1- FOLHA DE CAIXA

 
FOLHA DE CAIXA - DELEGAÇÕES MOVIMENTADAS
 
Controla várias Delegações até ao máximo de 999.
É mostrada a Designação associada que é pedida neste mesmo ecrã.
 
Lista por Delegação:
Delegação;
Designação;
Data Última Folha;
Folha;
Saldo Contabilístico;
Saldo Disponível.
 
 
Passa ao ecrã seguinte:
 
FOLHAS MOVIMENTADAS
 
Visualiza a Delegação, Saldo Anterior, Total de Vales, Total de Recebimentos, Total de Pagamentos e Saldos Contabilístico e Disponível.
Lista por Folha:
Data;
Folha;
Último Recebimento;
Último Pagamento;
Recebimentos;
Pagamentos;
Saldo Contabilístico;
Saldo Disponível;
Observações.
 
 
 
Passa ao ecrã seguinte:
 
FOLHA DE CAIXA
 
Visualiza os Saldos da Delegação:
Anteriores;
Contabilístico;
Outros Valores;
Disponível.
 
Visualiza Saldos da Folha:
Anteriores;
Recebimentos;
Pagamentos;
Atual.
 
 
 
DATA
Na lista pendente pode escolher uma Data de Movimento da Folha.
 
NÚMERO DA FOLHA
Automaticamente pode ser atribuído em função do Número da Folha recolhida no dia imediatamente anterior.
Se não está a recolher as Folhas em sequência de Datas pode alterar o Número da Folha.
Visualiza o Número de Folha, Valor dos Vales, Recebimentos e Pagamentos da Folha.
 
RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Na lista pendente, escolha se quer lançar:
Recebimentos;
Pagamentos.
 
TIPO DE MOVIMENTO
Indique o Código do Tipo de Movimento.
Valida com a Tabela de Tipo de Documentos para Delegação para Caixa e mostra a Designação, atribuído o número sequencial em função do anterior.
Alterável se entender qualquer outro sistema de numeração.
 
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES
Assume a Designação da Delegação, mas é alterável com 40 posições alfanuméricas.
 
MODO DE PAGAMENTO
Através de lista pendente escolha um Modo de Pagamento.
 
TPA
Indique o Código de TPA.
Só para os Movimentos:
«M – MB» e «V – Visa».
 
MOEDA
Assume a Moeda Principal definida na Configuração da Empresa.
É alterável.
 
VALOR
Indique o Valor do Movimento.
 
Botão
Função
Consulta ou impressão da Folha de Caixa.
Ver, IMPRESSÃO, mais em baixo.
Consulta de Resumo dos Valores de Caixa.
Para classificação dos movimentos para Ligação à Contabilidade.
Passa para ao ecrã seguinte:
 
 
DATA
Na lista pendente, indique a Data dos Movimentos da Folha de Caixa.
 
NÚMERO DA FOLHA
Mostra o Número da Folha.
 
DOCUMENTO DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Informa o Documento de Ligação à Contabilidade (Período, Diário…).
 
SÓ ERRADOS
Assinalado com , só mostra os Documentos Errados (falta de Conta ou Entidade, se for uma Conta Agrupadora com Entidades).
 
PAGAMENTOS
Mostra o Total dos Pagamentos da Folha de Caixa.
 
RECEBIMENTOS
Visualiza o Total dos Recebimentos da Folha de Caixa.
 
LIGA
Assinalado com , este Movimento liga à Contabilidade.
 
(RECEBIMENTO/PAGAMENTO)
Código
Designação
R
Recebimento;
P
Pagamento.
 
DOCUMENTO
Indique o Número de Lançamento na Folha de Caixa.
 
DESCRIÇÃO/NÚMERO DO DOCUMENTO
Se usou um Código é assumida a descrição associada da Tabela, o Código a espaços permite a digitação livre de 8 posições.
 
 Se digitou uma linha já existente pode anular esse lançamento que acabou de visualizar.
Número de Documento de Referência, Número Fatura/Recibo/Cheque, relacionado com a descrição anterior, até 8 carateres.
 
(ERRADO)
Editado com «?», significa que este Movimento está errado (ver o campo "Conta" ou Entidade/Centro de Custo" a ver se falta algum valor).
 
CONTA
Indique qual a Conta do Plano de Contas.
Valida com Ficheiro relativo.
 
ENTIDADE/CENTRO DE CUSTO
Indique Código de Entidade ou Centro de Custo conforme Ficheiro de Entidades ou Tabela de Centros de Custo, no Plano de Contas na Contabilidade.
 
(MOEDA)
Visualiza a Moeda do Movimento.
 
DÉBITO
Mostra o Valor a Débito do Movimento.
 
CRÉDITO
Visualiza o Valor a Débito do Movimento.
 
A linha de rodapé apresenta 3 campos que mostram:
A Designação do Documento;
A Designação da Conta;
Nome da Entidade/Centro de Custo.
 
Importa os Movimentos da Folha de Caixa que poderão ser ligados, ou não, há Contabilidade.
 
Antes avisa que "Vão ser anuladas todas as Linhas referentes a esta Folha de Caixa...
Quer prosseguir com a Importação?".
  
IMPRESSÃO
Separadores:
Folha;
Outras;
Extrato.
FOLHA
 
 
LIMITES
Indique os Limites Inferior/Superior a usar na Folha:
Delegação;
Folha;
Data.
 
IMPRIME
Resumo das Modalidade de Pagamento: Marcado com , imprime Resumo das Modalidades de Pagamento;
Classificação (Ligação à Contabilidade): Assinalado com , imprime Classificação (Ligação à Contabilidade).
 
DETALHE - OUTRAS
 
 
OPÇÃO
Detalhe: Assinalado com , imprime em Detalhe.
Resumo: Marcado com , imprime em Resumo, desativando o campo "Imprime" e "Documento", do Limite.
 
LIMITES
Indique os Limites Inferior/Superior a usar em Outras:
Delegação;
Folha;
Data;
Documento.
 
IMPRIME
Recebimentos: Marcado com , imprime os Recebimentos;
Pagamentos: Assinalado com , imprime os Pagamentos;
Resumo das Modalidade de Pagamento: Marcado com , imprime Resumo das Modalidades de Pagamento.
Classificação (Ligação à Contabilidade): Assinalado com , imprime Classificação (Ligação à Contabilidade).
 
RESUMO - OUTRAS
Desativa os campos:
Documento;
Imprime.
 
 
EXTRATO
 
 
LIMITES
Indique os Limites Inferior/Superior a usar no Extrato:
Delegação;
Data.
 
ORDENAÇÃO POR ENTIDADE
Assinalado com , ativa o campo seguinte:
Entidade: Ordena por Entidade.
 
IMPRIME
Resumo da Modalidade de Pagamento: Assinalado com , imprime Resumo das Modalidades de Pagamento.