1.1- ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS

 
Os dados do ecrã anterior, podem alterar-se (Período, Diário e Moeda).
Permite Anular Linhas, num Documento Novo, se o Operador tiver permissões para Alterar e não tiver permissão para Anular.
No final da Recolha do Documento Contabilístico, e se o Tipo de Movimento usado no campo "Regista Fat." for «S», visualiza novo ecrã, onde já tem todos os dados possíveis trazer do Documento Contabilístico e que pode completar, se necessário.
 
(Ver ponto 1.12-Registo de Documentos Comerciais). 
Pode ter um arquivo digital dos Documentos e nesse caso no ecrã de Recolha pode visualizar o Documento em PDF, carregando no botão .
Para isso os documentos deverão ser guardados em:
.\PDF???\CNT\xxxx\xxxxxxxxxxxxxxxx.pdf
Exemplo:
.\PDF001\CNT\2020\0100010000000001.pdf
onde:
 
Designação
Significado
.\
Pasta de Programas da PMR;
PDF???
Pasta PDF onde ??? é o Código da Empresa.
PDF001 é a pasta PDF da empresa 001;
CNT
Pasta Contabilidade.
CNT é a pasta da rotina da Contabilidade;
xxxx
Ano.
2020 é o ano a arquivar.
xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
2 Primeiros dígitos – Período;
xxxxx
5 Dígitos seguintes – Diário;
xxxxxxxxx
9 Dígitos seguintes – Número do Documento.
 
 
 
PERÍODO
Obrigatório no Ficheiro SAF-T PT, elemento <Period>.
 
Período contabilístico, através de lista pendente:
Período
Designação
00
Recolha de Saldos Iniciais;
01 A 12
Os 12 meses de Movimento normal.
Pode ser diferente de Janeiro a Dezembro, conforme «Mês de Fecho» definido na opção Configuração da Rotina;
13 A 15
Adicional do último Mês, fases de apuramento.
Defina qual o Período para que pretende fazer Recolha de Movimentos.
 
DIÁRIO
Obrigatório no Ficheiro SAF-T PT é referenciado no elemento <JournalID>.
Indique o Código do Diário, para fazer a Recolha de Movimentos.
Valida com a Tabela de Diários e visualiza a Designação.
Se o Diário indicado não existir pode proceder à sua abertura.
 
NÚMERO
Obrigatório no Ficheiro SAF-T PT é referenciado no elemento <Transaction>.
Identificador da transação.
Número do Documento que deve ser sequencial dentro de cada Diário conforme «Tipo de Numeração» definida na Tabela de Diários (Anual ou Período).
Finalizado um Documento, este campo é incrementado, automaticamente, para o número seguinte, se na Configuração da Recolha estiver assinalado com , o campo "Só um Operador por Diário", caso contrário o cursor ficará posicionado no campo "Número" para que o Operador possa digitar o novo Número de Documento.
Se na Configuração da Recolha estiver assinalado com o campo "Finalização Automática Documentos", cada vez que se verificar que o Valor a Débito é igual ao Valor a Crédito o Documento é finalizado, e o cursor volta para o campo "Número" para que o Operador possa digitar o novo Número de Documento.
Num Documento novo concluído, se premir  continua o Documento anterior.
 
Os três campos seguintes são obrigatórios e identificam a Data do Documento que no Ficheiro SAF-T PT são referenciados no elemento <TransactionDate>.
 
DIA
Indique o Dia pretendido para a Recolha do Documento.
Assume sempre o último dia do Mês, conforme Período digitado.
 
MÊS
Assume sempre o Mês correspondente ao Período digitado.
 
ANO
Assume sempre o Ano em Curso, conforme Data de Entrada na Rotina.
Digite o Dia, Mês e Ano se assinalou com , o campo "Recolhe Data" na Configuração da Recolha.
 
VALORES DO DOCUMENTO
Moeda;
Câmbio;
Saldo;
Total Débito;
Total Crédito: Visualiza a Moeda do Documento e a da Empresa, o Câmbio e os Valores Totais do Documento.
Se Documento recolhido numa Moeda diferente da definida na Configuração da Empresa, no campo "Câmbio" pode alterar o Valor relativo.
 
MOEDA
Define o Tipo de Moeda para a Recolha dos Movimentos.
Se não for digitado, assume a Moeda definida em Configuração da Empresa.
Se a Moeda escolhida não existir permite a sua abertura.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Para digitar a Moeda assinale o campo "Recolhe Moeda" na Configuração da Recolha.
 
CÂMBIO
Câmbio para Recolha dos Movimentos.
Valida com a Tabela correspondente e mostra a Designação.
 
LINHA
Obrigatório.
No Ficheiro SAF-T PT é referenciado no elemento <RecordID>.
 
Só digitado na Correção.
Na Recolha a numeração é atribuída automaticamente (entre «000» e «997»), no entanto, é alterável se carregar em  e se posicionar no campo "Linha".
Se o número de Linha já existe será vista e pode, imediatamente, corrigi-la.
 
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO
Indique a Data de Emissão dos Documentos, se for diferente da Data do Movimento Contabilístico e na Tabela de Diários dos lançamentos tiver definido recolhe Data Emissão.
Se na Configuração da Recolha, o campo "Alerta Data Emissão Documento" estiver com , e se não recolher aqui a data, o programa alerta para essa situação.
 
TIPO DE MOVIMENTO
Alfanumérico.
Valida com a Tabela relativa, mostra a Designação e fica condicionado às definições dadas na mesma.
Não preenchido, não serão feitos Lançamentos Automáticos.
Se o Código Tipo de Movimento digitado não existir admite a sua abertura.
Quando se usa um Código de Tipo de Movimento Automático na linha de Contrapartida o cursor para nos campos "Débito" ou "Crédito", para ver a Designação da Conta ou da Entidade.
 
DESCRIÇÃO/NÚMERO DE DOCUMENTO
Obrigatório para o Ficheiro SAF-T PT, elemento <Description>.
 
Descrição da linha do Documento.
Se no campo anterior usou um Código da Tabela de Tipo de Movimentos, assume a Descrição desse Código;
Se usou um Código com a Descrição a espaços, permite a digitação livre de 8 posições, complementada por exemplo com:
Número de Documento de Referência;
Número da Fatura;
Recibo;
Cheque;
ou outros, relativos à descrição anterior, até 9 carateres alfanuméricos.
 
Obrigatório se executa Ligação à Tesouraria. Pode escrever Descritivo completo quando o código de Movimento não liga à Tesouraria.
Ao digitar um Tipo de Movimento, no campo anterior, o cursor vai posicionar-se no fim deste campo, mas carregando em , vai para o início do mesmo.
Se digitou uma linha, pode com, anular a Linha de Lançamento que acabou de ver.
 
CONTA
Obrigatório.
No Ficheiro SAF-T PT é referenciado no elemento <AccountID>.
Indique o Código da Conta.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e vê a Designação relativa.
Se a Conta não existir, permite a abertura das Contas de Graus anteriores e da sua.
Se a Conta tiver no Plano um Código de IVA, desencadeia automaticamente o Cálculo e a Criação do Lançamento para a Conta do IVA, na linha imediatamente a seguir.
Se marcada com Imposto de Selo ou IRS, é calculado o valor do Imposto, consoante a Taxa definida na Tabela.
O Valor da Base Tributável pode ser resultante da recolha anterior de uma Conta marcada como Tributável ou digitado, se no Documento não está a Conta de Base Tributável.
Este Valor fica guardado e associado à linha do Imposto (para a Emissão das Listagens Auxiliares).
Se tiver definido no Plano de Contas o Sinal do Movimento o cursor passa, automaticamente, para a coluna (Débito/Crédito) correspondente.
Quando se digita uma Conta Agrupadora ou com , vai ao ficheiro do Plano de Contas para pesquisar a conta e só mostra as Contas digitadas que começam pelo número digitado.
Exemplos:
Digitar «621» só mostra as contas começadas por «621» ou digitar «6213» só mostra as contas começadas por «6213».
ENTIDADE/CENTRO CUSTO
Só é pedido se a Conta digitada for de Tipo E ou C.
Valida com o Ficheiro de Entidades ou com a Tabela de Centros de Custo, respetivamente, visualizando a Designação associada.
Indique o Código da Entidade.
Se o Código digitado não existir permite a sua abertura.
Se digitarem o Código especial, quer para Cliente quer para Fornecedor, definidos na Configuração da Rotina, bloco [Entidade para Doc. só com NIF], campos "Cliente" e/ou "Fornecedor", no final da recolha dessa linha, passará para o campo "NIF", onde deverão digitar o NIF presente no Documento original, para que o mesmo seja guardado para ser editado no ficheiro SAF-T PT no campo de identificação da Entidade, <CustomerID> ou SupplierID, respetivamente Cliente ou Fornecedor.
 
 Consulta o Ficheiro de Entidades ou a Tabela de Centros de Custo.
Se numa Entidade, se desconhecer o Código digite o Número de Contribuinte para pesquisa no Ficheiro de Entidades e retorno com o Código respetivo.
 
Pode fazer Repartição por Centros de Custo na Recolha de Movimentos.
Na Tabela de Centros de Custo para os Centros de Custo que tenham opção Saco é ativado o campo "R.Mov." e se assinalado aqui ao digitar Centro de Custo Saco abre janela com os Centros de Custo definidos na Tabela de Repartição com os valores já repartidos de acordo com as Percentagens recolhidas na mesma Tabela.
 
 
DÉBITO
Para digitar o Valor a Débito.
Se pretender lançar a Crédito prima em .
 
Com antes de digitar o Valor, acede ao ecrã de Consulta de Valores, onde pode visualizar os valores da Conta.
Com  ou , acede ao Extrato da Conta ou ao Extrato Totais por Mês, respetivamente.
Pode, assim, esclarecer alguma dúvida, ou até saber se o Lançamento em causa já foi feito.
Sempre que a Conta tenha incidência de IVA, se carregar em <F4 - IVA Incluído> o valor será considerado com IVA incluído.
 
CRÉDITO
Digite o Valor a Crédito.
Se pretender lançar a Débito prima .
 
Com antes de digitar o Valor, acede ao ecrã de Consulta de Valores, onde pode ver os valores da Conta e com  ou , acede ao Extrato da Conta ou ao Extrato Totais por Mês, respetivamente.
Pode, assim, esclarecer alguma dúvida, e saber, até, se o Lançamento em causa foi feito ou não.
Sempre que a Conta tenha incidência de IVA, se carregar em <F4 - IVA Incluído> o valor será considerado com IVA incluído, fazendo o desdobramento para a conta do IVA identificada.
 
DESCRITIVO DO DOCUMENTO/OBSERVAÇÕES
Com 70 carateres.
Na Recolha, e na primeira linha, atendendo ao Diário digitado ou ao Tipo de Movimento escolhido, irá ser assumido nas Descritivo Documento/Observações para o Ficheiro SAF-T PT, o descritivo do Diário, ou o do Movimento, se existir.
Se pretende alterar este Descritivo deverá posicionar-se nele, ou se no Diário tiver marcado o campo "Edição do Documento" (caso na Tabela de Diários tenha assinalado com S o campo "E.D."), após finalizar a recolha do Documento irá diretamente para este campo.
Nos Movimentos resultantes de Ligações ou de outras Operações, se provenientes das Vendas/Faturação, o Descritivo virá preenchido da Tabela Tipos de Documentos (Vendas/Faturação).
Nos restantes casos (Ligações de Stocks, Imobilizado, Tesouraria, Transferências, etc.) será inscrito o Descritivo do Diário.
Num Documento novo, após a recolha do campo "Observações", prima  para aceder ao ecrã de Emissão de Documentos.
Caso seja um Documento já existente, com , pode ser usada em qualquer campo.
NIF
Recolhe o Número de Identificação Fiscal para o utilizar nas Relações de Pedidos de Reembolso se não houver Entidade no Documento.
 
DESIGNAÇÃO
Visualizada a situação do Documento (Novo, Alteração) e a Designação da Conta, da Entidade ou do Centro de Custo, conforme o campo onde estiver posicionado.
 
SALDO ANTES
Visualização dos Saldos a Débito e a Crédito antes da Recolha do Documento.
 
SALDO APÓS
Visualização dos Saldos a Débito e a Crédito após a Recolha do Documento.
Se Saldo da Conta for Credor quando o Saldo fica a zeros exibe mensagem de saldo diferente (Só acontece nos Tipos de Movimento com Código Seguinte).
 
Botão
Função
Com o cursor posicionado no campo "Linha", pode inserir Linha entre Linhas;
Com o cursor colocado no campo "T. Mov.", mostra o botão que permite copiar por Ano, Período, Diário e Documento as Linhas duplicadas deste Documento;
Acede ao ecrã de Emissão de Documentos;
Visualiza o Plano de Contas, a partir da Conta dada, para a escolha da Conta certa;
Acede ao ecrã de Consulta de Valores;
Anula todo o Documento;
Para Documentos a calcular câmbios (relacionados com Moedas definidas na Empresa) pode recolher ou alterar os valores anteriormente calculados;
Arquivo digital dos Documentos e nesse caso no ecrã de Recolha pode visualizar o Documento em PDF.
Ver nota acima.