, no campo "Hora de Início de Transporte" assumirá, automaticamente, mais 15 Minutos da Hora do Sistema Operativo do computador.
Por exemplo:
São 09:45 (nove Horas e 45 Minutos), no relógio do Sistema Operativo do computador, assumirá na Recolha da Guia de transporte 10:00 (dez Horas).
 
A Faturação por Resumo de Guias só pode ser feita, se a Guia e o Tipo de Documento tiverem o mesmo modo de atualização de Stocks.
Caso contrário é feito um Documento por cada Guia.
 
DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO
Ativado se o campo, "Documento de Transporte" não for assinalado.
Marcado com , integra Documentos através de duplicados que não integram a cópia de segurança (backup), quando houver necessidade de reposição de dados por inoperacionalidade do sistema.
Será pedido o Documento de Origem na recolha de Guias (Ano, Tipo, Armazém Número e data do Documento.
No Ficheiro SAF-T PT irá a indicação de que se trata de um duplicado e irá referenciado com os dados de origem e acrescida a letra «D».
 
NÃO VALORIZA
Marcado com , não é obrigatório recolher Preço de Venda, nestas Guias.
O Total de Valores é 0 (Zero).
Ao imprimir pergunta se quer, também, imprimir valores.
Há acertos e validações quando se alteram alguns campos e o Tipo de Guia já foi movimentado.
 
COMPLETAM A IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO DOCUMENTO
Os 3 campos seguintes podem completar, ou não, a Identificação única da Guia.
Ano: Marcado com , o Ano vai fazer parte da identificação única do Documento;
Vendedor: Marcado com , o Código do Vendedor fará parte da identificação única do Documento;
Série: Assinalado com , a Série vai fazer parte da identificação única do Documento;
 
DATA INÍCIO DO ENVIO WEBSERVICE
Indique a Data a partir da qual se pretende que o envio, via WebService, dos Orçamentos e Faturas Proforma seja feito logo após a finalização e assinatura dos mesmos.
 
TESOURARIA
Tem que ter a rotina PMR-Tesouraria instalada e o Ano de Exercício aberto, da Contabilidade, bem como o campo "Faturar" assinalado com , para ativar este bloco.
Ligação: Marcado com , executa de imediato a atualização na Tesouraria. Ativa campo seguinte;
Guia Saldada: Só é assinalado se fizer Ligação à PMR-Tesouraria.
Ativado pelo campo anterior.
Assinalado com , considera que este Tipo de Guia deve gerar na Tesouraria um Movimento a Débito e a Crédito de modo a que o Documento fique saldado;
Controlo Crédito: Marcado se fizer Ligação à PMR-Tesouraria e não tenha escolhido o campo anterior.
Marcado com , indica que este Tipo de Guia atualiza com o valor relativo do campo "Crédito Acumulado", bloco [Tesouraria], na Ficha da Entidade.