1.13.1- COMERCIANTE (CLIENTES) NOME DO FICHEIRO (.XML)
Indique onde se encontra o Ficheiro no formato «XML», a importar, ou carregue no botão ao lado
 para selecionar o Ficheiro.DATA INFERIOR/SUPERIOR
As Datas consideradas serão as de Início e Fim do Ficheiro SAF-T PT a importar.
POSTO DE VENDA/LOJA
Indique um Posto de Venda/Loja para ter contas separadas por produtos e taxas de IVA.
Se deixar este campo a espaços trata as contas que estão a ser usadas caso contrario vai utilizar as novas contas que também vão ficar guardadas.
Por exemplo:
Um Restaurante e Tabacaria com mesmo NIF, mas e-fatura separados.
DIÁRIOS
Importa Recibos: Marcado com
 , ativa os dois campos seguintes e indica se importa este Tipo de Movimento nestes dois campos:Recibo RG: Ativado se campo anterior assinalado com
, indique o Tipo de Movimento para o Recibo Geral;Recibo RC: Ativado se campo "Importa Recibos" marcado com
, indique o Tipo de Movimento para o Recibo de Caixa.ENTIDADE PARA FS/FR COM NIF (CONFIGURAÇÃO NA RECOLHA)
Entidade para Fatura Simplificada/Fatura-Recibo com NIF.
ENTIDADE NIF = 999999990 OU ESPAÇOS/ZEROS
Indique o Código de Entidade com o NIF igual a 999999990, Espaços ou Zeros, para ativar o campo seguinte.
DOCUMENTO ÚNICO PARA TIPO FS
Ativado se campo anterior for um Código de Entidade com o NIF igual a 999999990, Espaços/Zeros.
Assinalado com
, faz um Documento Único (por dia) para Tipo FS com NIF igual a 999999990, Espaços/Zeros.
CONTAS POR SÉRIE DE DOCUMENTOS
Marcado com
, vai criar, na Tabela de Séries, Códigos de Séries de Documentos novas, para que depois identifique as Contas por Série.ORDENA DATA/HORA REGISTO
Assinalado com
, ordena por Data/Hora Registo para documentos ficarem pela sequência com que forma feitos.IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS/ZEROS
Assinalado com
, considera, também, os Documentos anulados, na importação.SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)
Assinalado com
, salda Documentos (Arredonda IVA), arredondando o valor mais alto da Conta do IVA.O arredondamento só é efetuado nos Diários da PMR.
LIGA TESOURARIA (UTILITÁTIOS ROTINA)
Assinalado com
, liga à Tesouraria nos Utilitários da Rotina, se Gabinete.A rotina PMR-Tesouraria terá que estar instalada.
NOVAS ENTIDADES
Último Número de Entidade: Mostra o último Número de Entidade;
Nome Maiúsculas: Assinalado com
, regista a Designação da Entidade (Cliente) em maiúsculas;Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado com
, numera, sequencialmente, a partir do Número aqui indicado.Desativa os dois campos seguintes;
Incrementa Número ao Original: Ativado se o campo anterior não estiver assinalado.
Assinalado com
, incrementa Número ao Original;Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT): Assinalado com
, assume o Número de Entidade (Cliente) igual ao NIF (Portugal).Ativa os dois campos seguintes;
Novas: Assinalado com
, assume objetivo do campo anterior para Clientes novos;Todas: Marcado com
, assume objetivo do campo anterior ao campo "Novas" para todos os Clientes.CONTAS DEFAULT PARA ENTIDADES: Indique a conta padrão para os Clientes de:
Mercado Nacional (PT);
Mercado Comunitário;
Países Terceiros;
Retenção de IRS.
Visualiza a Designação da Conta indicada.
Ao carregar em
 , após a verificação dos parâmetros acima passa ao ecrã seguinte: Listagem dos Artigos faturados.
Só vai preencher as Contas se existirem Contas especiais.
Por exemplo, se para diferentes Artigos pretender efetuar os lançamentos em Contas diferentes, então deverá defini-las neste ecrã.
Caso contrário podem ser definidas na Tabela de Contas, como veremos mais à frente.
NOVOS
Assinalado com
, considera os Novos Artigos.CONTAS
Marcado com
, considera as Contas. Assinalado com
 , após verificação dos dados e possível correção passa ao ecrã seguinte: Alteração das Entidades – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes).
Atualiza os campos referentes às Entidades:
ENTIDADES A ATUALIZAR
Entidades a atualizarem com
 :Marca Todos: Todas as Entidades;
Desmarca Todos: Desmarca todas as Entidades;
Marca Novas: Só a Entidades Novas.
VISUALIZA ENTIDADES
Opções de visualização das Entidades com
:Novas: Visualiza as Entidades Novas;
Com Movimento: Visualiza as Entidades com Movimento;
Só Erradas: Visualiza só as Entidades Erradas.
ENTIDADE
Código do Cliente do Ficheiro importado, no formato «XML».
NÚMERO FISCAL
NIF do Cliente do Ficheiro importado, no formato «XML».
PAÍS
CONTA
Aceite a Conta Default ou indique outra Conta do Plano de Conta do Ficheiro da PMR.
ENTIDADE NA PMR
Se não existir o Número de Identificação Fiscal vai criar uma Entidade Nova no Ficheiro de Entidades da PMR.
Para isso tem que ter marcado os campos "Act." e "Novo".
Indique qual o Código da Entidade (Cliente) no Ficheiro da PMR.
Pode indicar o mesmo do Código de Entidade importado se este for numérico, logo se for alfanumérico terá que, obrigatoriamente indicar um Código.
ATUALIZA
Assinalado com
, vai atualizar a Entidade em causa.NOVAS
Assinalado com
, filtra para uma Entidade Nova.Dados da Localização e Contacto do Cliente que podem ser aceites, os importados ou podem ser corrigidos agora:
Nome;
Morada;
Localidade;
Código Postal;
Telefone;
Fax;
E-mail;
Contacto.
 Após verificação dos dados e possível correção passa ao ecrã seguinte: Criação da Tabela de Contas – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes).
Importação do Comerciante (Clientes), por Tipo de Documento e Série, podendo esta, se for necessária ser corrigida.
BASE TRIBUTÁVEL
Conta: Indique Contas de Base Tributável;
Entidade/Centro de Custo: Se necessário, indique o Código da Entidade ou Centro de Custo (Contas Agrupadoras).
IVA
Conta: Aparecem de acordo com a tabela do Controlo do IVA;
Conta (contrapartida): Se indicar Contas serão efetuados os lançamentos referentes ao Recebimento (exemplo: Para Documentos do tipo Fatura-recibo).
CONTRAPARTIDA (LIQUIDAÇÃO)
Conta: Indique Conta de Contrapartida (Liquidação);
Entidade/Centro de Custo: Se necessário, indique o Código da Entidade ou Centro de Custo (Contas Agrupadoras).
Após verificação dos dados e possível correção passa ao ecrã seguinte: Criação do Ficheiro de Movimentos – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes).
Mostra todos os Movimentos importados do Ficheiro «XML».
Enquanto não carregar em
, poderá efetuar correções.PERÍODO
Através de lista pendente, indique o Período.
DIÁRIO
Através de lista pendente, indique o Diário.
VISUALIZA
Só Errados;
Só Documentos anulados ou ambos.
Se existirem linhas a vermelho, quer dizer que deve ter atenção porque podem faltar Dados importantes para a criação do Documento.
Exemplo:
Conta, Entidades ou Centro de Custos (com «?» na linha, 2ª coluna depois da coluna «Descrição/N. Documento»), ou porque o Documento não salda (arredondamentos) (assinalado com «T» na linha, 1ª coluna depois da coluna «Descrição/N. Documento») de Totais a Débito e a Crédito, ou ambas «T» «?».
IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS
Assinalado com
, considera, também os Documentos Anulados.SALDA DOCUMENTOS (ARREDONDA IVA)
Assinalado com
, salda Documentos (Arredonda IVA).Visualiza os campos seguintes:
Número Interno;
Linha;
Data;
Descrição/Número do Documento;
Conta;
Entidade/Centro de Custo;
Débito;
Crédito;
Diferença.
DESCRIÇÃO PROVENIENTE DO SAF-T
Consulta da identificação única do Documento de venda <InvoiceNo>.
NOME DA ENTIDADE
Consulta do Nome do Cliente <CompanyName>.
NIF
Consulta do Número de Identificação Fiscal do Cliente <CustomerTaxID>.
Carregando em
 abandona a execução da Importação. Após verificação dos dados, e possível correção, finaliza o processo passando os Movimentos para o Ficheiro de Movimento desta rotina e considerados como certos.
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