7- FECHO TPA

TPA

	Obrigatório.

Na lista pendente, indique o Código do TPA.

DATAS INFERIOR/SUPERIOR

	Obrigatório.

Insira as Datas Inferior/Superior a usar.

CONTA BANCÁRIA

Visualiza, mediante o Código da Tabela de Códigos TPA , a Conta Bancária para onde vai enviar o Depósito.

Valida com a Tabela relativa e visualiza:

Banco;

IBAN.

Mostra os Saldos antes e após.

ATÉ DATA SUPERIOR

Marca Todos: Assinalado com

, Marca todos até à Data Superior;

Desmarca Todos: Marcado com

, Desmarca todos até à Data Superior.

DATA DE FECHO

Assume o Ano e se carregar em

, assume o Mês e Dia da Data do Processamento.

Indique o Mês e Dia que desejar.

Avança para o campo "Per./Trans.".

ESTABELECIMENTO

	Obrigatório.

Com a tecla

, assume o Estabelecimento «100».

Indique o Estabelecimento.

TIPO DE MOVIMENTO

	Obrigatório.

Indique o Código do Tipo de Movimento.

Visualiza a Abreviatura relativa.

PERÍODO/TRANSFERÊNCIA

	Se a Tabela de Códigos TPA estiver correta os campos "Estabelecimento" e "Tipo de Movimento" são preenchidos automaticamente. Ao indicar um Número de Fecho existente aparece a mensagem seguinte:

Código da Conta Bancária, Data e Período/Transferência.

Já existe este Fecho… Quer proceder à sua Alteração?

FOLHA DE CAIXA: DELEGAÇÃO

Indique o Código da Delegação da Folha de Caixa, se necessário.

DESPESAS BANCÁRIAS

Indique o valor das Despesas Bancárias.

TOTAL

Mostra o valor total das Referências mais as Despesas Bancárias.

PERÍODO/TRANSFERÊNCIA

Marcado com

, o Período/Transferência está preparado para ser efetuado no Fecho do TPA.

São visualizados os Período/Transferência que estão por Enviar.

Os restantes campos são mostrados para Conferência:

Banco;

Entidade;

Data;

Valor;

Delegação, se necessário;

Folha de Caixa;

Número do Documento da Folha de Caixa.

Botão	Função
	Imprime o Talão do Depósito bancário;
	Mostra o Histórico do Fecho TPA. Ver ponto 7.1 – VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS.