Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
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5- MAPA IDADE DE SALDOS

 
Na lista pendente, opte se pretende a emissão por:
CLIENTES;
FORNECEDORES;
OUTROS (Empregados, Advogados…).
 
CLIENTES
 
A Moeda, também pode ser escolhida «EUR – EURO».
 
 
DATA PARA ANÁLISE
Pode indicar a Data para Análise.
 
TIPO
Dentro da opção escolhida Cliente/Fornecedor/Outros (Empregados, Advogados…).
Marcado com , opte por:
 
Código
Tipo
E
Entidade;
V
Vendedor;
Z
Zona Geográfica;
M
Modo de Pagamento;
C
Código de Atividade;
A
Armazém;
l
Valores (Saldos).
 
ORDENAÇÃO
Assinalado com , defina o Tipo de Ordenação:
 
Código
Designação
N
Numérica;
A
Alfabética.
 
OPÇÃO
Marcando com , edita por:
 
Código
Imprime por
D
Detalhe, todos os Movimentos;
R
Resumo, só imprime Totais de Entidade;
T
Totais.
 
SELECIONA/IMPRIME
Documento com #: Assinalado com  , trata os Documentos com Anotações #.
Os limites serão sempre escolhidos em função da ordenação pedida, podendo sempre selecionar os Movimentos em função da sua data de emissão;
Entidade com #: Marcado com , trata os Documentos com as Entidades com #;
Entidade sem #: Assinalado com , trata os Documentos com as Entidades sem #;
Totais de Cheques (Pré-Datados); Marcado com , imprime o Total dos Cheques Pré-datados nas Entidades com Saldo a Zero;
Limite de Crédito: Assinalado com , trata os limites de crédito dados no Ficheiro de Entidades;
Entidade Original: Marcado com , trata os Documentos com a Entidade original;
Vendedor Entidade: Assinalado com , trata os Documentos com o Vendedor da Entidade;
Morada/Código Postal: Marcado com , edita Morada/Código Postal;
Ignora Documentos Provisórios: Assinalado com , ignora os Documentos provisórios.
 
LIMITES
Conforme ordenação escolhida serão pedidos diferentes limites:
Entidade: Insira as Entidades que pretende para a emissão.
Data: Indique as Datas que pretende para a emissão.
Data superior de Pagamentos: Para além dos limites de Data indicados para os Documentos originais, pode inserir um limite superior para os Pagamentos diferentes, podendo assim refazer um Mapa anterior.
Vendedor: Se optou por ordenação do Mapa por Vendedor ser-lhe-á pedido agora os limites de Vendedor pretendidos para a emissão.
Valores (Saldos): Se optou por ordenação do Mapa por «Valores (Saldos)» ser-lhe-á pedido agora os limites de Valores (Saldo pretendidos para a emissão.
Zona Geográfica: Se optou por Ordenação do Mapa por:
"Vendedor" ou por "Zona Geográfica" ser-lhe-á pedido os limites de Zona Geográfica pretendidos para a emissão.
Modo de Pagamento: Se optou por Ordenação do Mapa por:
"Modo de Pagamento" ser-lhe-á pedido os Limites de Códigos de Modos de Pagamentos pretendidos para a emissão.
Código de Atividade: Se optou por Ordenação do Mapa por:
"Código de Atividade" ser-lhe-á pedido os limites de Códigos de Atividades pretendidos para a emissão.
Armazém: Se optou por ordenação do Mapa por:
"Armazém" ser-lhe-á pedido agora os limites de Armazéns pretendidos para a emissão do Mapa.
Valores (Saldos): Insira entre que Valores pretende a emissão do Mapa.
 
SELEÇÃO DE DATAS
Opção de listagens ao marcar com :
 
Código
Seleção de Datas
V
Vencidas;
P
Por Vencer;
D
Documento;
V
Vencimento.
 
INTERVALO A ANALISAR (dias)
Taxa (%): Considera uma Taxa a aplicar, se pretender o cálculo dos juros devidos pelos atrasos dos pagamentos.
Primeiro/Segundo/Terceiro:
Pode definir até três Intervalos para que os valores do Mapa sejam distribuídos e totalizados em colunas distintas em função do atraso em dias relativamente à Data de Vencimento.
Pode assim analisar os valores vencidos com a "Idade" de 30, 60, 90 e + de 90 dias, tal como pode escolher «90», «180», «365» para saber, por exemplo, as dívidas com mais de 1 ano.
 
VISUALIZA
Assinalado com , visualiza o Mapa.
 
IMPRIME
Assinalado com , imprime o Mapa.
 
EXPORTA
Assinalado com , ativa o campo seguinte.
 
EXPORTAÇÃO
Exportar Para o Word (.HTM): Marcado com , Exporta a Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato HTM, que, posteriormente, pode ser tratado no navegador (browser) da internet;
Exportar Para o Excel: Assinalado com , Exporta a Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato XLS, que pode ser tratado numa folha de cálculo;
Path do Ficheiro: Só é preenchido se assinalada uma das duas opções anteriores, assim indique o nome do Ficheiro para o qual pretende Exportar a Listagem;
Edita Documento: Assinale com , para abrir de imediato o Documento criado;
Path do Editor: Indique o caminho do navegador (browser) onde quer abrir o Ficheiro criado;
Enviar por E-mail: Assinalado com , envia o extrato por e-Mail.