1.2.11- TABELA LIGAÇÃO À CONTABILIDADEGrava o Ficheiro de Movimentos no formato «TXT», para posterior Importação quando a rotina PMR-Contabilidade não estiver instalada.
Assim, não valida as Contas da Contabilidade.
Se a rotina PMR-Contabilidade estiver instalado noutro computador ou rotina da Contabilidade não é da PMR.
Doutra forma a Tabela só é preenchida se estiver instalada a rotina PMR – Contabilidade.
 TIPO DE MOVIMENTO
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
CUSTO DAS VENDAS
Ativado se a rotina PMR-Stocks estiver instalada.
Assinalado com
 , o Documento criado na Contabilidade será com os valores do Custo de Vendas.ARMAZÉM
As Contas dadas nos Armazéns «01» e/ou «00», são usadas para Movimentos de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
DIÁRIO
Defina o Diário da Contabilidade a receber os Movimentos dos Documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos, anteriormente.
Valida com a Tabela correspondente e mostra a Designação.
 Executa uma cópia alargada a outros Tipos de Documento e/ou Armazéns.SELEÇÃO
O Armazém é, automaticamente, assumido.
Se marcar um ou mais campos, a seleção das Contas é feita pelos Códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado).
Ativados se foram assinalados no campo "Seleção" no ecrã anterior a este:
Armazém;
País: Indique o Código do País;
Moeda: Insira o Código da Moeda do Movimento;
Modo de Pagamento: Indique o Código do Modo de Pagamento a aplicar;
Regime do IVA: 9 - O Preço é editado com o IVA incluído.
0 - Entidade não está isenta de IVA.
Na Isenção use Código conforme Tabela do Regime do IVA;
Vendedor: Pode definir o código do Vendedor para Seleção das Contas com Ligação à Contabilidade.
Valida com o Ficheiro de Vendedores;
Mercado/Segmento: Insira o Código de Mercado/Segmento para seleção das Contas com Ligação à Contabilidade.
Família de Artigo: Indique o Código da Família do Artigo;
Escalão do IVA: Indique o escalo do IVA (%)
FUNCIONAMENTO
Contas do IVA: Assinalado com
, as Contas do IVA são ligadas, automaticamente, à Rotina de PMR-Contabilidade por Tipo de Documento/Armazém e de acordo com a seleção feita, anteriormente;Total do Documento: Marcado com
, indique as Contas da Contabilidade definidas no Ficheiro de Entidades para Clientes.Caso contrário este campo fica desativado e é nos campos "Valores da Linha" e "Contrapartida" que indica as Contas relativas;
Centro de Custo: Assinalado com
, é para na opção Contas de Ligação definir os Centros de Custo das Contas da Contabilidade.As Contas da Contabilidade têm que ser Contas Agrupadas com Centros de Custo.
CONTAS PARA IMPOSTOS
Se necessário, recolha a Conta com
 , a ligar o valor dos Impostos seguintes:IEC;
Ecotaxa;
Direitos de Autor;
IRS;
Imposto de Selo.
CONTA PARA TAXA SIRCA
Se necessário, indique a Conta usada na Ligação à Contabilidade para a Taxa SIRCA.
ADIANTAMENTO/FRANQUIA
Se necessário, indique a Conta usada na Ligação à Contabilidade, no Valor Adiantamento ou Franquia.
CONTAS DE LIGAÇÃO
 Acede ao ecrã seguinte:  TOTAL DOCUMENTO
Conta onde é lançado o Valor Total do Documento.
Usa Contas do Ficheiro de Entidade.
CAIXA/BANCOS
Recolha da Conta a usar na Ligação à Contabilidade para contrapartida do Caixa/Bancos no Documento Tipo Vendas a Dinheiro.
Não preenchido não executa a contrapartida.
FAMÍLIA
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Preenchido ativa o campo "Preço" se o campo "Custo Vendas", da janela anterior, estiver assinalado com
.ESCALÃO DO IVA
Defina a Taxa de Incidência do IVA para o Artigo.
Valida com a Tabela relativa.
PREÇO
Ativado se o campo "Custo Vendas", da janela anterior, estiver marcado com
e o campo "Família" tiver valor.Marcado com
 , considera o Preço:Médio;
Última Compra.
CENTRO DE CUSTO
Se na Contabilidade usar Centros de Custo nas Contas de Vendas, indique o número de dígitos significativos conforme o definido na Configuração da Rotina da Contabilidade.
Ao querer anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se este já foi usado a nível de Movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa.
Tendo a certeza de que esse Código não foi usado, pode anular-se, depois de confirmar que a Designação mostrada é a que se pretende anular.
VALORES DA LINHA
Ilíquido:
Da Conta a lançar o Valor de Vendas na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação;
Desconto: Se preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta inserida e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior.
No caso do campo de Desconto não ser preenchido, será lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na conta dada no campo anterior.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.
CONTRAPARTIDA
Ilíquido:
Indique a Conta onde é lançado o Valor de Vendas na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação;
Desconto: Se for preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta indicada e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior.
Se não for preenchido, é lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na Conta indicada no campo anterior.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação.
TABELA DAS CONTAS DO IVA
 Acede ao seguinte ecrã:  TABELAS DO IVA
Marcado com
, para identificação do IVA:Normal;
Alternativa 1;
Alternativa 2;
Alternativa 3 ;
Alternativa 4.
Cada coluna tem o máximo de 9 Escalões e o Valor da percentagem do IVA.
ESCALÃO E %
Entre «1» e «9» com as Percentagens de IVA conforme Tabela do IVA.
CONTA
Indique a Conta do IVA, alusiva à taxa atrás mencionada, onde é lançado o Valor do IVA na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.
CÓPIA DA TABELA PARA OUTROS TIPOS DE MOVIMENTOS E/OU ARMAZÉNS
 ORIGEM/DESTINO
Para copiar uma Tabela indique por Tipo de Movimento e entre Armazéns (De, a), quais os Códigos de Origem e os de Destino.
Só para o bloco [Destino] indique, também, o Código do Diário da Tabela da Contabilidade.
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