1.13.1- COMERCIANTE (CLIENTES)

 
 
NOME DO FICHEIRO (.XML)
Indique onde se encontra o Ficheiro no formato «XML», a importar, ou carregue no botão ao lado  para selecionar o Ficheiro.
 
DATA INFERIOR/SUPERIOR
As Datas consideradas serão as de Início e Fim do Ficheiro SAF-T PT a importar.
 
POSTO DE VENDA/LOJA
Indique um Posto de Venda/Loja para ter contas separadas por produtos e taxas de IVA.
Se deixar este campo a espaços trata as contas que estão a ser usadas caso contrario vai utilizar as novas contas que também vão ficar guardadas.
Por exemplo:
Um Restaurante e Tabacaria com mesmo NIF, mas e-fatura separados.
 
DIÁRIOS
Tipo
Indique o Diário de Vendas para o Tipo de Documento
FT
Fatura;
FS
Fatura simplificada;
FR
Fatura – Recibo;
NC
Nota de Crédito;
ND
Nota de Débito;
Outros
"Outros" Tipos de Movimentos.
 
Importa Recibos: Marcado com , ativa os dois campos seguintes e indica se importa este Tipo de Movimento nestes dois campos:
Recibo RG: Ativado se campo anterior assinalado com , indique o Tipo de Movimento para o Recibo Geral;
Recibo RC: Ativado se campo "Importa Recibos" marcado com , indique o Tipo de Movimento para o Recibo de Caixa.
 
ENTIDADE PARA FS/FR COM NIF (CONFIGURAÇÃO NA RECOLHA)
Entidade para Fatura Simplificada/Fatura-Recibo com NIF.
Ver o campo relativo na Configuração da Recolha.
 
ENTIDADE NIF = 999999990 OU ESPAÇOS/ZEROS
Indique o Código de Entidade com o NIF igual a 999999990, Espaços ou Zeros, para ativar o campo seguinte.
 
DOCUMENTO ÚNICO PARA TIPO FS
Ativado se campo anterior for um Código de Entidade com o NIF igual a 999999990, Espaços/Zeros.
Assinalado com , faz um Documento Único (por dia) para Tipo FS com NIF igual a 999999990, Espaços/Zeros.
 
Consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns
 
CONTAS POR SÉRIE DE DOCUMENTOS
Marcado com , vai criar, na Tabela de Séries, Códigos de Séries de Documentos novas, para que depois identifique as Contas por Série.
 
ORDENA DATA/HORA REGISTO
Assinalado com , ordena por Data/Hora Registo para documentos ficarem pela sequência com que forma feitos.
 
IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS/ZEROS
Assinalado com , considera, também, os Documentos anulados, na importação.
 
SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)
Assinalado com , salda Documentos (Arredonda IVA), arredondando o valor mais alto da Conta do IVA.
O arredondamento só é efetuado nos Diários da PMR.
 
LIGA TESOURARIA (UTILITÁTIOS ROTINA)
Assinalado com , liga à Tesouraria nos Utilitários da Rotina, se Gabinete.
A rotina PMR-Tesouraria terá que estar instalada.
 
NOVAS ENTIDADES
Último Número de Entidade: Mostra o último Número de Entidade;
Nome Maiúsculas: Assinalado com , regista a Designação da Entidade (Cliente) em maiúsculas;
Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado com , numera, sequencialmente, a partir do Número aqui indicado.
Desativa os dois campos seguintes;
Incrementa Número ao Original: Ativado se o campo anterior não estiver assinalado.
Assinalado com , incrementa Número ao Original;
Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT): Assinalado com , assume o Número de Entidade (Cliente) igual ao NIF (Portugal).
Ativa os dois campos seguintes;
Novas: Assinalado com , assume objetivo do campo anterior para Clientes novos;
Todas: Marcado com , assume objetivo do campo anterior ao campo "Novas" para todos os Clientes.
 
CONTAS DEFAULT PARA ENTIDADES: Indique a conta padrão para os Clientes de:
Mercado Nacional (PT);
Mercado Comunitário;
Países Terceiros;
Retenção de IRS.
Visualiza a Designação da Conta indicada.
Na importação do Ficheiro SAF-T PT (XML) se tiver duas Entidades com mesmo NIF assume a que tiver a conta de Clientes preenchida.
 
Só para "FS" com NIF:
Se a Entidade for igual à definida na Configuração da Recolha e o campo "NIF" estiver preenchido, no SAF-T PT deverá editar, no elemento <CustomerID> ou no <SupplierID>, o NIF de lançamento, sendo quo o NIF e a Entidade que vem do e-Fatura deverá ficar preenchido no campo «NIF» e a Entidade usada deverá ser a da Configuração da Recolha.
 
Ao carregar em , após a verificação dos parâmetros acima passa ao ecrã seguinte:
 
 
Listagem dos Artigos faturados.
Só vai preencher as Contas se existirem Contas especiais.
Por exemplo, se para diferentes Artigos pretender efetuar os lançamentos em Contas diferentes, então deverá defini-las neste ecrã.
Caso contrário podem ser definidas na Tabela de Contas, como veremos mais à frente.
 
NOVOS
Assinalado com , considera os Novos Artigos.
 
CONTAS
Marcado com , considera as Contas. 
Assinalado com , após verificação dos dados e possível correção passa ao ecrã seguinte:
 
 
Alteração das Entidades – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes).
Atualiza os campos referentes às Entidades:
 
ENTIDADES A ATUALIZAR
Entidades a atualizarem com :
Marca Todos: Todas as Entidades;
Desmarca Todos: Desmarca todas as Entidades;
Marca Novas: Só a Entidades Novas.
 
VISUALIZA ENTIDADES
Opções de visualização das Entidades com :
Novas: Visualiza as Entidades Novas;
Com Movimento: Visualiza as Entidades com Movimento;
Só Erradas: Visualiza só as Entidades Erradas.
 
ENTIDADE
Código do Cliente do Ficheiro importado, no formato «XML».
 
NÚMERO FISCAL
NIF do Cliente do Ficheiro importado, no formato «XML».
 
PAÍS
Código do País do Cliente do Ficheiro importado, no formato «XML».
 
CONTA
Aceite a Conta Default ou indique outra Conta do Plano de Conta do Ficheiro da PMR.
 
ENTIDADE NA PMR
Se não existir o Número de Identificação Fiscal vai criar uma Entidade Nova no Ficheiro de Entidades da PMR.
Para isso tem que ter marcado os campos "Act." e "Novo".
Indique qual o Código da Entidade (Cliente) no Ficheiro da PMR.
Pode indicar o mesmo do Código de Entidade importado se este for numérico, logo se for alfanumérico terá que, obrigatoriamente indicar um Código.
 
ATUALIZA
Assinalado com , vai atualizar a Entidade em causa.
 
NOVAS
Assinalado com , filtra para uma Entidade Nova.
 
Dados da Localização e Contacto do Cliente que podem ser aceites, os importados ou podem ser corrigidos agora:
Nome;
Morada;
Localidade;
Código Postal;
Telefone;
Fax;
E-mail;
Contacto.
 
 Após verificação dos dados e possível correção passa ao ecrã seguinte:
 
 
Criação da Tabela de Contas – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes).
Importação do Comerciante (Clientes), por Tipo de Documento e Série, podendo esta, se for necessária ser corrigida.
 
BASE TRIBUTÁVEL
Conta: Indique Contas de Base Tributável;
Entidade/Centro de Custo: Se necessário, indique o Código da Entidade ou Centro de Custo (Contas Agrupadoras).
 
IVA
Conta: Aparecem de acordo com a tabela do Controlo do IVA;
Conta (contrapartida): Se indicar Contas serão efetuados os lançamentos referentes ao Recebimento (exemplo: Para Documentos do tipo Fatura-recibo).
 
CONTRAPARTIDA (LIQUIDAÇÃO)
Conta: Indique Conta de Contrapartida (Liquidação);
Entidade/Centro de Custo: Se necessário, indique o Código da Entidade ou Centro de Custo (Contas Agrupadoras).
 
Após verificação dos dados e possível correção passa ao ecrã seguinte:
 
 
Criação do Ficheiro de Movimentos – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes).
Mostra todos os Movimentos importados do Ficheiro «XML».
Enquanto não carregar em , poderá efetuar correções.
 
PERÍODO
Através de lista pendente, indique o Período.
 
DIÁRIO
Através de lista pendente, indique o Diário.
 
VISUALIZA
Só Errados;
Só Documentos anulados ou ambos.
Se existirem linhas a vermelho, quer dizer que deve ter atenção porque podem faltar Dados importantes para a criação do Documento.
Exemplo:
Conta, Entidades ou Centro de Custos (com «?» na linha, 2ª coluna depois da coluna «Descrição/N. Documento»), ou porque o Documento não salda (arredondamentos) (assinalado com «T» na linha, 1ª coluna depois da coluna «Descrição/N. Documento») de Totais a Débito e a Crédito, ou ambas «T» «?».
 
IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS
Assinalado com , considera, também os Documentos Anulados.
 
SALDA DOCUMENTOS (ARREDONDA IVA)
Assinalado com , salda Documentos (Arredonda IVA).
 
Visualiza os campos seguintes:
Número Interno;
Linha;
Data;
Descrição/Número do Documento;
Conta;
Entidade/Centro de Custo;
Débito;
Crédito;
Diferença.
 
DESCRIÇÃO PROVENIENTE DO SAF-T
Consulta da identificação única do Documento de venda <InvoiceNo>.
 
NOME DA ENTIDADE
Consulta do Nome do Cliente <CompanyName>.
 
NIF
Consulta do Número de Identificação Fiscal do Cliente <CustomerTaxID>.
 
Carregando em  abandona a execução da Importação.
 
 Após verificação dos dados, e possível correção, finaliza o processo passando os Movimentos para o Ficheiro de Movimento desta rotina e considerados como certos.
 
Poder indicar contas diferentes para Faturas Isenta de IVA que tenham o Motivo de Isenção que esta indicado no elemento <ExemptionCode>.
Exemplo:
Autoliquidação.