Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
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3- GESTÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS

 
Opção assumida em função da classificação na Ficha de Entidades:
Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…).
Como um Código pode ser usado na tripla qualidade, será necessário definir qual a situação do Documento presente:
Se vai para a Gestão como:
CLIENTES;
FORNECEDORES;
OUTROS.
 
Separadores:
Clientes;
Fornecedores;
Outros (Empregados, Advogados…).
 
Sub-Separadores:
Anos;
Entidades.
CLIENTES - ANOS
 
 
ANO
Pela lista pendente, indique o Ano pretendido.
 
REGIME GERAL
Assinale com , assume o Regime Geral.
 
REGIME IVA DE CAIXA
Assinale com , assume o Regime IVA de Caixa.
 
VISUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Marque com , por Anos ou por Entidades, visualiza os Documentos Originais:
Por Liquidar;
Liquidados;
Todos.
 
(CÓDIGO DA CONTA)
indique o Código da Conta.
Visualiza os Documentos Originais:
Nome;
Anotações...;
1º. Documento por Liquidar (Data);
Data;
Documento;
Outros Dados (rotina);
Moeda;
Valor do Documento;
Saldo do Documento.
 
SALDO EUR
Visualiza o Saldo na Moeda corrente.
 
Botão
Função
Passa ao ecrã seguinte:
Acede ao menu de Listagens com várias Ordenações;
Mostra um Extrato; 
Mostra a Consulta de Valores da Entidade, do Ano selecionado ou de outros Anos a selecionar.
 
Visualiza conforme opção assumida, anteriormente em função da classificação na Ficha de Entidades:
Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…).
 
CLIENTES - ANOS - ALTERAÇÃO
 
 
ENTIDADE
Indique o Código conforme Ficheiro de Entidades, vendo a Designação.
 
ANOTAÇÕES
60 Posições alfanuméricas para observações respeitantes à Entidade, relacionadas com as Cobranças/Pagamentos.
Se na primeira posição deste campo, indicar um «#» (Cardinal) no Mapa de Idade de Saldos, pode optar pela impressão ou não das Entidades com este Símbolo.
Exemplo:
Nome da pessoa a contactar, Datas de Marcação.
 
DATA
Indique a Data do Documento.
 
NÚMERO DO DOCUMENTO
Para efeitos de possível Ordenação por Número do Documento use sempre o mesmo número de dígitos.
Indique o Número do Documento.
Exemplo:
«0000001».
 
ROTINA
Indica a Rotina da PMR da qual é originário o Documento:
 
Código
Rotina
C
Contabilidade;
G
Guias (Vendas);
V
Vendas;
K
Stocks;
T
Tesouraria.
 
TIPO DE MOVIMENTO
De acordo com a Tabela de Tipos de Documento Originais.
Vai fazer corresponder a Abreviatura do Documento no campo abaixo "Tipo de Documento".
 
ARMAZÉM
Indique o Código de Armazém pretendido, exceto para os Códigos «C» e «T» definidos no campo "Rotina", nos casos em que se aplica Guias/Vendas/Stocks.
 
ANO
Indique o Ano que vai fazer parte da identificação única do Documento.
 
VENDEDOR
Indique o Código do Vendedor que vai fazer parte da identificação única do Documento.
 
SÉRIE
Indique a Série que vai fazer parte da identificação única do Documento.
 
DÉBITO/CRÉDITO
Pela lista pendente, diga se os Movimentos são a Débito ou a Crédito.
Por defeito assume aquilo que é mais comum ou aquilo que está definido na Tabela podendo ser alterável.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Designação do Código definido no campo acima "Tipo Movim.".
É alterável.
 
ATUALIZA CRÉDITO
Campo informativo de acordo com o definido no campo "Atualiza Crédito" da Tabela de Tipos de Documento Originais.
 
RIC
Assinalado com , indica que a Entidade aderiu ao regime IVA de Caixa.
 
VENDEDOR
Pela lista pendente, indique o Vendedor.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
 
NÚMERO DOCUMENTO ORIGINAL
Possibilita, por ordem alfanumérica, recolher a Identificação única do Documento de Origem.
Estes casos podem acontecer nos Documentos de origem registados pelo programa da PMR - Gestão Tesouraria e sem a instalação do PMR - Gestão Vendas.
 
ANOTAÇÕES DO DOCUMENTO
Cada Movimento pode ficar com um campo de Observações com 16 posições para anotações complementares.
Exemplo:
«Fatura Reclamada».
 
CONTA POC
PMR – Contabilidade instalada.
Indique o Código da Conta com Entidades (Agrupadora).
Valida com o Ficheiro correspondente.
Não é campo obrigatório.
 
PRAZO
Indique os dias de Prazo limite de pagamento.
 
ENTIDADE ORIGINAL
Assume o Código do campo acima "Entidade", mas é alterável.
 
ENTIDADE DE GRUPO
Assume o Código do campo acima "Entidade", mas é alterável.
 
SALDO DO DOCUMENTO EM
A seguir ao nome do campo edita a Moeda corrente.
Exemplo:
«EUR».
 
Carregando , mostra o ecrã que identifica as Liquidações feitas a este Documento.
Visualiza a Data, Tipo de Documento, Série, Número, Valor Pago, Documento de Valor Pago, Desconto de Pronto Pagamento e Valor de Comissão.
 
 
VALORES DO DOCUMENTO
Valor do Documento para a Conta Corrente nos campos:
Moeda;
Câmbio;
Valor do Documento;
Valor do IVA;
Valor da Comissão, até ao máximo de 4 valores;
Valor Sujeito a Retenção.
 
  Mostra a Consulta de Valores da Entidade, do Ano selecionados ou de outros Anos a selecionar.
 
CLIENTES - ENTIDADES
 
 
Estruturalmente igual ao CLIENTES - ANOS