2.3- VALIDAÇÃO PLANO/MOVIMENTOS (HISTÓRICO)

 
No Plano verifica e lista a falta de Contas Agrupadoras intermédias e abre-as se assinalado.
 
Na operação de Validação de Movimentos, além da impressão do registo com erro, o Ficheiro de Movimentos será atualizado se o grau não estiver igual ao Plano ou ainda se a Entidade/Centro de Custo não estiver de acordo com o Tipo de Conta.
Será comparado e atualizado o Ano do movimento se este for diferente do ano de processamento.
Também neste processo, se existirem movimentos, cuja data não esteja de acordo com o período do ficheiro, serão eliminados.
 
Nas reflexões serão comparados os valores do Documento Origem e os valores do Documento de Reflexões e no caso de diferenças serão impressos os "Documentos Origem".
 
 
Valida todos os Movimentos com o atual Plano de Contas, assinalando:
  • Movimentos para Contas não existentes;
  • Movimentos para Contas Agrupadoras.
 
VALIDAÇÃO
Plano de Contas: Assinale com , se houve Alterações do Tipo de Conta ou do Grau no Plano.
Antes desta operação pressupõe-se que foi listado o Plano de Contas e verificado se a sua Estrutura/Hierarquia/Conta/Tipo/Grau estão corretos;
Abre/Corrige Faltas: Marque com , para que as Contas em falta sejam abertas durante este procedimento;
Movimentos: Assinale com , se houve Alterações do Tipo de Conta ou do Grau no Plano, depois desta operação os Movimentos ficam Alterados para os atuais Tipos de Conta.
Depois de efetuadas as correções aos erros assinalados, deve efetuar-se a Reconstituição do Ficheiro de Valores (Período entre 00 e 15).
Se Mês do Movimento não corresponder ao Mês do Período altera a Data;
Reflexões: Marque com , para ver se os Movimentos com Reflexão dada na Tabela de Contas de Reflexão têm Valores iguais no Diário Original e no Diário de Reflexão.