Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
×
  

1.1- CONTA CORRENTE

 
 
Criação automática dos Movimentos contabilísticos relativos aos Recebimentos de Clientes e Pagamentos a Fornecedores.
 
TIPO
As Contas Movimentadas são as dadas para cada Documento, vindas do Ficheiro de Configuração, mas podem ter sido alteradas na recolha.
Na lista pendente, opte qual dos Documentos quer ligar à Contabilidade.
 
SÉRIE
Na lista pendente, indique o Número de Série a ligar.
 
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Limites: Indique os Limites do Primeiro e o Último dos campos:
Data;
Documento.
 
Código
Designação
R
Recibos;
N
Notas de Lançamento;
A
Avisos;
L
Notas de Lançamento (Pagamentos).
 
OPÇÃO
Assinalado com , escolha quais os Documentos a Ligar à Contabilidade:
Código
Opção
T
Todos: Com ligação feita e por fazer;
C
Com ligação feita;
L
Ligação por fazer.
 
Manter Numeração à Ligação anterior: Só terá acesso a este campo se no campo anterior tiver escolhido «T» ou «C».
Assume, automaticamente , para mantém a Numeração da Ligação anterior, mas é alterável;
Tipo de Ligação: Marcado com , pode ter uma Ligação:
Total;
Detalhada.
Contas Default para Não Preenchidas: Assinalado com , assume Contas Default para Não Preenchidas;
Exclui Documento com valor a zero: Assinalado com  exclui Documentos de valor «0» (Zero).
Diário: Indique o Código de Diário a usar na ligação.
É usado o Diário dado na Tabela de Diários, assumindo a numeração sequencial a partir da mesma.
 
Se forem alteradas Contas de Movimentos que já tenham sido ligados à Contabilidade, terá que repetir a Ligação.
 
Para classificação dos Movimentos para Ligação à Contabilidade.
Passa para ao ecrã seguinte:
 
 
TIPO
Visualiza o Tipo de Documento.
 
SÉRIE
Visualiza a Série.
 
SÓ ERRADOS
Assinalado com , apenas terá a visualização dos Documentos errados.
Se não visualiza todos os Documentos para Ligação à Contabilidade:
Número do Documento;
Data;
Conta;
Entidade;
Recebimentos;
Descontos Pronto Pagamento;
Regularização do IVA;
Imposto Retido;
Documento de Ligação.
 
  Pode indicar mais de um Tipo/Série de Documento para fazer Ligação.
 
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE DE CONTAS CORRENTES
 
 
Criação automática dos Movimentos contabilísticos relativos aos Recebimentos de Clientes e Pagamentos a Fornecedores.
 
TIPO
As Contas Movimentadas são as dadas para cada Documento, vindas do Ficheiro de Configuração, mas podem ter sido alteradas na recolha.
Na lista pendente, opte qual dos Documentos quer ligar à Contabilidade.
 
PRIMEIRA/ÚLTIMA DATA
Indique a Primeira/Última Data a usar.
 
OPÇÃO
Assinalado com , escolha quais os Documentos a Ligar à Contabilidade:
Código
Opção
T
Todos: Com ligação feita e por fazer;
C
Com ligação feita;
L
Ligação por fazer.
 
Manter Numeração à Ligação anterior: Só terá acesso a este campo se no campo anterior tiver escolhido «Todos» ou «Com Ligação Feita».
Assume, automaticamente , para mantém a Numeração da Ligação anterior, mas é alterável;
Contas Default para Não Preenchidas: Assinalado com , assume Contas Default para Não Preenchidas.
 
Seguidamente, apresenta uma lista de Tipos de Documentos para Ligação à Contabilidade:
 
LIGA
Assinalado com , ativa os campos:
Primeiro Documento;
Último Documento;
Exclui Documento com Valor a Zero.
E considera os Tipos de Documento a ligar à Contabilidade.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Visualiza o Tipo de Documento.
 
TIPO DE LIGAÇÃO
Mostra o Tipo de Ligação.
 
SÉRIE
Visualiza a Série.
 
PRIMEIRO E ÚLTIMO DOCUMENTO
Indique o Primeiro/Último Documento.
 
EXCLUIR DOCUMENTO COM VALOR A ZERO
Assinalado com , exclui Documentos de valor «0» (Zero).
 
DIÁRIO
Visualiza o Código de Diário e Designação a usar na ligação à Contabilidade.