Contabilidade Geral
Manual do utilizador
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1.13.4- SAF-T GERAL (DADOS CONTABILIDADE)

 
 
NOME DO FICHEIRO (.XML)
Indique onde se encontra o Ficheiro no formato «XML», a importar ou carregue no botão ao lado  para escolher o Ficheiro.
 
DATAS      A
São visualizadas as Datas Início e Fim do Ficheiro escolhido.
 
DIÁRIO PARA SALDOS INICIAIS
Na lista pendente, indique o Diário para Saldos Iniciais.
 
DIÁRIOS ORIGINAIS
Visualiza os Diários originais do Ficheiro SAF-T escolhido.
 
DIÁRIOS DA PMR
Na Lista pendente, indique o Código do Diário PMR, por cada linha de Diário original correspondente.
 
ENTIDADES
Numera Sequencialmente: Assinalado com , numera as Entidades sequencialmente;
Assume Número = NIF (PT): Assinalado com , assume o Número da Entidade igual ao NIF (PT).
 
DOCUMENTOS
Numeração Automática: Assinalado com , inicia a Importação dos Documentos com Numeração Automática.
Para prosseguir para o ecrã Criação do Plano de Contas, utilize .
 
 
Para as Contas de Entidades, altere o campo "Tipo" para «E» e para as Contas de Centro de Custo, altere o campo "Tipo" para «C».
Para prosseguir para o ecrã Criação de Entidades utilize .
 
 
 
Mostra as Entidades a Importar.
Marque o campo "Act.", para selecionar as que pretender Importar, se quiser considerar todas pode utilizar a opção "Marca Todas".
Nas Entidades que não tiverem o NIF preenchido, pode completar o preenchimento, ou então fazê-lo mais tarde já no Ficheiro de Entidades.
 
 Para prosseguir para o ecrã Criação de Movimentos utilize .
 
 
Poderão visualizar os Movimentos a Importar.
Podem selecionar essa visualização por:
Período;
Diário.
Aqui não podem ser feitas correções.
Para prosseguir utilize .
 
No final da Importação, serão executados, automaticamente, os Utilitários:
Validação do Plano: Devem imprimir a Listagem de erros, onde estarão indicadas todas as Contas a corrigir.
Validação de Movimentos: Devem imprimir a Listagem de erros, onde estarão indicadas todos os Movimentos a corrigir.
Exemplo:
Movimentos em Contas Agrupadoras.
 
Depois de executadas as correções, deverão executar o Utilitário "Reconstituição do Fich. Valores" com os limites de Período «00» a «15».