1.2.4- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO

CÓDIGO

Codificação das várias Modalidades de Pagamento.

No Ficheiro de Entidades, usa-se na Emissão de Guias, Documentos e Notas de Liquidação.

Pode ordenar por Código.

DESIGNAÇÃO

Indique o Nome do Modo de Pagamento.

Exemplo:

Pronto Pagamento «PP» ou a «30» dias.

Pode ordenar por Designação.

INATIVO DESDE

Indique a Data que a partir da qual este Código de Modo de Pagamento será considerado Inativo.

Neste caso, na abertura de novas Entidades e na Recolha de Guias, Documentos, Encomendas, Propostas e outros, os Códigos nestas condições deixarão de estar disponíveis.

MEIOS DE PAGAMENTO

	Obrigatório.

Considerado no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <PaymentMechanism>.

Exemplo:

«NU» relativo a Numerário.

Se o Meio de Pagamento for igual a «MB» ou «CC» ou «CD» terá de indicar o Código de TPA (terá de ser Válido na Tesouraria).

	Os Códigos de Delegação e TPA tem de existir e não podem ser abertos na Rotina de Vendas, já que as permissões de quem está a trabalhar nas Vendas podem não coincidir com as de quem trabalha na Tesouraria.



Código	Designação
CC	Cartão crédito;
CD	Cartão débito;
CH	Cheque Bancário;
CI	Crédito Documentário Internacional;
CO	Cheque ou Cartão Oferta;
CS	Compensação de saldos em conta corrente;
DE	Dinheiro Eletrónico. Exemplo: Cartão Fidel;
LC	Letra comercial;
MB	Referências de Pagamento para Multibanco;
NU	Numerário;
OU	Outros meios aqui não assinalados;
PR	Permuta;
TB	Transferência bancária ou Débito Direto automático;
TR	Títulos Compensatórios extrassalarial.

CÓDIGO TPA (LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA)

Quando a modalidade de Pagamento for "MB", "CC" ou "CD" (campo anterior) ativa este campo com a indicação de Transferência, conforme Talão emitido pelo TPA).

VENDAS

Emite Nota de Liquidação: Marcado com

, emite a Nota de Liquidação;

Nota de Liquidação separada: Ativado se campo anterior assinalado com

Marcado com

, imprime só o Documento.

Se não, após a Emissão do Documento emite a Nota de Liquidação, imediatamente

Neste caso, tenha em atenção o comprimento do papel a usar;

Desconto Documento: Até 3 descontos pode definir o Prazo em dias e respetiva percentagem de Desconto;

Prazo em Dias: Número de Dias referente ao Prazo;

% Desconto: Valor do Desconto, à percentagem, correspondente aos Dias indicados no campo anterior.

POS (POSTO DE VENDA)

Ativado se a rotina Posto de Vendas (POS) instalada.

Preencha os seguintes campos:

Tipo de Documento: Indique Tipo de Documento de Vendas gerado, valida com a Tabela de Tipos de Documentos;

Emite Ticket: Marcado com

, indica que Emite Ticket;

Emite Fatura: Assinalado com

, indica que Emite Fatura;

Abre Caixa: Marcado com

, indica que Abre Caixa com este Modo de Pagamento.