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Primeiro passa por uma Gestão dos Documentos (Lista) com indicação:
Número do Documento;
Data;
Descritivo;
Total do Documento;
Saldo.
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Entrada direta na Recolha/Correção dos Movimentos, em qualquer altura, com Emissão dos Documentos.
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Facilita o trabalho ter os Documentos ordenados por Diários e Datas.
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Visualiza ou imprime os Movimentos de qualquer:
Diário;
Período.
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Apresenta os Movimentos com um critério diferente de ordenação para efeito de conferência.
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Lista exaustiva do Histórico, que pode ser útil em caso de anomalia, permitindo saber exatamente o conteúdo.
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Defina vários critérios entre limites para Pesquisa.
É possível, por exemplo, localizar um Movimento com um determinado Valor.
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Se existirem operações Periódicas podem, através desta opção, lançar Movimentos Automáticos (vindos da Tabela de Movimentos Automáticos).
Basta indicar a execução total ou parcial das Operações por:
Período;
Diário;
Documento Inicial;
Data.
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Se no Diário editar S no campo "E.D.", emite um Impresso (previamente, deve estar, definido em Configuração, Documentos.
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Para cada impresso são consideradas todas as Linhas da primeira Entidade que conste no Documento recolhido.
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Execução automática da Repartição dos Centros de Custo (permite distribuir Valores por Centros de Custo em função duma percentagem) conforme a definição na Tabela Repartição dos Centros de Custo, no Centro de Custo «Saco».
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Verificação entre dois extratos:
Bancário;
Contabilístico.
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Este Módulo Opcional é dirigido essencialmente aos Gabinetes e tem como objetivo minimizar e otimizar os tempos dispendidos com cada um dos seus Clientes, nomeadamente com pequenas Empresas, que por não estarem obrigados à Certificação, não têm programas de Faturação que produzam o Ficheiro SAF-T PT obrigando assim à recolha de todos os Documentos Comerciais no sítio da AT (e-fatura), para posterior envio do Ficheiro Mensal SAF-T PT.
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Permite, aos Gabinetes, fazer simultaneamente à Recolha dos Documentos Contabilísticos, o Registo dos Documentos Comerciais, com os dados necessários para a produção do Ficheiro a enviar à AT.
Nesta primeira fase, e por ainda não ter sido disponibilizado pela AT a estrutura do Ficheiro a criar para estes casos, após o Registo dos Documentos Comerciais, terá a possibilidade de emitir uma Listagem com todos os dados necessários à recolha que é feita no sítio da AT.
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Importação e-fatura de Ficheiro com os Documentos do Comerciante (Clientes) para a rotina PMR-Contabilidade.
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Possibilidade de Importação e-fatura de Ficheiro com os Documentos do Consumidor (Fornecedores) para a rotina PMR-Contabilidade.
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Importação direta do Portal da AT dos Fornecedores, para possível ligação à Contabilidade, com o IVA descriminado por Taxas.
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Importação dos dados para a Contabilidade através do SAF-T PT.
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