2- EMISSÃO/FECHO DE DOCUMENTOS

 
Edita no Cabeçalho do Documento a Designação do SAF-T da Tabela correspondente.
Na área de Totais é editado «xxxx – Processado por programa certificado nº 0589/AT», conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro.
Emite os Documentos, tornando-os inalteráveis.
 
 
1. Dados da Entidade serão impressos sempre os que estão no Documento na altura da assinatura, mesmo que alterem o Ficheiro de Entidades serão os dados do Documento que serão impressos.
Atenção:
Quando avisa que vai Assinar no ecrã das Linhas, não repete o aviso.
Quando se Anula o Documento (já assinado) atualiza o operador (para efeitos do Ficheiro SAF-T PT).
Se operador limpar todas as linhas (quando cria ou altera um Documento) e ao sair não tiver Acessos para Anular, deixa-o sair com o Documento sem Linhas mas atualiza as Observações do mesmo com mensagem alusiva ao ocorrido.
Ao pedir-se a Assinatura dos Documentos Valida se este tem Linhas (se não tiver não permite assinar), e se Valor igual a zero (avisa mas permite Assinar se o operador responder que quer continuar).
2. Emissão de Documentos:
Antes de imprimir valida se existem as variáveis obrigatórias: «UNOM», «UMOR»; «UCON»; «UCPO»; «UDPO»; «ENM1»; «EMOR»; «ECON»; «ECPO»; «EDPO»; «DIUD» e «NPGC».
Se estas não existirem, dará erro de emissão inválida e terá que pedir ao seu fornecedor que valide as Guias em causa.
Apesar de não se poder imprimir Documentos que não tenham a HASH (Assinatura), podem ainda recuperar o Documento assinando-o. Se ainda assim, não os quiserem recuperar, o Encerramento da Série continua a ser possível.
As mensagens de Aviso e de Confirmação que irão aparecer para uma atuação correta neste procedimento.
3. Só soma para a variável Total Volumetria se a Dimensão estiver preenchida.
 
A menção de Isenção será sempre – «IVA – regime forfetário», embora só o seja obrigatório nas Faturas.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Código Tipo de Documentos a listar.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites a usar:
Data: Não preenchida assume a Data de Entrada na Rotina no Limite Inferior e o último Mês e Dia do Ano no Limite Superior;
Armazém;
Vendedor (IUD);
Série (IUD);
Documento;
Entidade.
 
E-MAIL (PDF)
Também aqui e desde que tenha os campos:
"Cria Ficheiros PDF", "Envia Docum.p/Email (PDF)" e "Assin. Digital" assinaladas e definida a "Pasta p/Ficheiros", serão acionados os procedimentos de Assinatura Digital e correspondente Envio de E-mail.
 
PASTA PARA FICHEIROS
Escolha a pasta para guardar os Ficheiros, mas com , procure outro caminho, para guardar os Ficheiros.
 
INTERFACE
Por enquanto, sem tratamento.
 
OPÇÃO IMPRESSÃO
Marcado com , emite os Documentos:
Todos;
Já Impressas;
Por Imprimir.
 
EMISSÃO IMEDIATA
Assinalando com  este campo, se escolher os Já Impressas, pode ainda optar por imprimir só os que foram de emissão imediata.
 
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA
Selecionado com , os Documentos serão emitidos por Ordem alfabética.
 
IMPRESSÃO VIAS
Pode imprimir determinado Número de Via. Marcado com , imprime:
Todas as Vias ;
Número de Via a Imprimir: escolha a primeira/última Via a listar.
O Número de Vias assumido na emissão de Documentos é igual à multiplicação do valor no campo "Número de Vias Fatura", no Ficheiro de Entidades, separador Processamento, pelo valor no campo "Número de Vias" de cada Tabela Tipo de Documentos.
Exemplo:
Se no Ficheiro de Entidades tiver «2» no campo "Número de Vias Fatura" e na Tabela Tipo de Documento «2» vias faz «4» vias (2x2) do mesmo Documento.
Devem pois verificar o preenchimento destes campos no Ficheiro de Entidades e/ou nos Tipos de Documentos para se certificarem que vai ser impresso o Número de Vias, realmente, pretendido.
Se a Empresa tiver necessidade de efetuar faturas com C.A.E. diferente do da Configuração da Empresa, terá de abrir Tipos de Documento, na Tabela de Tipos de Documentos, para esse efeito, onde indicará o C.A.E. pretendido.
 
Após ter feito e emitido um Documento com esse C.A.E. não o poderá alterar para esse Tipo de Documento (validação também já existente para outros dados como a Designação de SAFT, etc.)
 
 
CÂMBIO
Moeda do Documento ao Câmbio: Assinalando com , ativa os 2 campos seguintes.
(Câmbio): Ativado pelo campo anterior.
Indique o valor do Câmbio da Moeda de Impressão.
Moeda de Impressão: Ativado pelo campo "Moeda do Documento ao Câmbio".
Indique a Moeda de Impressão.
 
Também pode carregar na tecla <F9>.
Os Documentos com um Número Provisório são Numerados e Assinados.
Inicia-se a operação de Fecho (Numeração definitiva e Assinatura) dos Documentos que ainda estejam com Número Provisório (13 dígitos).
 
VARIÁVEIS PARA O MODO DE PAGAMENTO
Emissão de Faturas e da Notas de Liquidação.
Novas variáveis para os 3 Modos de Pagamento possíveis:
 
Variáveis
Designação
MPC1
MPC2
MPC3
Códigos dos Modos de Pagamento para as 3 parcelas;
MPD1
MPD2
MPD3
Designações dos Modos de Pagamento para as 3 parcelas;
MPV1
MPV2
MPV3
Valores dos Modos de Pagamento para as 3 parcelas.
 
Novas variáveis «ICI1» ICI2 ICI3 ICI4 - Impressas na área de Totais e são utilizadas se se pretender o valor do somatório da Incidência e Valor do IVA, por taxas.