Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
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2.5- IMPORTAÇÃO

 
 

DOCUMENTOS DE CONTA CORRENTE

  • Importação, em formato indexado, de Documentos de Conta Corrente, quer Documentos Originais quer Documentos de Liquidação (Recebimentos e/ou Pagamentos) por:
    Cliente; Fornecedores ou Ambos.
  • Limites por:
    Cliente e/ou Fornecedor; Data; Rotina; Tipo de Documento e Armazém.
 

FOLHAS DE CAIXA

  • Importação, em formato indexado, de Folhas de Caixa por:
    Delegação.
  • Opção de Documentos Duplicados:
    Reescreve ou Despreza.
  • Possibilidade de incluir Vales com limites entre Datas por:
    Vales e ou Resgate.
 

EXTRATOS BANCÁRIOS

  • Importação, em formato indexado, de Extrato Bancário por:
    Banco.
  • Opção de Documentos Duplicados:
    Reescreve ou Despreza.
  • Limites entre Datas por:
    Banco; Balcão e NIB.