Contabilidade Geral
Manual do utilizador
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  (c) Company name, 2022

1.2.2- DECLARAÇÃO PERIÓDICA DO IVA

 
São prestadas todas as informações contabilísticas e fiscais relativos ao IVA.
Nesta imagem trata-se de uma Declaração Periódica do IVA Mensal, mas pode ser Trimestral.
 
 
ARQUIVO DE DECLARAÇÕES
Através de lista pendente pode consultar a Declaração Periódica do IVA arquivada.
 
ENTREGUE
Assinalado com , fica registada no Arquivo de Declarações.
 
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO DE      A
Indique a Data de (Início), ao carregar em  assume, automaticamente a Data a (Fim).
 
Mostra a janela seguinte do Apuramento do IVA - Lançamentos automáticos.
 
Relação das Contas e Valores considerados nas Declarações, porque é a Codificação do IVA a nível do Plano de Contas, que condiciona a seleção para os diferentes Campos/Números.
Assim, visualiza se alguma Conta está mal classificada no que diz respeito à figuração nas Declarações.
Esta Listagem de Conferência só deve ser emitida depois de executado o Apuramento Automático do IVA e a opção .
Depois de carregar neste botão passa ao ecrã seguinte (Listagem de Conferência – Valores declarados):
 
 
LIMITES
Indique os Limites a usar:
Datas Inferior/Superior;
Códigos Inferior/Superior;
Totais Mês: Assinale com , para emitir os Totais por Mês.
 
OPÇÃO
Assinale com , uma das opções, indicando o Tipo de Listagem que pretende emitir:
Movimentos;
Totais por Conta;
Totais por Código.
 
Botão
Função
É desencadeado o preenchimento dos campos da Declaração, com os Valores movimentados nas Contas codificadas para IVA. Se na Tabela de Controlo do IVA tiver uma Conta definida para campos do IVA diferentes dá uma mensagem, mas prossegue com a Atualização;
Estes Valores podem ser corrigidos na opção. Depois de clicar neste botão passa ao ecrã seguinte:
 
 
Se imprimir no Modelo Oficial não assinale o campo "Papel A4 Mod. Desenhado".
 
Assinalado com , escolha quais os Modelos a Preencher:
Modelo Oficial
Modelo R:
Continente;
Açores;
Madeira;
Regularizações Campo 40;
Regularizações Campo 41;
Relações para Pedidos de Reembolso (campo ativado se no Modelo Oficial, no campo 95 solicitar o Reembolso).
 
Exemplo do Modelo Oficial:
Selecionado o Modelo a preencher, neste caso, o Modelo Oficial, mostra a imagem com os relativos Valores e Dados da Empresa.
 
 
Com «Duplo Clique» ou carregando em , em qualquer campo de Valores, mostra-lhe o ecrã abaixo, onde aparece a decomposição do Valor, com indicação das Contas origem e respetivos Saldos.
Os Valores negativos, como acima, são resultado de Saldos Credores.
Os sinais são considerados para a Soma Algébrica dos Valores, mas o campo final não tem sinal.
 
 
Se quer interferir no Valor resultante da «Atualização», não pode corrigir as linhas automáticas, mas pode acrescentar linhas que alterem a Soma final.
Essas linhas digitadas, em caso de nova «Atualização» podem ou não ser anuladas, conforme resposta do Operador.
Se interferiu nos Valores automáticos, ou fez Lançamentos ou Correções após a última «Atualização», é avisado ao pedir a Impressão ou Suporte Externo do Modelo.
Exemplo do Anexo I:
Não considera as Entidades com Código de País a espaços ou se apesar de preenchido o prefixo de IVA for «PT».
São também considerados no Ficheiro SAF-T PT, os Movimentos que farão parte do Anexo I da Declaração Periódica do IVA.
Visualiza o ecrã da Consulta de Valores.
 
Para que estes tratamentos resultem corretamente cada Documento recolhido deve apenas considerar uma transação e não uma sucessão de Movimentos com uma única contrapartida.
 
Importa os Movimentos referentes a esta opção.
Exemplo Relações de Pedidos de Reembolso:
 
 
Clientes (08);
Fornecedores (20 a 24);
Regularizações (40).
 
Colocado em Clientes, Fornecedores ou Regularizações, ao fazer «Duplo Clique» ou carregando em  em qualquer campo de Valores, mostra-lhe o ecrã acima onde aparece o ecrã seguinte:
 
 
Visualiza a janela seguinte:
Relação de Fornecedores e Exportação de Bens.
 
 
RELAÇÕES DE PEDIDOS DE REEMBOLSO
 
Conforme a colocação do cursor, na figura Relações para Pedidos de Reembolso, ao carregar aparece para Clientes, Fornecedores ou Regularizações o ecrã seguinte:
 
 
Na Relação de Fornecedores e Regularizações as operações são idênticas.
Na Importação Movimentos será declarada a Data de Emissão dos Documentos, independentemente, do período em que foram contabilizados (se esta tiver sido recolhida).
Exemplo:
Se determinado Documento emitido em 2016/01 e contabilizado em 2016/02 deve ser declarado nos relativos anexos como período de Imposto 2016/02 e Período de Emissão 2016/01.
Na Relação Fornecedores a Importação de Movimentos escreve o Número de Identificação Fiscal para todas as Contas exceto a conta 12...
 
IMPRIME SÓ OS DIFERENTES
Assinalado com , executa esta ação.
 
DECLARAÇÃO PERIÓDICA DO IVA
 
Depois de carregar neste botão passará ao ecrã seguinte:
 
 
Se imprimir no Modelo Oficial não assinale o campo "Papel A4 Mod. Desenhado".
 
Opte quais os Modelos a Imprimir:
Modelo Oficial;
Modelo R – Continente;
Modelo R – Açores;
Modelo R – Madeira;
Regularizações Campo 40;
Regularizações Campo 41;
Relações Pedidos de Reembolso.
 
Carregando neste botão passa ao ecrã seguinte:
 
 
A Cópia do Ficheiro é opcional, pois ele existe na pasta supracitada (Path Ficheiro) na imagem.
 
REGISTOS / FICHEIROS
Informação do Número de Registos Escritos no Ficheiro.
 
COPIA
Assinale com , uma das opções, indicando o tipo de ficheiro que pretende criar:
TXT - Versão Anterior;
XML - Versão (05).
 
INDIQUE PASTA PARA CÓPIA
Indicação da Pasta para onde vai copiar o Ficheiro.
Em alternativa, procure com o local de destino do Ficheiro.
 
REGULARIZAÇÕES CAMPOS 40 E 41
 
A partir de outubro/2013 se qualquer um dos campos 40 e/ou 41 do Modelo Oficial estiver preenchido aparece a seguinte janela:
 
 
Neste exemplo só a Regularização do Campo 40 está ativado, sendo assim, só o Campo 40 do Modelo oficial tem valores.
 
 
Aparece a janela seguinte:
 
 
  Importa, integralmente, os Movimentos.