Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
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4- EXTRATOS

 
Como um Código pode ser usado na tripla qualidade, então é necessário o operador definir qual a situação do Documento atual se vai para:
CLIENTES;
FORNECEDORES;
OUTROS (Empregados, Advogados…).
As Análises de Contas Correntes são feitas em Mapas separados.
Os Extratos informam de todos os Documentos desde a Data até à qual foram, casualmente, limpos no Ficheiro de Movimentos.
 
CLIENTES
 
 
TIPO
Assinalado com , indique o Tipo de Extrato que pretende:
Código
Tipo
E
Entidade;
D
Entidade/Data;
V
Vendedor/Entidade;
Z
Zona Geográfica/Entidade;
M
Mercado/Segmento.
 
ORDENAÇÃO
Marcado com , indique o Tipo de Ordenação:
Código
Ordenação
N
Numérica;
A
Alfanumérica.
 
LIMITES
Conforme ordenação escolhida serão pedidos diferentes limites:
Entidade: Insira as Entidades que pretende para a emissão do Mapa.
Data do Documento: Indique as Datas que pretende para a emissão do Mapa.
Data superior de Pagamentos: Para além dos limites de Data indicados para os Documentos originais, pode inserir um limite superior para os Pagamentos diferentes, podendo assim refazer um Mapa anterior.
Vendedor: Se optou por ordenação do Mapa por Vendedor ser-lhe-á pedido agora os limites de Vendedor pretendidos para a emissão do Mapa;
Zona Geográfica: Se optou por Ordenação do Mapa por:
"Vendedor";
"Zona Geográfica" ser-lhe-á pedido agora os limites de Zona Geográfica pretendidos para a emissão do Mapa;
Mercado/Segmento: Se optou por este Tipo, indique os limites para este campo.
 
 
IMPRIME
Documentos Saldados: Assinalado com , imprime os Documentos Saldados, ou apenas os Documentos que concorrem com a formação do Saldo;
Anotações da Entidade: Marcado com , imprime as Anotações a nível de Cliente/Fornecedor, pois no caso de enviar o Extrato para a Entidade, pode ser inconveniente levar informações de caráter interno;
Entidade Original: Assinalado com , imprime a Entidade original;
IBAN da Empresa: Se na Configuração da Rotina, tiver marcado com , no campo "Imprime IBAN", este campo fica ativado. Assinalado com , imprime IBAN da Empresa;
Anotação de Documentos Originais: Marcado com , imprime as Anotações de Documentos Originais.
Caso existam no Documento de Vendas recolhidas Observações, também serão impressas no Extrato;
Imprime DIUD: Assinalado com , imprime o DIUD das faturas se a rotina PMR - Gestão de Vendas instalada;
Entidade com #: Assinalado com , imprime as Entidades marcadas com #;
Entidade sem #: Assinalado com , imprime as Entidades sem #;
NIF da Entidade: Assinalado com , imprime o NIF da Entidade;
Vendedor (Entidade): Marcado com , imprime Vendedor (Entidade);
Totais de Cheques (Pré-datados): Assinalado com , imprime, também os Totais dos Cheques (Pré-datados);
Ignora Documentos Provisórios: Marcado com , ignora os Documentos provisórios.
 
ENTIDADE COM…
Assinalado com , indique opção:
Código
Imprime Entidade com
M
Movimentos;
S
Saldo;
V
Movimento ou Saldo.
 
PAGAMENTOS
Assinalado com , seleciona se os pagamentos são por:
Detalhe;
Resumo.
 
Código
Pagamentos
D
Detalhe dos Pagamentos (pode haver várias liquidações parciais para uma Fatura).
Ativa os 3 campos seguintes;
R
Resumo do valor liquidado na mesma linha do documento. Desativa os 3 campos seguintes.
 
Descontos Pronto Pagamento: Ativado pela opção anterior de Pagamento Detalhado.
Assinalado com , considera os Descontos de pronto Pagamento;
Observações: Ativado pela opção anterior de Pagamento Detalhado.
Assinalado com , considera as Observações;
Modos de Pagamento: Ativado pela opção anterior de Pagamento Detalhado.
Assinalado com , considera os Modos de Pagamento.
 
EXPORTAÇÃO
Exportar Para o Word (HTM): Assinalado com , Exporta a Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato «HTM», que posteriormente pode ser tratado no navegador (browser) da internet;
Exportar Para o EXCEL: Assinalado com , exporta a Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato «XLS», que pode ser tratado numa folha de cálculo;
Path do Ficheiro: Só é preenchido se assinalada uma das duas opções anteriores, assim indique o nome do Ficheiro para o qual pretende exportar a Listagem;
Edita Documento: Assinale com , para abrir de imediato o Documento criado;
Path do Editor: Indique o caminho do navegador (browser) onde quer abrir o Ficheiro criado;
Enviar por E-mail: Assinalado com , envia o extrato por e-Mail.
 
OPÇÃO
Assinalado com , opta por:
Visualizar;
Imprimir.
 
Saldos na Linha: Assinalado com , imprime o Saldo linha a linha;
Morada: Assinalado com , edit a Morada no Extrato.
 
IMPRIMIR
Se optou por imprimir o Extrato ser-lhe-á pedido a seguir para escolher se pretende imprimir «1» ou «2» Extratos por Página.