1.1- TRANSFERÊNCIA DE SALDOS

	Esta Operação pode ser utilizada para Transferência de Saldos entre quaisquer Contas a indicar. Se não indicar "Terceiros" na Conta Recetora, assume o mesmo da Conta Origem. Na falta de "Terceiros", na origem, transfere para "Saco".

Transferência de Saldos entre quaisquer Contas a indicar.

Salda, normalmente, as Contas da Classe 31 – Compras, por contrapartida da Conta 61 – Custo das Mercadorias Vendidas.

Pode, igualmente, usar-se para Saldar qualquer outro grupo de Contas, desde que estas sejam dadas nos limites das Contas a Saldar, por contrapartida da Conta Recetora a indicar.

Opções para os Movimentos gerados:

PERÍODO

Assume Período «13» Mês, pode no entanto ser alterado.

DIÁRIO

	Obrigatório constar da Tabela de Diários.

Assume o Diário definido na Configuração da Rotina.

Se este não existir ou se quiser alterar pode aceder à respetiva Tabela.

Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.

DOCUMENTO INICIAL

Número de Documento a atribuir aos Movimentos a gerar.

Incrementado o Número de Documento associado ao Diário escolhido; aparece automaticamente no ecrã, e pode ser alterado.

Cada movimento é objeto dum Número de Linha, até ser atingida a Linha 997. Neste momento é somado 1 ao Número do Documento reiniciando-se com a Linha 001.

Tenha em atenção que não pode utilizar-se identificações (Diário, Documento) já usados ou a utilizar ainda, durante o Ano a Fechar.

DATA

Assume a Data de Processamento podendo, contudo, ser alterada.

OBSERVAÇÕES (SAFT)

Nos Movimentos de apuramento dos custos das existências vendidas e consumidas e da variação da produção, este campo inicia-se por «Apuramento de existências».

CONTAS A SALDAR DE: A:

	Obrigatório.

Tem de existir no Plano.

Indique limites para os grupos de Contas a Saldar.

Permite indicar para as Contas Agrupadoras definidas, Tipo E ou C a respetiva Entidade ou o Centro de Custo.

Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação.

CONTA RECETORA

	Obrigatório.

Conta: Tem de existir no Plano e ser do Tipo Movimento.

Os Movimentos gerados têm a configuração dos Movimentos recolhidos manualmente na Rotina, pelo que podem ser objeto dos procedimentos habituais em Tratamento de Movimentos;

Entidade/Centro de Custo: Ativado se no campo anterior, a conta for Agrupadora por Tipo E (Entidades) ou Tipo C (Centros de Custo).

Entidade/Centro de Custo "Saco": Se não indicou «Terceiros» no campo anterior "Entidade/C.Custo", assume o mesmo da Conta Origem.

Na falta de «Terceiros» na Origem transfere para "saco".