1.2.2- REGULARIZAÇÕES - EXECUÇÃO![]() Para as Observações do Ficheiro SAF-T PT nos Movimentos do Custo das existências vendidas e consumidas e da variação de produção deve ser iniciada por «Apuramento de existências».
Através da lista resumida da Tabela, vai poder decidir das Operações/Número de Ordem a efetuar.
Pelas últimas Colunas sabe se a operação já foi efetuada.
Na 1.ª Coluna pode movimentar o Cursor na vertical para marcar com
![]() Antes de decidir marcar uma dada Operação pode Consultar os Valores da Conta Origem com
![]() Se quer por correção repetir um lançamento já executado, convém anular todas as linhas do mesmo Documento contabilístico, um Documento de cada vez, e voltar a marcar as Operações/Número de Ordem que pretende repetir.
Antes de executar é-lhe pedida a confirmação ou correção dos elementos para os Documentos a gerar na Contabilidade.
Na execução pode aparecer-lhe o ecrã seguinte:
![]() É pedido:
Completar uma Conta que não é de Movimento;
Digitar o Valor a movimentar, caso dos Códigos RD/RC;
Decidir se há ou não movimento, quando está dada na Tabela uma Conta Agrupadora e lhe são mostradas as sucessivas Sub-Contas.
Se para uma dada Sub-Conta não tem valor a digitar, passa à seguinte com
![]() Se premir
![]() ![]() PERIODO (13/14)
Indique qual o Período pretendido para a Regularização.
DIÁRIO
Insira o Código de Diário pretendido. Valida com a Tabela e visualiza a Designação.
DOCUMENTO INICIAL
Número a atribuir aos movimentos a gerar.
Incrementado o Número de Documento associado ao Diário escolhido, aparece automaticamente no ecrã, podendo no entanto ser alterado.
Cada movimento é objeto de um Número de Linha, até ser atingida a Linha 997.
Neste momento soma 1 ao Número do Documento reiniciando-se com a Linha 001.
Deve ter-se em atenção que não podem utilizar-se identificações (Diário, Documento) já utilizados ou a utilizar ainda, durante o Ano a Fechar.
DATA
Assume a Data de Processamento, podendo ser alterada.
EXEC (EXECUÇÃO)
Só faz a operação marcado com
![]() OP. (OPERAÇÃO)
Conjunto de Lançamentos a fazer, por exemplo, Provisões, podendo ser subdividido em Provisões para Cobranças Duvidosas, para Depreciação de Existências e outras.
ORD (NÚMERO DE ORDEM)
Sequência de várias linhas a tratar por cada Operação, correspondendo a sucessivos Lançamentos para as diversas Contas.
Sugere-se uma numeração com intervalos (de 10 por exemplo) para permitir intercalar Contas.
DESIGNAÇÃO
Referência que serve de indicação ao operador a nível de execução.
Exemplo:
Remunerações a Liquidar, dentro da Operação Acréscimo de Custos.
CD (CÓDIGO DE OPERAÇÃO)
Tratamento a fazer podendo ser:
ORIGEM
Conta: Conta a tratar, em função do Código acima referido.
Indique uma Conta Agrupadora, sendo tratadas as diversas Contas de Movimento por Códigos de Transferência e mostradas ao operador as sucessivas Contas de Movimento, visto que os Lançamentos só podem ser feitos para Contas deste Tipo.
Se indicar uma Conta Agrupadora com «*» significa que os mesmos dígitos são acrescentados à Conta Destino que também deve ter «*».
Exemplo:
RD – 662*
![]() Esta Conta nunca pode ser corrigida na Execução, devendo antes sê-lo na Tabela;
Centro de Custo: Indique o Centro de Custo de origem do Movimento de Origem.
ÚLTIMO DOCUMENTO
Indicação dos campos com os dados gerado na Contabilidade em anterior execução:
Ano;
Período;
Diário;
Número do Documento;
Anulado.
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