1.2- TABELAS DE TESOURARIA

 
 

MOVIMENTOS PARA BANCOS

  • Classificação e Identificação dos Movimentos a nível do Extrato Bancário.
  • Define a Abreviatura, Autorização, Débito ou Crédito, Livro de Cheques e Conta da Contabilidade.
    Exemplos:
    Depósitos; Cheques; Ordens de Transferência; TPA…
 

ESTABELECIMENTOS PARA BANCOS

  • Definição dos Códigos associados a cada Setor ou Entidade que movimenta as Contas.
  • Se usado, o Extrato Bancário apura um saldo resultante dos Movimentos feitos por cada Estabelecimento para além do saldo global da Conta.
  • Define o Local de Emissão.
 

TIPOS DE DOCUMENTO ORIGINAIS

  • Codificação dos Tipos de Documentos originais recolhidos na Conta Corrente, a Débito ou a Crédito, para Clientes, Fornecedores e Outros (Empregados, Advogados…).
  • Definição de Atualização do Crédito.
 

TABELA DE SÉRIES

  • Codificação das Séries para possível uso na Numeração dos Documentos.
 

TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO

  • Codificação dos Tipos de Documentos de Liquidação movimentados na Conta Corrente quer para Recebimentos quer para Pagamentos e todos os elementos a eles inerentes, tais como:
    Tipo de Numeração (Automática e/ou Manual) para cada Tipo de Documento; Emissão Imediata; Número de Vias controlo de cheques Pré-Datados (Provisório) e ainda se efetua Ligação à Contabilidade com todas as Contas relacionadas.
  • Possibilidade de Ligação à Folha de Caixa.
  • Numeradores e Acessos por Tipo de Documento.
 

DELEGAÇÕES PARA CAIXA

  • Definição dos locais a trabalhar como Caixa:
    Em Recebimentos ou em Pagamentos.
  • Cada Delegação vai controlar a passagem sucessiva de um saldo.
  • Ligação à contabilidade com escolha de Tipo de Ligação: por Folha ou por Documento.
  • Tipo de Numeração dos Documentos:
    Folha; Mensal ou Anual e Única ou por Recebimentos/Pagamentos.
 

TIPOS DE DOCUMENTO PARA DELEGAÇÕES PARA CAIXA

  • Codificação dos Tipos de Documentos recolhidos na Folhas de Caixa ou Controlo de Vales, por Recebimentos ou Pagamentos, bem como as Contas a considerar na Ligação à Contabilidade.
  • Importação da Tabela de Movimentos da Contabilidade (PMR – Contabilidade instalada).
 

MODALIDADES DE PAGAMENTO

  • Codificação das várias Modalidades de Pagamento a considerar para os Documentos de Liquidação, quer para Recebimentos quer para Pagamentos:
    Dinheiro; Cheque; Transferência; Multi – Banco; Visa; Ticket; Crédito; Letra ou Outro.
  • Permite Ligação à Folha de Caixa ou a Bancos.
 

CODIGOS DE IDENTIFICAÇÃO TPA

  • Codificação da Identificação dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) para Recebimentos por Multibanco.
  • Definição da Conta Bancária, Estabelecimento e Tipo de Movimento, tornando o movimento mais rápido.
  • Possibilidade de Ligação à Folha de Caixa ou a Bancos.