Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
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2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA

 
Indique o Ano de Exercício e os Parâmetros dos Recebimentos, Pagamentos, Bancos e Folha de Caixa:
 
 
PARÂMETROS
Bloco
Definições
Recebimentos
Ligação à Contabilidade; Numera Cartas de Documentos Vencidos; Regularização do IVA; Desconto de Pronto Pagamento: Valor da Mercadoria; Total do Documento;
Conta Entidade (Default).
Pagamentos
Ligação à Contabilidade; Regista Livro de Cheques; Imprime Cheques para Pagamento; Regularização do IVA; Desconto de Pronto Pagamento: Valor da Mercadoria; Total do Documento.
Conta Entidade (Default).
Bancos
Ligação à Contabilidade e se Ligação Imediata.
Folha Caixa
Controlo dos Documentos entre Datas.
 
Cada parâmetro tem Datas entre as quais pode Recolher/Alterar Documentos.
 
ANO DE EXERCÍCIO
Indique o Ano de exercício.
Será o Ano de referência para o Plano de Contas do PMR - Contabilidade e Tabelas da Tesouraria a usar.
 
PARÂMETROS
 
RECEBIMENTOS
Marcado desativa campo seguinte.
Assinale com , as opções a usar:
Ligação à Contabilidade;
Numera Cartas de Documentos Vencidos;
Regularização do IVA.
 
Desconto Pronto Pagamento: Assinale com , a opção a usar:
Código
Desconto Pronto Pagamento
V
Valor da Mercadoria: Não regulariza IVA. O Desconto de Pronto Pagamento incidirá sobre o Valor da Mercadoria;
T
Total do Documento: Desconto Pronto Pagamento é feito sobre o Total do Documento, incluindo IVA.
Marcadas desativam campo anterior.
 
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Recebimentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Recebimentos no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2017/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2017.
Ao definir ambas as Datas só faz Recebimentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2017/10/01» e «2017/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos.
 
Conta Entidade (Default): Se o campo "Ligação à Contabilidade" estiver marcado com , este campo é ativado.
Indique a Conta de Entidades para a Ligação à Contabilidade de Recebimentos, quando a Conta não esta definida no Ficheiro de Entidades.
 
PAGAMENTOS
Marcado desativa campo seguinte.
Assinale com , a opção que pretende:
Ligação à Contabilidade;
Regista Livro de Cheques;
Imprime Cheques para Pagamento;
Regularização do IVA.
 
Desconto Pronto Pagamento: Assinalado com , escolha:
Marcados desativam campo anterior.
 
Data para Documentos: Não definindo Datas, recolhe Pagamentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Pagamentos no Ano que foi determinado. Exemplo:
2017/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Pagamentos no Ano de 2017.
Ao definir ambas as Datas só faz Pagamentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2017/10/01» e «2017/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos.
 
Conta Entidade (Default): Se o campo "Ligação à Contabilidade" estiver marcado com , este campo é ativado.
Indique a Conta de Entidades para a Ligação à Contabilidade de Pagamentos, quando a Conta não esta definida no Ficheiro de Entidades.
 
BANCOS
Assinale com , as opções que quer:
Ligação à Contabilidade;
Ligação Imediata.
 
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Bancos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Bancos no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2017/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2017.
Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Bancos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2017/10/01» e «2017/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Bancos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Bancos.
 
FOLHA DE CAIXA
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Folha de Caixa para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Folha de Caixas no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2017/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2017.
Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Folha de Caixa entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2017/10/01» e «2017/12/31».
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Folha de Caixa;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Folha de Caixa.
 
IMPRIME IBAN  (EXTRATOS DOS CLIENTES)
Assinalado com , imprime o IBAN.
Ativa o campo seguinte.
 
CONTA BANCÁRIA
Ativado se campo anterior estivar marcado com .
Indique a Conta Bancária correspondente.
 
TAXA DE RETENÇÃO RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Indique o valor da Taxa para a retenção de Impostos em função do Valor Sujeito a Retenção (Documentos Originais).