1.13.2- CONSUMIDOR (FORNECEDORES/CLIENTES)![]() NOME DO FICHEIRO (.CSV)
Se, previamente, renomear o Ficheiro com os 9 dígitos do NIF e juntar o nome do Ficheiro que já existe, o programa controlará o NIF e evitará sobreposições de Ficheiros no formato «CSV».
Por Exemplo:
Nome do Ficheiro original – e-fatura-prod.csv. Nome do Ficheiro renomeado 501235914e-fatura-prod.csv.
Diga onde se encontra o Ficheiro a importar, no formato «CSV».
Indique onde se encontra o Ficheiro no formato «XML», a importar, ou carregue no botão ao lado
![]() DATA INFERIOR/SUPERIOR
As Datas consideradas serão as de Início e Fim do Ficheiro SAF-T PT a importar.
DIÁRIOS
ENTIDADE NIF = 999999990 OU ESPAÇOS
Indique o Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços, para ativar o campo seguinte.
DOCUMENTO ÚNICO PARA TIPO FS
Ativado se campo anterior for um Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços.
Assinalado com
![]()
CONTAS POR SÉRIES DE DOCUMENTOS
Marcado com
![]() IORDENA DOCUMENTOS POR NIF
Assinalado com
![]() LIGA TESOURARIA (UTILITÁTIOS ROTINA)
Ligar a Tesouraria nos Utilitários da Rotina, se Gabinete.
NOVAS ENTIDADES
Último Número de Entidade (Fornecedor);
Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado com
![]() Desativa os dois campos seguintes;
Incrementa Número ao Original: Ativado se o campo anterior não estiver assinalado.
Assinalado com
![]() Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT): Assinalado com
![]() Novas: Ativado pelo campo anterior.
Assinalado com
![]() Todas: Ativado pelo campo"Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT)".
Marcado com
![]() Conta default para Entidades: Indique a conta padrão para as Entidades.
Ao carregar em
![]() Codificação das Contas – Importação e-fatura – Consumidores (Fornecedores)
![]() MARCA
Assinalado com
![]() DESMARCAR
Marcado com
![]() TIPO
Por Tipo de Documento pode corrigir os Fornecedores que entender necessário.
A EXECUTAR
Marcado com
![]() Isto pode ser útil, criando assim, métodos de trabalho.
Exemplo:
Executam, em primeiro lugar, as Entidades que não tenham correções a fazer e deixam, para o fim, as Entidades que tenham mais correções a fazer.
NOVOS
Assinalado com
![]() NOME MAIÚSCULAS
Assinalado com
![]() EXECUTA
Assinalado com
![]() NIF DO FORNECEDOR
Número Identificação Fiscal, do Fornecedor, do Ficheiro formato «CSV».
ENTIDADE NA PMR
Se não existir o Número de Identificação Fiscal vai criar uma Entidade Nova no Ficheiro de Entidades da PMR.
Para isso tem que ter marcado os campos "Act." e "Novo".
ATUALIZA
Assinalado com
![]() NOVAS
Assinalado com
![]() LIGAÇÃO À TESOURARIA
Assinalado com
![]() O bloco seguinte reúne os campos de informação da Entidade (Fornecedor) tais como:
Nome;
Morada;
Localidade;
Código Postal;
Telefone;
Fax;
E-Mail;
Contacto.
Pode, se assim o entender, corrigir qualquer campo do bloco entes de fazer a Importação (Atualização).
DIÁRIO
Assuma o Diário padrão (diário identificado na janela inicial) ou indique qual o diário a receber a Importação por Tipo de Documento.
CONTAS DE BASE TRIBUTÁVEL
Base Tributável: Indique as Contas de Base Tributável;
IVA: Aparecem de acordo com a Tabela do Controlo do IVA;
Contrapartida: Indique as contas «11» /«121», a lançar no mesmo Documento, para o recebimento.
![]() Criação do Ficheiro de Movimentos – Importação e-fatura – Consumidor (Clientes).
Informa o Período e o Diário dos Movimentos importados podendo efetuar correções.
![]() VISUALIZA
Só Errados: Assinalado com
![]() Só Documentos Anulados: Marcado com
![]() IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS
Assinalado com
![]() SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)
Assinalado com
![]() O arredondamento só é efetuado nos Diários da PMR, mantendo-se aqui o valor importado.
DESCRIÇÃO PROVENIENTE DO E-FATURA
Consulta da identificação única do Documento.
NOME DA ENTIDADE
Consulta do Nome do Fornecedor.
NIF
Consulta do Número de Identificação Fiscal do Fornecedor (Entidade).
Carregando em
![]() Só carregando em
![]()
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