Gestão de Vendas/Faturação
Manual do utilizador
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1.1- GUIAS - CONDIÇÕES

 
A janela fica com os campos desativados, com exceção dos campos supracitados.
 
Mostra a Guia Normal ou Anulada, esta, só no Separador Condições.
 
 
Dados da Entidade: Serão impressos sempre os que estão na Guia na altura da Assinatura, mesmo que alterem o Ficheiro de Entidades serão os dados da Guia que serão impressos.
Calculo de IVA sobre Ofertas: (em Portugal assume sempre como «Sim»).
 
Apenas para Novas Guias ou Notas de Devolução «GD» (Designação para o Ficheiro SAF-T PT) e nas condições:
Documento de Transporte assinalado  e Fornecedor não assinalado , na Tabela de Tipos de Guias, passa a preencher no separador Expedição no bloco [Carga] os dados da Entidade e no bloco [Descarga] os dados da Empresa.
 
Quando a Entidade recolhida for zeros e com NIF 999999999/999999990, quer dizer que se trata de Entidade Balcão e por isso vai ler a Entidade Diversos da Configuração> Empresa (se definida) correspondente ao NIF recolhido, para obter as condições dessa mesma Entidade.
 
IVA – regime forfetário
1 - Configuração da Empresa – Dados Fiscais:
Possibilidade de escolher no campo "Atividade – IVA" o regime forfetário – Art.53 do CIVA – para Produtores Agrícolas – e também o respetivo Código de Isenção (Cód. SAFT M10), conforme Tabela de Regimes de IVA.
2 - Recolha de Guias:
Se a Empresa estiver neste regime, as Guias/Documentos/Encomendas, terão sempre o Regime de Isenção definido na Configuração da Empresa.
A menção de Isenção será sempre – «IVA – regime forfetário», embora só o seja obrigatório nas Faturas. 
 
Validações
1 - Valida se o Valor Sujeito de IVA for negativo, não sai das linhas nem Assina.
Isto ocorria quando se recolhia Desconto global com Taxa de IVA superior a Taxa do Artigos recolhidos.
2 - Validação das Datas de Entrada (com a data de sistema) nas Recolhas/ Confirmações de todas as Rotinas que têm integração em Documentos de Vendas para que não ocorram trocas do Mês pelo Dia.
 
CÓDIGO DA AT
Através da opção «Importação Código» a Guia enviada com sucesso recebe o Código da AT enviado pela mesma instituição.
Pode dar entrada do mesmo manualmente, desde que não seja importado pelo programa da PMR, por exemplo dado, telefonicamente, pela AT.
Código este que tem que ser impresso na Guia, exceto para o formato WebServices (Módulo opcional).
 
Código
Designação
Por Pedir
Ainda não criou o Ficheiro SAF-T PT, para envio para a AT;
A Aguardar
A aguardar o envio do Código da AT;
000025179
Código enviado pela AT;
 
Situações de Outros: Entidade Não sujeita a IVA; Estrangeiros ou erros enviados pela AT.
 
NÚMERO
Para Portugal, a Numeração das Guias é sempre automática, gerando uma Guia «Nova» com um número provisório (exemplo: 2121210391050) até essa Guia ser assinada, exceto para Guias assinaladas como «Permanente» ou «Internas, na Tabela Tipos de Guias.
As Guias Permanentes e Internas podem ser alteradas, mas não podem ser impressas.
A primeira Guia com a numeração provisória ao ser assinada gera uma nova numeração ou começa com a do Ano anterior incrementando 1 no campo "Numerador" na Tabela de Numeradores.
Indique o Número da Guia.
Digitado (só para Guias Permanentes e Internas) conforme a definição na Tabela Tipo de Guias ou, automaticamente, adicionado sequencialmente.
Se no Tipo de Numeração estiver selecionado o campo "Automática" e o Número da Guia for «0» (Zero) ao premir , inicia uma Guia «Nova» posicionando-se, depois de indicar a Data, no primeiro campo do separador Condições e quando passar para o separador Linhas adiciona 1 ao Numerador do Tipo de Guia/Armazém dados nos campos anteriores e visualizado.
Se existir uma Guia com este Número, é perguntado se quer continuar a adição do numerador ou se volta ao campo anterior, nesta situação é melhor verificar os contadores da Tabela de Numeradores.
Se tiver apenas marcada a Numeração Automática ao recolher um Número só poderá ser de Guia existente e não anulada.
Se a opção for "Manual" (só para Guias Permanentes e Internas), o Número digitado nunca será atualizado na Tabela de Numeradores.
Digite o Número da Guia para consultar uma Guia existente e se esta já foi Emitida, posicionando-se o cursor na 1.ª Linha do separador Linhas.
Se a Guia foi emitida (assinada) e/ou faturada visualiza a expressão «Emitida» e/ou «Faturada» respetivamente.
Neste último caso edita o Código do Tipo de Movimento, o Armazém e o Número/Ano do Documento.
As Guias Permanentes e Internas podem ser alteradas mas não são impressas, podendo, contudo gerar uma Guia ou uma Fatura.
Usado no Ficheiro SAF-T PT em conjunto com: Designação do SAFT; espaço e Código da Tabela de Tipo de Guias; Código da Tabela de Armazém; uma barra (/) e o valor deste campo, no elemento <DocumentNumber>.
Exemplo:
«GR 4001/205».
 
Código
Designação
GR
Designação do SAF-T da Guia (GR);
 
Espaço;
4001
Código do Tipo de Guia (4) e Código do Armazém (001);
 /
Barra (/);
205
Número sequencial da Guia (205).
 
Considerado no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <MovementStatus>.
 
DATA
Relativa à Data da Guia, se não for preenchida assume a Data de Entrada na Rotina.
Para as Guias existentes carregando no separador Linhas acede, diretamente, às linhas da Guia.
Considerado no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <MovementDate>.
Enquanto a Guia tiver o Número provisório pode alterar o Dia da Data.
 
ENTIDADE
Código: Defina o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal, se o Código existir, caso contrário pode criá-lo neste momento.
 
Código
Ação
0
"Código do País", (não preencha se for Portugal, prima apenas ) e "Código Postal", este último campo é obrigatório só para Guias emitidas para Portugal. Neste caso se indicar no campo seguinte o NIF da Entidade, e se este existir, é editado, automaticamente, o Código da Entidade.
Note-se que o campo "Número Fiscal" é obrigatório com um NIF válido.
 
Se no Ficheiro de Entidades tiver:
Número Fiscal
Ação
999999999
Ou
999999990
É pedida a recolha dos campos: "Morada"; "Localidade"; "Código do País", (não preencha se for Portugal, prima apenas ) e "Código Postal", este último campo é obrigatório só para Guias emitidas para Portugal.
Note-se que o campo "Número Fiscal" não é pedido.
 
Tudo isto será impossível, para ambos os casos, se na Tabela Tipo de Guias tiver marcado o campo "Entidade no Ficheiro", neste caso é obrigado a recolher um cliente definido no Ficheiro de Entidades.
Se este campo ficar a «0» (Zero) e indicar, no campo seguinte, o NIF da Entidade existente é editado, automaticamente, o Código da Entidade.
Considerado no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <CustomerID>.
Se no bloco [Processamento], no Ficheiro de Entidades, o campo "Só Movimenta com Senha do Gestor" estiver marcado com  e a senha for diferente da Senha do Gestor aparece a janela seguinte:
 
 
Deve solicitar a intervenção do Gestor;
Número Fiscal: Se no campo anterior indicou o Código da Entidade é editado, automaticamente, o NIF da Entidade.
Se inserir o NIF da Entidade, aqui, é editado, automaticamente, o Código da Entidade, no campo anterior.
Caso o NIF não exista é visualizada uma mensagem a indicar a inexistência e pergunta se quer abrir.
 
Vai abrir uma Entidade Nova;
Os campos Nome, Número Fiscal, Morada, Localidade, Código de País, Código e Designação Postal são ativados para indicar os dados.
 
VALORES
Moeda:
No Euro é obrigatório o Código «EUR».
Define a Moeda e Câmbio.
Visualiza os valores do Documento que vão ser cambiados só para efeitos de impressão.
Não serão atualizados Ficheiros com estes valores, mas sim com os valores na Moeda da Empresa.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação e o Câmbio;
Imprime Documento em: Numa Guia «Nova», por defeito, edita a Moeda indicada no campo anterior.
Em alteração edita a Moeda escolhida através duma lista pendente.
Esta lista só edita as Moedas definidas no bloco [Moedas], Dados da Empresa, Configuração da Empresa e a escolhida no campo anterior.
Considerado no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <CurrencyCode>;
Modalidade de Pagamento: Defina o Modo de Pagamento da Entidade.
Assume, automaticamente, o Código definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para a Guia recolhida.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Também valida se o Código de Modo de Pagamento introduzido, está ou não ativo na data de recolha das Guias.
É editado no Cabeçalho das Guias e Documentos padrões;
Prazo de Pagamento: Assume, automaticamente, o Número de Dias definido no Ficheiro de Entidades, podendo no entanto ser alterado, só para a Guia recolhida;
Desconto no Documento: Preenchido, aplica a percentagem a todas as Linhas recolhidas;
Tabela de Preços: Valores possíveis:
«1», «2», «3» e «4».
Automaticamente, preenchido com o Código definido na Entidade, podendo ser alterado.
Este Código tem a ver com o Preço de Venda do Artigo que irá ser praticado durante a Recolha de Guias.
Regime de IVA:
 Obrigatória.
Editado, automaticamente, com Código do Ficheiro de Entidades, podendo entretanto ser corrigido só para a Guia recolhida: 
 
Código
Designação
0
Entidade não isenta de IVA (situação normal);
9
Indica que o IVA está incluído no preço de Artigo;
Entre 1 e 8 ou entre A e Z
Outras situações, como por exemplo, a Entidade está isenta de IVA ou com IVA revertível.
 
Nos casos de isenção é mencionado o motivo no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <TaxExemptionReason>;
Tipo de IVA: Se Entidade não isenta pode além do IVA de Vendas escolher outra Tabela Alternativa.
Se «0» (Zero) assume IVA Vendas;
Moeda/Câmbio: Visualiza as Moedas e Câmbios vindas da Tabela Moeda/Câmbio, mas pode alterar para outro valor cambial, sem modificar a Tabela.
 
 Na Faturação de Guias tendo estas Tipos diferentes (para Resumo de Guias) gera Documentos distintos conforme o definido na Tabela de Guias.
 
OUTROS DADOS
Vendedor: Assume o Código de Vendedor definido no Ficheiro de Entidades, mas pode ser alterado pontualmente, só para a Guia.
Valida com Ficheiro de Vendedores;
Centro de Custo: Visualiza o Código de Centro de Custo, através da Tabela de Centros de Custo da Contabilidade com a rotina PMR-Contabilidade instalada, sendo usado na impressão dos Cabeçalhos das Guias;
Encomenda: Identifica o Número de Encomenda através da Confirmação das Encomendas com a rotina PMR – Encomendas instalada, sendo utilizado na impressão dos Cabeçalhos das Guias ou Documentos;
Requisição: É utilizado na impressão dos Cabeçalhos das Guias ou Documentos;
Artigos à Disposição/Prestação de Serviços em: Data à qual os Artigos ou as Prestações de Serviços foram postos à disposição do Cliente.
Por defeito assume a data do campo "Data", mas pode indicar outra Data;
Obra: Só com a rotina de PMR-Obras instalada, é usado na impressão dos Cabeçalhos das Guias e Valida com o Ficheiro de Obras.
Se indicar uma Obra com a Entidade diferente da dada acima, alerta para esta situação, mas pode prosseguir, se assim o entender.
Visualiza o Código da Obra através da Faturação de Obras da Rotina de Obras, mas é alterável.
Pode por aqui faturar à Obra se assim o entender;
Fase: Ativado se campo anterior preenchido.
Pode ver a Fase da Obra, mas é alterável;
Observações: Nota que pode ser impressa nos Cabeçalhos das Guias (informativo).
 
DOCUMENTO DE ORIGEM
Sempre que necessário, deve indicar os dados do Documento de origem que dá forma a este Documento e que são os seguintes: Ano; Tipo de Documento; Armazém; Número do Documento; Data do Documento e Documento do Fornecedor que para as Guias; Notas de Devolução ou Guias Internas, possibilita recolher Documentos de Origem alfanuméricos se o Tipo de Movimento e Armazém forem iguais a zero.
Estes casos podem acontecer nos Documentos de origem não emitidos pelo programa da PMR.
 
 Data do Documento de Origem não pode ser superior a Data da Guia. Para Guias de recuperação estes campos são obrigatórios.
 
  Também pode carregar na tecla <F2>.
Permite iniciar a recolha de uma nova Guia.
 
Também pode carregar na tecla <F4>.
No cabeçalho da Guia edita uma Designação escolhida na Tabela relativa:
Guia de Remessa, Orçamento; Guia Interna, Pró-forma ou Global.
Assina a Guia tornando-a inalterável.
Na área de Totais edita «Este documento não serve de fatura» e «xxxx – Processado por programa certificado nº 0589/AT», conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro.
Emite a Guia, ficando marcada com , no campo "Emitida" na Gestão de Guias.
Assina a Guia tornando-a inalterável.
Na área de Totais edita «Este documento não serve de fatura» e «xxxx – Processado por programa certificado nº 0589/AT», de acordo com Portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro.
Emite a Guia, ficando marcada com , no campo "Emitida" na Gestão de Guias.
 
Emissão de Guias
Antes de imprimir valida se existem as variáveis obrigatórias:
«UNOM»;
«UMOR»;
«UCON»;
«UCPO»;
«UDPO»;
«ENM1»;
«EMOR»;
«ECON»;
«ECPO»;
«EDPO».
Se estas não existirem e persistir na emissão sem as ir definir, serão escritas – na primeira linha – o Nome e NIF da Empresa. A variável «DIUD», também, é obrigatória, impedindo a emissão e avisando se não existir na criação da Guia.
 
Também pode carregar na tecla <F5>.
Se no final do Documento clicar neste botão, irão ser executados os habituais procedimentos, será pedido para indicar a Pasta onde vão ser criados os documentos no formato PDF, será também executada a Assinatura Digital, se licenciado este Módulo opcional, esta apenas para Documentos, e relativo Envio por e-mail.
 
Também pode carregar na tecla <F7>.
A Guia assinada fica anulada e marcada com , no campo "Anulada" na Gestão de Guias.
A Guia não assinada é anulada irreversivelmente.
 
Anulação/Alteração de Documentos de transporte
São certificados e não podem ser alterados (incluindo devolução a fornecedor).
No caso em que o Documento de transporte não foi ainda comunicado poderá alterar a Hora/Minuto provável de saída, bem como os dados irrelevantes para o fisco;
O Documento, inicialmente, emitido e comunicado pode ser Anulado através de comunicação desta anulação, desde que efetuado até ao penúltimo Hora/Minuto que foi comunicado como início do transporte.
Caso contrário, já não se pode anular, só utilizando um dos Documentos de não retorno ou não aceitação da Mercadoria ou alteração do Local de Descarga;
Um Documento Anulado e ainda não comunicado à AT, não tem que ser enviado à AT, pois não será aceite.