3- GESTÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAISOpção assumida em função da classificação na Ficha de Entidades:
Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…).
Como um Código pode ser usado na tripla qualidade, será necessário definir qual a situação do Documento presente:
Se vai para a Gestão como:
CLIENTES;
FORNECEDORES;
OUTROS.
Separadores:
Clientes;
Fornecedores;
Outros (Empregados, Advogados…).
Sub-Separadores:
Anos;
Entidades.
CLIENTES - ANOS
![]() ANO
Pela lista pendente, indique o Ano pretendido.
REGIME GERAL
Assinale com
![]() REGIME IVA DE CAIXA
Assinale com
![]() VISUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Marque com
![]() Por Liquidar;
Liquidados;
Todos.
(CÓDIGO DA CONTA)
indique o Código da Conta.
Visualiza os Documentos Originais:
Nome;
Anotações...;
1º. Documento por Liquidar (Data);
Data;
Documento;
Outros Dados (rotina);
Moeda;
Valor do Documento;
Saldo do Documento.
SALDO EUR
Visualiza o Saldo na Moeda corrente.
Visualiza conforme opção assumida, anteriormente em função da classificação na Ficha de Entidades:
Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…).
CLIENTES - ANOS - ALTERAÇÃO
![]() ENTIDADE
Indique o Código conforme Ficheiro de Entidades, vendo a Designação.
ANOTAÇÕES
60 Posições alfanuméricas para observações respeitantes à Entidade, relacionadas com as Cobranças/Pagamentos.
Se na primeira posição deste campo, indicar um «#» (Cardinal) no Mapa de Idade de Saldos, pode optar pela impressão ou não das Entidades com este Símbolo.
Exemplo:
Nome da pessoa a contactar, Datas de Marcação.
DATA
Indique a Data do Documento.
NÚMERO DO DOCUMENTO
Para efeitos de possível Ordenação por Número do Documento use sempre o mesmo número de dígitos.
Indique o Número do Documento.
Exemplo:
«0000001».
ROTINA
Indica a Rotina da PMR da qual é originário o Documento:
TIPO DE MOVIMENTO
Vai fazer corresponder a Abreviatura do Documento no campo abaixo "Tipo de Documento".
ARMAZÉM
Indique o Código de Armazém pretendido, exceto para os Códigos «C» e «T» definidos no campo "Rotina", nos casos em que se aplica Guias/Vendas/Stocks.
ANO
Indique o Ano que vai fazer parte da identificação única do Documento.
VENDEDOR
Indique o Código do Vendedor que vai fazer parte da identificação única do Documento.
SÉRIE
Indique a Série que vai fazer parte da identificação única do Documento.
DÉBITO/CRÉDITO
Pela lista pendente, diga se os Movimentos são a Débito ou a Crédito.
Por defeito assume aquilo que é mais comum ou aquilo que está definido na Tabela podendo ser alterável.
TIPO DE DOCUMENTO
Designação do Código definido no campo acima "Tipo Movim.".
É alterável.
ATUALIZA CRÉDITO
Campo informativo de acordo com o definido no campo "Atualiza Crédito" da Tabela de Tipos de Documento Originais.
RIC
Assinalado com
![]() VENDEDOR
Pela lista pendente, indique o Vendedor.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
NÚMERO DOCUMENTO ORIGINAL
Possibilita, por ordem alfanumérica, recolher a Identificação única do Documento de Origem.
Estes casos podem acontecer nos Documentos de origem registados pelo programa da PMR - Gestão Tesouraria e sem a instalação do PMR - Gestão Vendas.
ANOTAÇÕES DO DOCUMENTO
Cada Movimento pode ficar com um campo de Observações com 16 posições para anotações complementares.
Exemplo:
«Fatura Reclamada».
CONTA POC
PMR – Contabilidade instalada.
Indique o Código da Conta com Entidades (Agrupadora).
Valida com o Ficheiro correspondente.
Não é campo obrigatório.
PRAZO
Indique os dias de Prazo limite de pagamento.
ENTIDADE ORIGINAL
Assume o Código do campo acima "Entidade", mas é alterável.
ENTIDADE DE GRUPO
Assume o Código do campo acima "Entidade", mas é alterável.
SALDO DO DOCUMENTO EM
A seguir ao nome do campo edita a Moeda corrente.
Exemplo:
«EUR».
Carregando
![]() Visualiza a Data, Tipo de Documento, Série, Número, Valor Pago, Documento de Valor Pago, Desconto de Pronto Pagamento e Valor de Comissão.
![]() VALORES DO DOCUMENTO
Valor do Documento para a Conta Corrente nos campos:
Moeda;
Câmbio;
Valor do Documento;
Valor do IVA;
Valor da Comissão, até ao máximo de 4 valores;
Valor Sujeito a Retenção.
CLIENTES - ENTIDADES
![]() Estruturalmente igual ao CLIENTES - ANOS
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