1.11- RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

No Menu principal, opção Documentos, está o módulo opcional Reconciliação Bancária.

Pelo ficheiro, no formato «CSV», extraído da instituição bancária, pode fazer a Reconciliação Bancária com a Contabilidade.

Para cada Conta Bancária deverá estar criada uma conta no Plano de Contas.

Os Movimentos contabilísticos deverão estar individualizados, de acordo com os Movimentos que vão constar no Extrato Bancário.

CONTA BANCÁRIA

Insira o Código da Conta Bancária.

É visto o Código do Banco, o Balcão e o Nome do Banco.

NOME DO FICHEIRO (.CSV)

Indique o Nome do ficheiro, no formato «CSV», extraído no Banco com os Movimentos Bancários.

Pode procurar, o ficheiro, carregando neste botão

DATA DOS MOVIMENTOS DO EXTRATO / A

Edita a Data Inicial e a Data Fim dos Movimentos Bancários;

CONFIGURAÇÃO POR EMPRESA

Assinalado com

, assume configuração por Empresa.

Ao carregar neste botão, entra na opção Reconciliação Bancária – Configuração:

PREFIXO IBAN

Por padrão, para bancos portugueses é sempre PT50.

Através do campo seguinte edita aqui, automaticamente, o prefixo IBAN.

BANCO

Indique o Código do Banco.

Edita o nome do Banco.

"Primeira Linha Movimentos";

COLUNAS

Todos os campos estão relacionados com ficheiro, no formato «CSV», editado no Excel.

(Mensagem: de A a J, entre os campos Data e Sinal).

"Data";

"Formato Data";

"Descritivo";

"Débito";

"Crédito";

"Valor";

"Sinal";

"Sinal Débito (Saídas)";

"Sinal Crédito (Entradas)".

Estes campos deverão ser preenchidos conforme o ficheiro de Movimentos Bancários de cada Banco.

Formato da Data

Assinale com

, uma opção conforme o Formato da Data:

AAAA-MM-DD;

DD-MM-AAAA;

MM-DD-AAAA.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DADOS DA CONTABILIDADE PARA A CONFERÊNCIA

Data dos Documentos / a: Indique a Data Inicial e a Data Fim dos Movimentos da Contabilidade que entram na conferência;

Diário (Zeros: analisa Todos os Diários):

Indique o Código do Diário. Edita a Designação do Diário;

Conta: Indique o Código da Conta relacionada com a Reconciliação Bancária.

Pode ser do Tipo E ou C.

Com o Tipo E ou C, ativa o campo seguinte.

Para cada Conta Bancária deverá estar criada uma conta no Plano de Contas.

Os Movimentos contabilísticos deverão estar individualizados, de acordo com os Movimentos que vão constar no Extrato Bancário;

Entidade/Centro de Custo: Campo ativado se no campo anterior a Conta for do Tipo E ou C.

Edita o nome da Entidade ou Centro de Custo.

Visualiza o Histórico das Conferências.

Possibilidade de Anular Registos de uma determinada Data.

(POR CONFERIR)

No início, o campo vem marcado.

Desmarque

para que a última coluna, mostre os Movimentos Bancários conferidos e assim, um a um poder selecionar e ver no ecrã, por baixo dos Movimentos Bancários, o Movimento da Contabilidade relativo.

Consulta, noutra janela, a Lista dos Movimentos Bancários, no formato «CSV», já conferidos.

Consulta, noutra janela, a Lista dos Movimentos da Contabilidade (PMR) por conferir.

Efetua a Reconciliação Automática para um único valor.

Se encontra mais que um não efetua a reconciliação.

1.ª Parte do ecrã – Movimento Bancário no formato «CSV».

2.ª Parte do ecrã – Edita Movimento da Contabilidade (PMR) conferido com o movimento bancário acima selecionado

Consulta Movimentos da Contabilidade por conferir

PESQUISA DOCUMENTOS

Data dos Documentos a: Indique as Datas de Início a Fim para pesquisar.