1.2.2- REGULARIZAÇÕES - EXECUÇÃO

 
 
Para as Observações do Ficheiro SAF-T PT nos Movimentos do Custo das existências vendidas e consumidas e da variação de produção deve ser iniciada por «Apuramento de existências».
Através da lista resumida da Tabela, vai poder decidir das Operações/Número de Ordem a efetuar.
Pelas últimas Colunas sabe se a operação já foi efetuada.
Na 1.ª Coluna pode movimentar o Cursor na vertical para marcar com , as Linhas cujo Tratamento pretende seja feito, usando a Barra de Espaços ou o botão esquerdo do rato, quer para marcar quer para desmarcar.
Antes de decidir marcar uma dada Operação pode Consultar os Valores da Conta Origem com .
Se quer por correção repetir um lançamento já executado, convém anular todas as linhas do mesmo Documento contabilístico, um Documento de cada vez, e voltar a marcar as Operações/Número de Ordem que pretende repetir.
Antes de executar é-lhe pedida a confirmação ou correção dos elementos para os Documentos a gerar na Contabilidade.
Na execução pode aparecer-lhe o ecrã seguinte:
 
 
É pedido:
Completar uma Conta que não é de Movimento;
Digitar o Valor a movimentar, caso dos Códigos RD/RC;
Decidir se há ou não movimento, quando está dada na Tabela uma Conta Agrupadora e lhe são mostradas as sucessivas Sub-Contas.
Se para uma dada Sub-Conta não tem valor a digitar, passa à seguinte com  ou digita zero no valor.
Se premir  ou , pode preencher os seguintes campos:
 
PERIODO (13/14)
Indique qual o Período pretendido para a Regularização.
 
DIÁRIO
Insira o Código de Diário pretendido. Valida com a Tabela e visualiza a Designação.
 
DOCUMENTO INICIAL
Número a atribuir aos movimentos a gerar.
Incrementado o Número de Documento associado ao Diário escolhido, aparece automaticamente no ecrã, podendo no entanto ser alterado.
Cada movimento é objeto de um Número de Linha, até ser atingida a Linha 997.
Neste momento soma 1 ao Número do Documento reiniciando-se com a Linha 001.
Deve ter-se em atenção que não podem utilizar-se identificações (Diário, Documento) já utilizados ou a utilizar ainda, durante o Ano a Fechar.
 
DATA
Assume a Data de Processamento, podendo ser alterada.
 
EXEC (EXECUÇÃO)
Só faz a operação marcado com .
 
OP. (OPERAÇÃO)
Conjunto de Lançamentos a fazer, por exemplo, Provisões, podendo ser subdividido em Provisões para Cobranças Duvidosas, para Depreciação de Existências e outras.
 
ORD (NÚMERO DE ORDEM)
Sequência de várias linhas a tratar por cada Operação, correspondendo a sucessivos Lançamentos para as diversas Contas.
Sugere-se uma numeração com intervalos (de 10 por exemplo) para permitir intercalar Contas.
 
DESIGNAÇÃO
Referência que serve de indicação ao operador a nível de execução.
Exemplo:
Remunerações a Liquidar, dentro da Operação Acréscimo de Custos.
 
CD (CÓDIGO DE OPERAÇÃO)
Tratamento a fazer podendo ser:
Código
Descrição
SL
Transfere o Saldo Atual (Líquido);
SD
Transfere o Saldo se Devedor;
SC
Transfere o Saldo se Credor;
SI
Transfere o Saldo Inicial (Período 00);
AD
Transfere o Acumulado dos Débitos;
AC
Transfere o Acumulado dos Créditos;
RD
Recolhe Valor para Débito;
RC
Recolhe Valor para Crédito;
RS
Recolhe Valor para ficar como Saldo Final.
A operação «RS» tem um tratamento especial.
Recolhe o Saldo que fica na Conta Origem mas Transfere para a Conta Destino a diferença entre o Saldo Anterior e o Saldo Recolhido.
 
ORIGEM
Conta: Conta a tratar, em função do Código acima referido.
Indique uma Conta Agrupadora, sendo tratadas as diversas Contas de Movimento por Códigos de Transferência e mostradas ao operador as sucessivas Contas de Movimento, visto que os Lançamentos só podem ser feitos para Contas deste Tipo.
Se indicar uma Conta Agrupadora com «*» significa que os mesmos dígitos são acrescentados à Conta Destino que também deve ter «*».
Exemplo:
RD – 662* 482*.
Esta Conta nunca pode ser corrigida na Execução, devendo antes sê-lo na Tabela;
Centro de Custo: Indique o Centro de Custo de origem do Movimento de Origem.
 
ÚLTIMO DOCUMENTO
Indicação dos campos com os dados gerado na Contabilidade em anterior execução:
Ano;
Período;
Diário;
Número do Documento;
Anulado.