Gestão de Vendas/Faturação
Manual do utilizador
×
 

1.2.4- TABELA DE MODOS DE PAGAMENTO

 
 
CÓDIGO
Codificação das várias Modalidades de Pagamento.
No Ficheiro de Entidades, usa-se na Emissão de Guias, Documentos e Notas de Liquidação.
Pode ordenar por Código.
 
DESIGNAÇÃO
Indique o Nome do Modo de Pagamento.
Exemplo:
Pronto Pagamento «PP» ou a «30» dias.
Pode ordenar por Designação.
 
INATIVO DESDE
Indique a Data que a partir da qual este Código de Modo de Pagamento será considerado Inativo.
Neste caso, na abertura de novas Entidades e na Recolha de Guias, Documentos, Encomendas, Propostas e outros, os Códigos nestas condições deixarão de estar disponíveis.
MEIOS DE PAGAMENTO
Obrigatório.
Considerado no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <PaymentMechanism>.
Exemplo:
«NU» relativo a Numerário.
Se o Meio de Pagamento for igual a «MB» ou «CC» ou «CD» terá de indicar o Código de TPA (terá de ser Válido na Tesouraria).
Os Códigos de Delegação e TPA tem de existir e não podem ser abertos na Rotina de Vendas, já que as permissões de quem está a trabalhar nas Vendas podem não coincidir com as de quem trabalha na Tesouraria.
 
Código
Designação
CC
Cartão crédito;
CD
Cartão débito;
CH
Cheque Bancário;
CI
Crédito Documentário Internacional;
CO
Cheque ou Cartão Oferta;
CS
Compensação de saldos em conta corrente;
DE
Dinheiro Eletrónico. Exemplo: Cartão Fidel;
LC
Letra comercial;
MB
Referências de Pagamento para Multibanco;
NU
Numerário;
OU
Outros meios aqui não assinalados;
PR
Permuta;
TB
Transferência bancária ou Débito Direto automático;
TR
Títulos Compensatórios extrassalarial.
 
CÓDIGO TPA (LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA)
Quando a modalidade de Pagamento for "MB", "CC" ou "CD" (campo anterior) ativa este campo com a indicação de Transferência, conforme Talão emitido pelo TPA).
 
VENDAS
Emite Nota de Liquidação: Marcado com , emite a Nota de Liquidação;
Nota de Liquidação separada: Ativado se campo anterior assinalado com .
Marcado com , imprime só o Documento.
Se não, após a Emissão do Documento emite a Nota de Liquidação, imediatamente
Neste caso, tenha em atenção o comprimento do papel a usar;
Desconto Documento: Até 3 descontos pode definir o Prazo em dias e respetiva percentagem de Desconto;
Prazo em Dias: Número de Dias referente ao Prazo;
% Desconto: Valor do Desconto, à percentagem, correspondente aos Dias indicados no campo anterior.
 
POS (POSTO DE VENDA)
Ativado se a rotina Posto de Vendas (POS) instalada.
Preencha os seguintes campos:
Tipo de Documento: Indique Tipo de Documento de Vendas gerado, valida com a Tabela de Tipos de Documentos;
Emite Ticket: Marcado com , indica que Emite Ticket;
Emite Fatura: Assinalado com , indica que Emite Fatura;
Abre Caixa: Marcado com , indica que Abre Caixa com este Modo de Pagamento.