Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
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1- CONTA CORRENTE - RECEBIMENTOS

 
 

RECIBOS/NOTAS DE LANÇAMENTO

  • Nestas operações tratam-se os dados para a elaboração dos Documentos de Recebimentos, conforme a Tabela de Tipos de Documentos a Liquidação, com indicação dos Documentos a liquidar para cada Entidade.
  • Permite correções e anulações.
  • Pode fazer impressão imediata ou diferida do Documento de Liquidação.
  • Limites de Impressão:
Números de Série e Documento; Mês/Dia; Entidade.
  • Imprime Todos, já Impressos ou por Imprimir, com possibilidade de imprimir linha da diferença de Câmbios.
 

MAPA DE CONFERÊNCIA (IMPOSTOS)

  •  Ordenação por:
    Número, Data, Entidade e Vendedor;
  • Limites por:
Tipo de Documento; Número de Série; Número de Documento, Mês/Dia; Entidade e Vendedor;
  •  Opção de impressão:
    Detalhe ou só Totais;
  •  Escolha de Observações;
  •  Mudança de Página por:
Entidade ou Vendedor;
  • Exportação imediata ou diferida do Documento de Liquidação no formato «HTM» ou «XLS».
 

MAPA DE IMPOSTO RETIDO

  • Limites por:
Tipo de Documento; Número de Série; Número Documento, Mês/Dia; Entidade e Vendedor;
  • Exportação imediata ou diferida do Documento de Liquidação, no formato «HTM» ou «XLS».
 

COMISSÕES

  • Análise das Comissões respeitantes aos valores dos Documentos liquidados por Ano.
  • Limites por:
Vendedor; Mês/Dia; Tipo de Documento; Números de Série e Documento; Data do Documento.
  • Possibilidade de imprimir Valor de Comissões a zero.
  • Pode imprimir o Nome da Entidade.
  • Salto de Página por Vendedor.
 

CARTAS DE DOCUMENTOS VENCIDOS

  • Permite a elaboração de 99 textos para emitir Cartas em papel pré-impresso, ou não, para pedir o pagamento dos Documentos Vencidos.
  • Limites de Impressão:
Entidade e Prazo.
  • Opção de texto para a caixa (título) do Documento e Documentos Vencidos até à Data, bem como referenciar a Taxa para Juro em vigor.
  • Impressão Detalhada ou por Totais.
  • Possibilidade de Numerar as Cartas.
  • Indicar o Número de Vias.
 

REGULARIZAÇÃO DO IVA

Entidade e Mês/Dia.