Gestão de Tesouraria
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1.2.6- TABELA DE DELEGAÇÕES PARA CAIXA

 
 
CÓDIGO
Indique o Código da Delegação (Caixas) como controlo de uma Folha de Caixa, até ao máximo de 999 Delegações.
 
DESIGNAÇÃO
Obrigatório.
Indique a Descrição da Delegação (Caixa) ou local do mesmo.
 
MOEDA
Insira a Moeda pretendida.
Assume, automaticamente, a Moeda da Empresa.
 
 
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Se a rotina PMR - Contabilidade instalada.
Executa Ligação à Contabilidade: Marcado com , Executa ligação à Contabilidade.
Por defeito assume que não.
Ativa os campos seguintes, pertencentes a este bloco.
 
Tipo de Ligação
Folha: Assinalado com , faz ligação à Contabilidade por Folha;
Documento: Marcado com , ativa campo seguinte e faz ligação à Contabilidade por Documento;
Ligação Imediata: Ativado pelo campo anterior.
Assinalado com , faz a Ligação Imediata;
Diário: Ativado se assinalou com , no campo "Executa Ligação à Contabilidade", no bloco [Ligação à Contabilidade].
Indique qual o Código de Diário pretendido.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação;
Conta POC: Indique qual o Número da Conta Caixa da Contabilidade.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação;
Entidade/Centro de Custo: Se for caso disso, indique a Entidade ou o Centro de Custo referente à Conta do campo anterior;
Tipo de Movimento a Débito/Crédito: Indique o Código de Movimento Débito/Crédito.
Valida com a Tabela de Movimentos Automáticos da Contabilidade e visualiza a Designação.
 
TIPO DE NUMERAÇÃO DOS DOCUMENTOS
Marcado com , assume numeração das linhas de Recebimento/Pagamento tendo normalmente cada um suporte de um Documento anexo.
Indique qual o Tipo de Numeração desejada:
 
Código
Tipo Numeração
F
Folha;
M
Mensal;
A
Anual.
 
Marcado com , a sequência da Numeração pode ser:
 
Código
Tipo de Numeração
U
Única;
R
Recebimento for diferente do Pagamento.
 
COMPROVATIVO DO PAGAMENTO
Emissão Imediata: Assinalado com , faz a Emissão Imediata do Comprovativo do Pagamento.
 
DATA FECHO
Indique a Data do Fecho.