2.1- GESTÃO DE PAGAMENTOS

 
Visualiza lista dos Pagamentos já recolhidos.
Os Documentos assinalados com , informa que já foram:
Emitidos, enviados por E-Mail ou Anulados.
Data relativa ao Tipo de Documento dado, bem como o Código e a Designação da Entidade e o Fecho (Data).
Pode ordenar por Número ou Data.
 
 
TIPO DE DOCUMENTO
Na lista pendente, escolha o Tipo de Documento de liquidação, criado na Tabela correspondente.
Exemplo:
«01 – Aviso»; «02 – Nota de Lançamento»; «03 – Ordem de Pagamento».
 
SÉRIE
De acordo com as definições na Tabela de Séries, tem associado um numerador.
 
ANO
Selecione o Ano anterior, para se poder visualizar Documentos sem ter de alterar a Data de entrada na Rotina.
 
FECHO
Assinalado com , considera que os Documentos de Pagamentos, a partir da Data de processamento, já não podem ser alterados. Para isso deverá ser preenchido o novo campo "Fecho" na Tabela de Numeradores, para os Tipos de Documento que pretender.
 
Estruturalmente a Gestão de Pagamento é igual à Gestão de Recebimentos.
A diferença é que, aqui, trata-se de Fornecedores.
Ver o tópico 1.1- Gestão de Recebimentos.