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Gestão das Tabelas/Ficheiros utilizados na rotina:
Tabelas Comuns e Tesouraria; Livro de Cheques; Entidades e Contas Bancárias.
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Área para Gestão de Recebimentos, Pagamentos, Documentos Originais, Extratos, Mapa de Idade de Saldos, Consulta de Valores e Resumo Diário.
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Tratamento da Folha de Caixa e Controlo de Vales com as suas Delegações Movimentadas, bem como as emissões.
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Zona para:
Gestão de Movimentos para Bancos; Conferência; Extratos Bancários; Posição de Bancos; Emissão/Ordem de Transferência de Cheques; Depósito de Cheques/Numerário; Fecho do TPA e Pedido de Ordem de Transferência ao Banco.
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Ferramentas de auxílio ao utilizador, para executar Ligação à Contabilidade, Ficheiros e Rotina. Existência de uma Calculadora e uma saída para Sistema.
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Tratamento relacionado com a Configuração de Impressoras, Documentos, Cópias de Seguranças, Dados da Empresa e opções de trabalho na Rotina.
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