2.6- LIGAÇÃO À TESOURARIA

	Executa a Ligação à Tesouraria dos Movimentos das Contas de Entidades assinaladas no Plano como Clientes ou Fornecedores e em que o Tipo de Movimento da Contabilidade liga à Tesouraria.

LIMITES

Indique os Limites Inferior/Superior a usar para os campos seguintes:

Período: Indique o Período entre «1» e «12»;

Diário: Indique o(s) Diário(s);

Documento: Indique o(s) Documento(s).

OPÇÃO

Pode ligar Movimentos de Clientes e/ou Fornecedores.

Clientes: Assinalado com

, liga Clientes;

Fornecedores: Marcado com

, liga Fornecedores.

LIGA

Movimentos Recolhidos: Assinalado com

, movimenta os dados Recolhidos;

Movimentos Importados do e-fatura: Marcado com

, movimenta os dados Importados do e-fatura.

Ativa o campo seguinte.

TIPO E-FATURA

Ativado se campo anterior estiver marcado com

Assinalado com

, pode escolher um, vários ou todos os Tipos de e-fatura:

FT;

FS;

FR;

NC;

ND.