1.2- TABELAS DE TESOURARIA
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Classificação e Identificação dos Movimentos a nível do Extrato Bancário.
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Define a Abreviatura, Autorização, Débito ou Crédito, Livro de Cheques e Conta da Contabilidade. Exemplos: Depósitos; Cheques; Ordens de Transferência; TPA…
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Definição dos Códigos associados a cada Setor ou Entidade que movimenta as Contas.
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Se usado, o Extrato Bancário apura um saldo resultante dos Movimentos feitos por cada Estabelecimento para além do saldo global da Conta.
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Define o Local de Emissão.
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Codificação dos Tipos de Documentos originais recolhidos na Conta Corrente, a Débito ou a Crédito, para Clientes, Fornecedores e Outros (Empregados, Advogados…).
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Definição de Atualização do Crédito.
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Codificação das Séries para possível uso na Numeração dos Documentos.
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Codificação dos Tipos de Documentos de Liquidação movimentados na Conta Corrente quer para Recebimentos quer para Pagamentos e todos os elementos a eles inerentes, tais como: Tipo de Numeração (Automática e/ou Manual) para cada Tipo de Documento; Emissão Imediata; Número de Vias controlo de cheques Pré-Datados (Provisório) e ainda se efetua Ligação à Contabilidade com todas as Contas relacionadas.
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Possibilidade de Ligação à Folha de Caixa.
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Numeradores e Acessos por Tipo de Documento.
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Definição dos locais a trabalhar como Caixa: Em Recebimentos ou em Pagamentos.
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Cada Delegação vai controlar a passagem sucessiva de um saldo.
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Ligação à contabilidade com escolha de Tipo de Ligação: por Folha ou por Documento.
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Tipo de Numeração dos Documentos: Folha; Mensal ou Anual e Única ou por Recebimentos/Pagamentos.
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Codificação dos Tipos de Documentos recolhidos na Folhas de Caixa ou Controlo de Vales, por Recebimentos ou Pagamentos, bem como as Contas a considerar na Ligação à Contabilidade.
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Importação da Tabela de Movimentos da Contabilidade (PMR – Contabilidade instalada).
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Codificação das várias Modalidades de Pagamento a considerar para os Documentos de Liquidação, quer para Recebimentos quer para Pagamentos: Dinheiro; Cheque; Transferência; Multi – Banco; Visa; Ticket; Crédito; Letra ou Outro.
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Permite Ligação à Folha de Caixa ou a Bancos.
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Codificação da Identificação dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) para Recebimentos por Multibanco.
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Definição da Conta Bancária, Estabelecimento e Tipo de Movimento, tornando o movimento mais rápido.
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Possibilidade de Ligação à Folha de Caixa ou a Bancos.
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