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Executa a Relação para Bancos ou o Resumo de Bancos.
A Relação para Bancos pode ser emitida em papel (Mapa) ou enviada por suporte magnético no formato:
PS2;
SEPA;
CARR;
CRT.
Consta na relação o Nome do Empregado, o NIB e a importância a creditar.
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Exportação do ficheiro do Cartão de Refeição para criação do ficheiro tipo PS2, a enviar ao Banco com o registo das Transferências a executar.
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Se tiver escolhido fazer em suporte magnético, indique qual suporte magnético onde vai ser criado o Ficheiro.
O Mapa Resumo para Bancos tem limites por Número de Processamento e Código da Conto do Banco onde são impressos os totais pagos por cada Banco/Agência.
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Emissão em papel próprio reconhecido pelos Bancos ou Relação dos cheques emitidos, só dos Empregados que recebem por cheque ou Todos os Empregados, selecionados com o Código de Conta igual ao indicado ou com Qualquer Código de Conta.
Escolha do local de emissão e posição do cheque na página (1,2,3). O número do cheque é sequencial e impresso na margem do papel.
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Resumo Geral dando por Bancos o total das Transferências e/ou Cheques, bem como o total geral dos Bancos.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
CHEQUES
RESUMO GERAL (BANCOS)
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