1.2.7- TABELA DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

 
Só deve ser preenchida se estiver instalada a rotina PMR - Contabilidade.
 
 
Além doutros Tipos de Documentos, pode dar o Tipo de Documento «31» (Transferências).
 
Tratamento de Compras Intracomunitárias
Se a opção for Regime de IVA com Motivo de Isenção M16:
Permite, se necessário, recolher escalões e contas de Ilíquidos e/ou Descontos diferentes para cada escalão de IVA (dos artigos intervenientes, apesar do documento ser isento).
A recolha será como até aqui, a não ser que, com o rato se vá recolher Escalões e Contas diferentes para cada um.
 
TIPO DE MOVIMENTO
Indique o Código do Tipo de Movimento a ligar à Contabilidade.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
 
CUSTO DE VENDA
Só para os Tipos de Documentos «51» e «52».
Marcado com , um Documento será criado na Contabilidade com os valores do Custo de Vendas.
 
ARMAZÉM
As Contas definidas para os Armazéns «01» e/ou «00», serão usadas para Movimentos de outros Armazéns, se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
 
DIÁRIO
Defina o Diário da Contabilidade que vai receber os Movimentos dos Documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos, anteriormente.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
 
SELEÇÃO
Se marcar um ou mais campos, a seleção das Contas será feita pelos Códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado):
Armazém: Indique o Código de Armazém referente ao Movimento;
País: Indique o Código do País referente ao Movimento;
Moeda: Indique o Código de Moeda do Movimento;
Modo de Pagamento: Indique o Código de Modo de Pagamento a aplicar.
Regime do IVA: Sempre que a Entidade seja isenta do pagamento de IVA, deve-se preencher um Código na Tabela de Regimes do IVA que se encontra na Tabela do IVA.
O Código «9» define que o preço será editado com o IVA incluído.
O Código «0» determina que a Entidade não está isenta de IVA.
Pode ter outras codificações (entre: «1» e «8»; «A» e «Z»).
Vendedor: Indique o Código do Vendedor para seleção das Contas com Ligação à Contabilidade.
Valida com o Ficheiro de Vendedores;
Mercado/Segmento: Indique o Código de Mercado/Segmento para seleção das contas com Ligação à Contabilidade.
Valida com a Tabela relativa;
Família Artigo:
Obrigatório se no bloco [Seleção] assinalou o campo "Família Artigo".
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação;
Escalão IVA: Defina a Taxa de incidência do IVA para o Artigo.
Valida com a Tabela correspondente e mostra a Designação.
 
FUNCIONAMENTO
Contas do IVA: Assinalado com , as Contas do IVA são ligadas, automaticamente, à Rotina de Contabilidade por Tipo de Documento/Armazém e de acordo com a seleção feita, anteriormente;
Total do Documento: Marcado com , insira as Contas da Contabilidade fixas no Ficheiro de Entidades para Fornecedores.
Exemplo:
«22111».
Caso contrário este campo fica desativado e é no campo "Contrapartida" que indica as Contas correspondentes;
Centro de Custo: Assinalado com , será para na opção Contas  definir os Centros de Custo das contas da Contabilidade.
Para isso as contas da Contabilidade terão que ser agrupadas com Centros de Custo.
 Edita o ecrã seguinte:
 
 
 
CONTAS LIGAÇÃO
Total do Documento: Indique a Conta da Entidade;
Caixa/Banco: Indique a Conta Caixa/Banco.
Não executa contrapartida de Caixa/Banco.
 
CENTRO DE CUSTO
Se na Contabilidade usar Centros de Custo nas Contas de Stocks, indique o número de dígitos significativos conforme o definido na Configuração da Rotina da Contabilidade.
Ao querer anular um Centro de Custo deve ter o cuidado de ver se este já foi usado a nível dos Movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa.
Tendo a certeza de que esse Código não foi usado, pode anular-se, depois de confirmar que a Designação mostrada é a que se pretende anular.
 
VALORES DA LINHA
Ilíquido:
Obrigatório.
Indique a Conta do Valor de Stocks a ser lançado na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas Contas e visualiza a Designação;
Desconto: Se este campo for preenchido é lançado o valor do Desconto na conta indicada e o valor ilíquido na Conta de Compra ou Nota de Crédito, no caso do campo de desconto ser preenchido a zeros será lançado o valor líquido (Ilíquido menos o desconto) na conta de Compra ou Nota de Crédito.
 
CONTRAPARTIDA
Ilíquido:
Obrigatório.
Indique a Conta a ser lançado o valor de Vendas na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação;
Desconto: Se este campo for preenchido é lançado o valor do Desconto na Conta indicada e o valor ilíquido na Conta de Compra ou Devolução de Compra, no caso do campo de desconto ser preenchido a zeros é lançado o valor líquido (Ilíquido menos o desconto) na conta de Compra ou Devolução de Compra.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.
 
TABELA DAS CONTAS DO IVA
Acede ao ecrã:
 
 
TABELAS DO IVA
Assinalado com , para identificação do IVA:
Normal;
Alternativa 1;
Alternativa 2;
Alternativa 3;
Alternativa 4.
Cada coluna tem o máximo de 9 Escalões e o Valor da percentagem do IVA.
 
ESCALÃO %
Indique um escalão entre «1» e «9» com as Percentagens de IVA, conforme Tabela do IVA.
 
IVA NACIONAL
Conta: Indique Conta do IVA, referente à taxa atrás dada na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação.
Reversível: Indique Conta Reversível do IVA, referente à taxa atrás dada na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação.
 
IVA CE - ISENTO
Dedutível: Se necessário, indique Conta Dedutível do IVA, referente à taxa atrás dada na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação.
Liquidado: Se necessário, indique Conta Liquidado do IVA, referente à taxa atrás dada na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação.
 
Recolhe Contas de IVA de Contrapartida (Conta IVA e UE).
 
 Poderá anular esta Tabela por Tipo de Movimento e/ou Armazém.
 
CÓPIA DA TABELA PARA OUTROS TIPOS DE MOVIMENTOS E/OU ARMAZÉNS
Pode executar uma cópia alargada a outros Tipos de Documento e/ou Armazém:
 
 
ORIGEM/DESTINO
Para copiar uma Tabela indique por Tipo de Movimento e entre Armazéns (De, a), quais os Códigos de Origem e os de Destino.
Só para o bloco [Destino] indique, também, o Código do Diário da Tabela da Contabilidade.