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Recolha do restante Movimento com Bancos uma vez que os Cheques emitidos passam automaticamente para o Extrato da Conta correspondente.
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Possibilidade de fazer Pesquisa.
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Ordenação por:
Nome; Entidade ou Tipo/Número de Documento.
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Ligação à Contabilidade desde que definida na Configuração da Rotina e que na Tabela de Movimentos para Bancos a Conta preenchida ou a preencha na Recolha de Movimentos.
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Introdução da Data em que o Movimento foi feito no Banco, Conferência e Apuramento dos Saldos em cada momento.
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Conferência só de Cheques ou por conferir.
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Visualiza Conta Bancária (Banco e NIB), Data, Estabelecimento, Tipo de Movimento, Livro de Cheques, Número do Documento, Valores a Débito ou a Crédito, Data de Conferência; Entidade, Descritivo e Número de Autorização.
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Com Limites por Data e até à data de Conferência.
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Possibilidade de ir ao Extrato.
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Limites da Impressão:
Data do Movimento com opção dos Conferidos (entre Datas de Conferência) e por conferir.
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Consulta ou Impressão dos Movimentos que já existam para arquivo conforme limites pretendidos.
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Exportação imediata ou deferida do Extrato Bancário.
Limites para Impressão:
Datas Inferior e Superior com possibilidade de imprimir:
Nome da Entidade; Descrição; Saldos Conferidos; Dados do Estabelecimento e Cheques Depositados/Fecho TPA.
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Consulta sobre os Saldos disponíveis nas diversas Contas Bancárias considerando o Movimento até à Data digitada.
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Possibilidade de Impressão de todas as Moedas e Quebra por Moeda.
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Impressão dos Cheques a enviar como Pagamento acompanhados da Carta correspondente.
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Limites da Impressão:
Entidade; Data; Número do Livro de Cheques e Número do Cheque.
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Gestão dos Depósitos de Cheques ou Numerário.
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Nos Movimentos de Recebimentos com a Modalidade de Pagamento «Cheque» é criado um ficheiro com os Cheques Recebidos, podendo depois indicar qual o Banco onde será efetuado o Depósito, criando um Movimento no Extrato Bancário.
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Histórico do Cheques recebidos, com ordenação por Cheque ou Data.
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Nos Movimentos de Recebimentos é criado um ficheiro com as Referências de Multibanco Recebidos, podendo depois indicar qual o Banco onde será efetuado o Movimento TPA, criando um Movimento no Extrato Bancário.
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Histórico das Referências de Multibanco recebidas, ordenado por Referência ou Data.
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Nos Movimentos de Pagamentos é criado um ficheiro com as Ordens de Transferência Recebidas, podendo depois indicar qual o Banco onde será efetuado a Transferência, criando um Movimento no Extrato Bancário.
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