1.2.3- TABELA DE CAIXA

 
Obrigatória.
 
Esta Tabela trabalha em conformidade com as opções definidas na Configuração da Recolha.
Se escolher trabalhar com Ano e/ou Operador e/ou Série deverá digitar e abrir numeração para todas as Lojas/Caixas/Ano/Operador/Série com que venham a trabalhar.
Para quem trabalha como até aqui (sem estes novos campos) o procedimento não é alterado.
 
 
LOJA
Indique o Código da Loja.
Valida com a Tabela relativa.
Se o Código da Loja não existir pode abri-lo neste momento.
 
CAIXA
Indique o Código da Caixa referente à Loja dada no campo anterior.
Possibilidade de abrir até 999 Caixas por Loja.
Não sendo obrigatório, mas se escolher trabalhar com Ano e/ou Operador e/ou Série (3 campos abaixo mencionados) deverá digitar e abrir a numeração para todas as Lojas/Caixas/Ano/Operador/Série com que venham a trabalhar.
Para quem trabalha como até aqui (sem estes novos campos) o procedimento não será alterado.
 
O Operador corresponde ao Vendedor na rotina PMR – Vendas/Faturação.
 
ANO
Assinalado com , na Configuração da Recolha, o Ano aqui indicado, será o de entrada na Rotina e entra na Identificação Única do Documento (IUD).
Se o Tipo de Documentos completar uma, algumas ou todas estas situações, os Valores serão aqui editados.
 
OPERADOR
Assinalado com , na Configuração da Recolha, o Código do Operador (Vendedor) aqui indicado, será o de entrada na Rotina e entra na Identificação Única do Documento (IUD).
 
SÉRIE
Assinalado com , na Configuração da Recolha a Série aqui indicada, entra na Identificação Única do Documento (IUD).
 
FOLHA DE CAIXA DELEGAÇÃO
Se a rotina PMR - POS ligar à Folha de Caixa terá de recolher nesta coluna o Código de Delegação que, previamente, deverá ter sido aberto na rotina de PMR - Tesouraria.
 
DATA DO FECHO
Depois do Fecho de Caixa é indicada, automaticamente, a última Data do Fecho.
 
O bloco [Serviço], abaixo indicado, só tem o campo "Numerador".
 
FATURA SIMPLIFICADA/AMOSTRA/SERVIÇO/NOTAS DE CRÉDITO
Na incrementação automática dos Movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último Documento recolhido.
Numerador: Na incrementação automática dos Movimentos e para informação ao utilizador, mostra o Número do Último Documento recolhido.
Número de Documento posto, manualmente, na recolha de Movimentos, não é somado a este contador (só em Angola e Moçambique).
O Numerador dos Documentos é inalterável, pois tem que manter uma numeração sequencial.
 
Estado da Série: Indique o estado da Série.
Códigos possíveis:
 
Código
Série
A ou espaço
Ativa;
F
Finalizada;
N
Anulada.
 
Possibilidade de poder Finalizar uma Série para evitar (ainda que inadvertidamente) que os Operadores possam recolher ou Assinar Documentos para essa Série.
Após encerrar a Série jamais poderá reabri-la, contudo aparece, antes de encerrar, esta mensagem:
 
ATENÇÃO
Se vai Encerrar a Série, não mais a poderá utilizar para Recolher ou Assinar Documentos.
 
Se carregar no será enviado um pedido de Consulta das Séries.
 
Se posicionado no campo "Série" e este ainda não estiver preenchido, será enviado um pedido de Ativação de Série, após o qual, será retornado, da AT, o respetivo Código, que ficará inscrito e que já não poderá ser alterado.
 
Código de Validação da Série (Dec. Lei 28/2019): Indique o Código de Validação das Séries.
Estes podem ser inseridos manualmente (após o cliente o ter solicitado à AT) ou caso tenha licenciado o Módulo Opcional PMR - WebService, poderá nesta Tabela, aceder através desta via para obter e Ativar os Códigos ou ainda anular, finalizar ou consultar os Códigos de Validação das Séries de ATCUD.
 
Obrigatório no bloco.
Na emissão, nova variável «ATCU» que concatenará este Código e o número do Documento.
 
 Permissões dos Documentos.
 
 
Assinalado com , condiciona o acesso por Tipo de Movimentos/Caixa por cada Operador/Loja.
Mostra:
Ano;
Operador;
Série.
 
Permissões:
(Todos);
Acede;
Cria;
Altera (conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro esta opção foi desativada);
Anula ;
Reemite.