4- RECOLHA FAZ REFLEXÃO CONTA ORDEM
Marcado com
 , usa a Tabela de Reflexões para Contas de Ordem – Classe «0» – dentro da Contabilidade Geral e permite a reflexão.Exemplo:
Criar uma Estrutura de Análise de Origem/Aplicação de Fundos e refletir nessas Contas a Movimentação das Contas Financeiras.
CONTROLO TOTAIS DOCUMENTOS ERRADOS
Se não for marcado com
, não há nenhuma informação.FINALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOCUMENTOS
Marcado com
, quando Documento Saldado vai, imediatamente, para o campo "N.º. de Documento seguinte".Se não for marcado com
, espera que o operador carregue em  , para se colocar no campo "Número de Documento Seguinte".SÓ UM OPERADOR POR DIÁRIO
Marcado com
, permite a Numeração Automática no Início do Documento.Não marcado com
, só vai Numerar o Documento após gravar a 1ª linha.RECOLHE DATA
Assinalado com
, na Recolha de Movimentos o cursor passa sempre pela Data do Documento.Se não for assinalado com
, repete a Data do Documento.ALERTA DATA EMISSÃO DOCUMENTO
Assinalado com
, na Recolha de Documentos "Alerta" se não recolher Data de Emissão.RECOLHE MOEDA/CÂMBIO
Marcado com
, na Recolha de Movimentos o cursor passa nestes dois campos.Se não for marcado com
, os 2 campos assumem a Moeda da Empresa e Câmbio 1.REPETE MOVIMENTO DOCUMENTO SEGUINTE
Assinalado com
, na Recolha de Movimentos ao usar  , repete o Movimento no Documento Seguinte.Se não for marcado
, obriga à digitação do Movimento.REPETE DESCRITIVO DA LINHA ANTERIOR
Assinalado com
, na Recolha de Movimentos se usar , repete Descritivo da Linha Anterior.Se não for assinalado com
obriga à digitação do Descritivo.REPETE CONTA DA LINHA ANTERIOR
Assinalado com
, na Recolha de Movimentos, se usar , repete a Conta da Linha Anterior.Se não for marcado com
, obriga à digitação da Conta mesmo que igual à da linha anterior.CONSULTA RÁPIDA DO PLANO
Assinalado com
, na recolha de Movimentos chama programa que vai mostrando as contas conforme se vai digitando caso contrário trata o Plano como sempre tratou.CONTA FICHEIRO DE ENTIDADES
Assinalado com
 , uma das opções:Sim Aceita Diferente (mesmo Número de Entidade com várias contas);
Aceita Diferente com Aviso;
Não Aceita Diferente.
ENTIDADE PARA DOCUMENTO SÓ COM NIF
Por vezes surgem situações de Documentos em que a Entidade (Cliente ou Fornecedor) identificaram o NIF, mas não querem registar no Ficheiro de Entidades (Entidades genéricas).
Para estes casos preencham os dois campos seguintes:
Cliente: Indique o Código do Cliente para Documento só com NIF;
Fornecedor: Indique o Código do Fornecedor para Documento só com NIF.
ABRE FICHA DO BEM NO IMOBILIZADO
Assinalado com
, acede à Abertura da Ficha do Bem se movimentar as Contas da 41 à 43.Se não for assinalado com
, não abre a Ficha do Bem durante o movimento (porque desconhece por exemplo os códigos específicos do Imobilizado).VISUALIZA MOVIMENTO LIGAÇÃO TESOURARIA
Marcado com
, visualiza o ecrã da Ligação à Tesouraria permitindo eventual digitação adicional.Se não for marcado
, faz a Ligação sem Visualizar, assumindo a parametrização existente.MOSTRA DATAS DOCUMENTOS PARA O SAF-T
Assinalado com
, mostra, durante a recolha, a Data de Criação dos Documentos/Linhas para efeitos do Ficheiro SAF-T PT.Apesar de não ser visualizada, a Data/Hora inscrita no registo será sempre a data de Sistema.
CONTAS ARREDONDAMENTO / CÂMBIO
Indique as Contas da Contabilidade Analítica/Geral, a Débito e a Crédito fazíveis de Arredondamentos, para que os Documentos, em Moeda estrangeira, fiquem «Balanceados» (Débito igual ao Crédito) na Moeda da Empresa.
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(barra de espaço).