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5- ROTINA-TESOURARIA

 
Zona para indicar o Ano de Exercício e os Parâmetros dos Recebimentos, Pagamentos, Bancos e Folhas de Caixa:
 
PARÂMETROS
Bloco
Definições
Recebimentos
Ligação à Contabilidade; Numera Cartas de Documentos Vencidos e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento).
Pagamentos
Ligação à Contabilidade; Regista Livro de Cheques; Imprime Cheques para Pagamento e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento).
Bancos
Ligação à Contabilidade e se Ligação Imediata.
Folha Caixa
Controlo dos Documentos entre Datas.
Cada parâmetro tem Datas entre as quais pode Recolher/Alterar Documentos.
 
ANO DE EXERCÍCIO
Indique o Ano de exercício.
Será o Ano de referência para o Plano de Contas do PMR-Contabilidade e Tabelas da Tesouraria a usar.
 
 
RECEBIMENTOS
Marque com , as opções a usar:
Código
Recebimentos
L
Ligação à Contabilidade;
N
Numera Cartas de Documentos Vencidos;
R
Regularização do IVA.
Marcado desativa campo seguinte.
 
 Desconto Pronto Pagamento: Assinale com , a opção a usar:
Código
Desconto Pronto Pagamento
V
Valor da Mercadoria: Não regulariza IVA.
O Desconto de Pronto Pagamento incidirá sobre o Valor da Mercadoria;
T
Total do Documento: Desconto Pronto Pagamento é feito sobre o Total do Documento, incluindo IVA.
Marcadas desativam campo anterior.
 
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Recebimentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Recebimentos no Ano que foi determinado. Exemplo:
«2016/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016.
Ao definir ambas as Datas só faz Recebimentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo: Entre «2016/10/01» e «2016/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos.
 
PAGAMENTOS
Marque com , a opção a usar:
Código
Pagamentos
L
Ligação à Contabilidade;
C
Regista Livro de Cheques;
I
Imprime Cheques para Pagamento;
R
Regularização do IVA.
Marcado desativa campo seguinte.
 
Desconto Pronto Pagamento: Assinale com , a opção a usar:
Código
Desconto Pronto Pagamento
V
Valor da Mercadoria: Não regulariza IVA.
O Desconto de Pronto Pagamento incidirá sobre o Valor da Mercadoria;
T
Total do Documento: Desconto Pronto Pagamento é feito sobre o Total do Documento, incluindo IVA.
Marcadas desativam campo anterior.
 
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Pagamentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Pagamentos no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2013/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Pagamentos no Ano de 2013.
Ao definir ambas as Datas só faz Pagamentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2013/10/01» e «2013/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos.
 
BANCOS
Assinale com , as opções a usar:
Código
Designação
L
Ligação à Contabilidade;
I
Ligação Imediata.
 
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Bancos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Bancos no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2016/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016.
Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Bancos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2016/10/01» e «2016/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Bancos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Bancos.
 
FOLHA DE CAIXA
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Folha de Caixa para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Folha de Caixas no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2016/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016.
Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Folha de Caixa entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2016/10/01» e «2016/12/31».
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Folha de Caixa;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Folha de Caixa.
 
IMPRIME IBAN (EXTRATOS CLIENTES)
Assinalado com , imprime o IBAN.
Ativa o campo seguinte.
 
CONTA BANCÁRIA
Ativado se campo anterior estivar marcado com .
Indique a Conta Bancária correspondente.
 
TAXA DE RETENÇÃO RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Indique o valor da Taxa para a retenção de Impostos em função do Valor Sujeito a Retenção (Documentos Originais).