Classificação e Identificação dos Movimentos a nível do Extrato Bancário.
Define a Abreviatura, Autorização, Débito ou Crédito, Livro de Cheques e Conta da Contabilidade. Exemplos: Depósitos; Cheques; Ordens de Transferência; TPA…
Codificação dos Tipos de Documentos originais recolhidos na Conta Corrente, a Débito ou a Crédito, para Clientes, Fornecedores e Outros (Empregados, Advogados…).
Codificação dos Tipos de Documentos de Liquidação movimentados na Conta Corrente quer para Recebimentos quer para Pagamentos e todos os elementos a eles inerentes, tais como: Tipo de Numeração (Automática e/ou Manual) para cada Tipo de Documento; Emissão Imediata; Número de Vias controlo de cheques Pré-Datados (Provisório) e ainda se efetua Ligação à Contabilidade com todas as Contas relacionadas.
Codificação dos Tipos de Documentos recolhidos na Folhas de Caixa ou Controlo de Vales, por Recebimentos ou Pagamentos, bem como as Contas a considerar na Ligação à Contabilidade.
Importação da Tabela de Movimentos da Contabilidade (PMR – Contabilidade instalada).
Codificação das várias Modalidades de Pagamento a considerar para os Documentos de Liquidação, quer para Recebimentos quer para Pagamentos: Dinheiro; Cheque; Transferência; Multi – Banco; Visa; Ticket; Crédito; Letra ou Outro.