2.2.1.10- TESOURARIA

 
Contêm os separadores seguintes:
Identificação;
Contacto;
Classificação;
Processamento;
Comercial;
Estatística;
Cobrança/Grupo;
Contabilidade;
Tesouraria;
Dados Adicionais;
Condições Comerciais-Artigos.
 
Aparece se tiver a Rotina PMR-Tesouraria instalada e configurada para o Ano, ainda deve preencher os seguintes dados no separador Tesouraria.
 
EXISTEM DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE    DIAS
Informativo do Número de Dias nos quais existem Documentos Vencidos.
 
CORTE DE CRÉDITO PARA DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE   DIAS
Indique o Número máximo de Dias até ao Corte de Crédito para Documentos Vencidos.
O Corte de Crédito neste caso não é automático, só é calculado na Tesouraria com a execução da opção em Utilitários, Rotina, Atualização Crédito Entidade.
Se utilizar um Valor maior que «0» (Zero) deve no bloco [Limite de Crédito], no campo "Vendas", preencher tudo a «9».
Exemplo:
«90» dias.
 
 
LIMITE DE CRÉDITO
Se os vários campos do bloco [Limite de Crédito] não estiverem preenchidos, não é aplicado o Controlo de Crédito à Entidade.
Vendas: Valor até ao qual é concedido Crédito à Entidade, de acordo com a Moeda dada na Configuração da Empresa.
Se usar o Corte de Crédito para Documentos Vencidos a mais de «n» dias, preencha o campo com «9».
Exemplo:
«2000.00»;
Letras: Valor em Letras até ao qual é concedido Crédito à Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«2000.00»;
Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados até ao qual é concedido Crédito à Entidade, conforme a Moeda dada na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«2000.00».
 
CRÉDITO ACUMULADO
Vendas: Valor de Vendas Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«1500.00»;
Letras: Valor de Letras Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«1500.00»;
Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«1500.00»;
 
ADIANTAMENTOS
Valor referente aos Adiantamentos na Tesouraria, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Valor que a Entidade tem disponível para além do Limite de Crédito concedido (proveniente da Tesouraria).
Informação do Valor apurado.
 
VENCIDO
Somatório dos Valores dos Documentos já Vencidos até à Data da última "Atualização de Créditos" (na Rotina PMR-Tesouraria em Utilitários, Rotina).
Informação.
 
SALDO DO CLIENTE
Edita a informação do Saldo do Cliente.
 
SALDO DO FORNECEDOR
Edita a informação do Saldo do Fornecedor.
 
RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS POR E-MAIL
Assinalado com , ativa campo seguinte e aceita os Documentos enviados por e-Mail.
 
ENDEREÇO
Ativado pelo campo anterior.
Indique a localização dos Documentos enviados por e-mail.
Exemplo:
«C:\Documentos\Tesouraria\emp000\».
As aspas não fazem parte do Endereço.