2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINAIndique o Ano de Exercício e os Parâmetros dos Recebimentos, Pagamentos, Bancos e Folha de Caixa:
![]()
ANO DE EXERCÍCIO
Indique o Ano de exercício.
Será o Ano de referência para o Plano de Contas do PMR - Contabilidade e Tabelas da Tesouraria a usar.
PARÂMETROS
RECEBIMENTOS
Marcado desativa campo seguinte.
Assinale com
![]() Ligação à Contabilidade;
Numera Cartas de Documentos Vencidos;
Regularização do IVA.
Desconto Pronto Pagamento: Assinale com
![]()
Marcadas desativam campo anterior.
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Recebimentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Recebimentos no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2017/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2017.
Ao definir ambas as Datas só faz Recebimentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2017/10/01» e «2017/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos.
Conta Entidade (Default): Se o campo "Ligação à Contabilidade" estiver marcado com
![]() Indique a Conta de Entidades para a Ligação à Contabilidade de Recebimentos, quando a Conta não esta definida no Ficheiro de Entidades.
PAGAMENTOS
Marcado desativa campo seguinte.
Assinale com
![]() Ligação à Contabilidade;
Regista Livro de Cheques;
Imprime Cheques para Pagamento;
Regularização do IVA.
Desconto Pronto Pagamento: Assinalado com
![]() Marcados desativam campo anterior.
Data para Documentos: Não definindo Datas, recolhe Pagamentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Pagamentos no Ano que foi determinado. Exemplo:
2017/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Pagamentos no Ano de 2017.
Ao definir ambas as Datas só faz Pagamentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2017/10/01» e «2017/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos.
Conta Entidade (Default): Se o campo "Ligação à Contabilidade" estiver marcado com
![]() Indique a Conta de Entidades para a Ligação à Contabilidade de Pagamentos, quando a Conta não esta definida no Ficheiro de Entidades.
BANCOS
Assinale com
![]() Ligação à Contabilidade;
Ligação Imediata.
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Bancos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Bancos no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2017/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2017.
Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Bancos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2017/10/01» e «2017/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Bancos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Bancos.
FOLHA DE CAIXA
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Folha de Caixa para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Folha de Caixas no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2017/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2017.
Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Folha de Caixa entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2017/10/01» e «2017/12/31».
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Folha de Caixa;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Folha de Caixa.
IMPRIME IBAN (EXTRATOS DOS CLIENTES)
Assinalado com
![]() Ativa o campo seguinte.
CONTA BANCÁRIA
Ativado se campo anterior estivar marcado com
![]() TAXA DE RETENÇÃO RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Indique o valor da Taxa para a retenção de Impostos em função do Valor Sujeito a Retenção (Documentos Originais).
|