1.6- DOCUMENTOS - PAGAMENTOSe o campo "Pagamento Imediato" estiver marcado, na Tabela de Tipos de Documento, aparecerá, imediatamente, o separador após a saída das Linhas.
No entanto o separador está disponível para todos os Tipos de Movimento se escolher o separador Pagamento.
Indique os possíveis Pagamentos mistos, nos campos "Modo", "Valor" e "Data" que são obrigatórios no Ficheiro SAF-T PT, respetivamente, nos elementos:
<PaymentMechanism>; <PaymentAmout> e <PaymentDate>.
Se a primeira Modalidade de Pagamento, preenchida neste separador for modificada, será reescrita no campo "Modalidade de Pagamento", no separador Condições.
Possibilidade de recolher mais que uma vez o mesmo Modo de Pagamento e para a mesma Moeda.
 Todos estes automatismos prendem-se, essencialmente, com o preenchimento do Documento enquanto "Novo".
• Documentos Assinados: Permite Alterar, Acrescentar ou Inserir linhas de Texto ou de Movimento Livre (*) desde que estas não tenham quantidades ou valores.
• Se na Tabela Tipos de Documentos tiver marcado com
 o campo "Fl.Caixa", quando assina o Documento, será criado o (s) Movimento (s) na Folha de Caixa - um por cada Meio de Pagamento.Se num Documento corrigir o separador Pagamento, a Folha de Caixa também será atualizada.
• Se o Movimento for a Débito será ligado a Recebimentos, se for a Crédito será ligado a Pagamentos.
• Se o Movimento for com Meio de Pagamento «MB» ou «CC» ou «CD» aparece o TPA que tiver recolhido na Tabela, mas pode alterar desde que exista na Tesouraria, já que irá criar um Registo de TPA nessa rotina.
• Se Movimento for com Meio de Pagamento «CH», será obrigatória a introdução do Número do Cheque, já que irá ser criado o Cheque na Tesouraria.
• Se quiser que estes Movimentos sejam ligados da Tesouraria à Contabilidade terá de abrir na Tabela Tipos de Movimentos para Folha de Caixa (em Tesouraria, claro) um Código que terá a letra «V» e o Tipo de Movimento das Vendas para aí definir a Conta de Ligação.
Exemplo: V012.
Emissão de Faturas e da Notas de Liquidação, com as variáveis para os 3 Modos de Pagamento possíveis:
Se a Modalidade de Pagamento for: MB, CC ou CD passam a existir mais três campos a preencher:
"TPA", "Período" e "Trans." (conforme Talão emitido pelo TPA).
TALÃO OFERTA
 Assim, se solicitarem a sua impressão, será apresentado um ecrã onde poderá selecionar um ou mais items da fatura, assim como, se pretendem um único talão ou se separados conforme artigos/unidades.ALTERA ENTIDADE
Para Documentos ainda provisórios e com NIF «Consumidor Final», pode alterar a Entidade para uma já existente no correspondente Ficheiro, ou inserir o Número Fiscal e restantes dados relacionados, apenas com a identificação da Entidade.
e-TaxFree
No painel do Pagamento, e se as condições estiverem de acordo com os Requisitos deste procedimento, será mostrado um painel de preenchimento dos dados necessários e será criado ficheiro XML que será, então, utilizado no portal respetivo para envio para a AT.
- Requisitos:
- Ter adquirido programa com o Módulo Opcional e-TaxFree;
- Documento só poderá ser «FR» ou «FT»;
- Tipo de Documento não pode ter Guia;
- Documento não pode ser Sujeito a IVA;
- Documento tem de ter Regime de Isenção de IVA;
- Valor Líquido não pode ser inferior a 50 euros;
- Só terá razão de ser feito para clientes residentes fora da UE.
 Também pode carregar na tecla <F6>.A chamada ao portal só pode ser feita uma vez (a não ser que feche por timeout) visto dar erro 404 se insistir com este botão e com o portal ainda Aberto no e-TaxFree.
- Emissão da Fatura – Variável «TCAU» para impressão do valor da Caução se o cliente assim a pagou.
NÚMERO FISCAL
Indique o Número Fiscal da Entidade.
SUJEITO PASSIVO
Assinalado com
, indica que é Sujeito passivo. |
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