4- POSIÇÃO DE BANCOS

 
Consulta sobre os Saldos disponíveis nas diversas Contas Bancárias considerando o Movimento até à Data digitada.
Deve ter em atenção que pode ter Cheques emitidos para Datas posteriores.
 
 
CÓDIGO DA CONTA INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Códigos das Contas Inferior/Superior.
Valida com a Tabela relativa.
 
DATA
Indique da Data até à qual pretende a Emissão da Posição Bancária.
9999/99/99 para Última Data com Movimento.
 
OPÇÃO
Assinalado com , escolhe:
Imprime;
Exporta.
 
DEPÓSITOS
Assinalado com , pode optar por:
Ordem;
Prazo;
Cativo.
 
IMPRIME COM SALDO A ZEROS
Assinalado com , imprime com Saldo a Zeros.
 
IMPRIME INATIVAS
Assinalado com , imprime Inativas.
 
MOEDAS
Todas as Moedas: Marcado com , considera todas as Moedas e desativa o campo "Moedas";
Quebra por Moeda: Assinalado com , faz quebra por Moeda;
(Moedas)
Ativado se o campo "Todas as Moedas" for assinalado com .
Indique até 5 Moedas a considerar para a posição de Bancos.