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Manual do utilizador
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7- RECIBOS

 
Elaboração de Recibos/Notas de Lançamento com indicação dos documentos a liquidar para cada Entidade.
Permite correções/anulações.
Pode fazer impressão imediata ou diferida do Documento de liquidação.
Para o Tipo de Documento e Série indicados, visualiza automaticamente os Documentos, e assinalados com se já foram Emitidos; enviados por E-mail e/ou Anulados, bem como Data e Entidade referentes aos Documentos.
Também pode ter a informação do Fecho dos Documentos com .
Pode ordenar por Número, Data ou Entidade.
 
 
NÚMERO
A «0» (Zero), prima  e automaticamente numera o novo Documento.
Nas alterações indique o Número do Documento a corrigir.
 
Ao entrar assume o Documento na área de CLIENTES, mas carregando em  pode alterar pela lista pendente para FORNECEDORES ou OUTROS (Empregados, Advogados…).
 
 
DATA DA EMISSÃO
Visualiza a Data de Entrada, podendo ser alterada.
 
DATA VALOR
Mostra a Data Valor (ou de receção).
 
ENTIDADE
Por lista pendente, indique o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade.
Se não existir o Código pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade.
 
(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE)
Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade.
Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação.
Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação.
 
NIF
Se a Entidade existir visualiza o NIF da Entidade.
Se no campo "Entidade" o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade.
 
CÓDIGO DA CONTA
Através da lista pendente, indique o Código da Conta.
 
SALDO DA ENTIDADE
Visualiza o Saldo da Entidade.
 
REGULARIZAÇÃO DO IVA
Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina.
Pode no entanto ser alterado.
Marcado com , assume a Regularização do IVA e desativa o campo seguinte.
 
DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE
Ativado se campo anterior estiver assinalado com .
Desativa campo anterior.
Valor da Mercadoria: Assinalado com , o Desconto PP incide sobre o Valor da Mercadoria;
Total do Documento: Marcado com , o Desconto PP incide sobre o Total do Documento.
 
PAGAMENTO EM
Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada.
Na lista pendente, indique o Código da Moeda a usar.
 
IMPRIME EM
Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada.
Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento.
 
CÂMBIO
Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável.
Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina.
 
VALOR
Indique o Valor Total do Recebimento.
A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.
 
LINHA
Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correções.
 
Para os 6 campos seguintes os dados vêm da seleção do Documento a Liquidar.
 
DESCRIÇÃO/NÚMERO DO DOCUMENTO
Visualiza Histórico e Número de Documento.
 
DATA DO DOCUMENTO
Visualiza a data do Documento.
 
VALOR PAGO
Mostra o Valor Pago. 
 
PERCENTAGEM %
Mostra a Percentagem.
 
DESCONTO PRONTO PAGAMENTO
Visualiza o Desconto de Pronto pagamento.
 
VALOR LÍQUIDO
Visualiza o Valor Líquido.
 
TOTAIS
Mostra os Totais do:
«Valor Pago»; «Desconto de Pronto Pagamento» e «Valor Líquido».
 
OBSERVAÇÕES
Pode indicar Observações para o Recebimento.
 
SELEÇAO DE DOCUMENTOS POR LIQUIDAR
 
 
Escolha a(s) Fatura(s) para pagar assinalando com no campo "Paga".
 
Para Adiantamentos.
 
EMISSÃO DE DOCUMENTOS
 
 
ANO
Indique o Ano.
Por defeito assume o Ano de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterado.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Na lista pendente indique o Tipo de Documento.
Exemplo: «01 – Recibo».
 
LIMITES
Indique os Limites a usar:
Número de Série;
Número Documento;
Mês/Dia: Indique a Data mais antiga e a mais recente.
Não preenchida assume no Limite Inferior/Superior o primeiro Mês e Dia do Ano e o último Mês e Dia do Ano, respetivamente;
Entidade.
 
E-MAIL (PDF)
Assinalado com , também aqui e desde opte pelo campos seguintes:
"Cria Ficheiros PDF"; "Envia Recibos por E-mail (PDF)"; "Só Entidades sem E-mail"; "Edita E-mail" e "Assinatura Digital" assinaladas e definida a "Pasta p/Ficheiros", serão acionados os procedimentos de Assinatura Digital e correspondente Envio de E-mail.
 
PASTA PARA FICHEIROS
Escolha a pasta para guardar os Ficheiros, ou com procure outro local onde guardar os Ficheiros.
 
OPÇÃO
Todos: Assinalado com , emite Todos os Documentos;
Já Impressos: Marcado com , emite só os Documentos Já Impressos;
Por Imprimir: Assinalado com , emite só os Documentos Por Imprimir.
 
IMPRIME LINHA DA DIFERENÇA DE CÂMBIOS
Assinalado com , Imprime Linha da Diferença de Câmbios.
 
Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois, normalmente, só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos.
Se na Listagem encontrar um Aviso/Nota de Lançamento/Ordem Pagamento com o valor Zero e observação «Anulado», isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.
Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor.
Se tiver num Extrato uma Fatura/Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extrato até serem envolvidos numa liquidação.